2018年漳州片仔癀药业股份有限公司一季报

公司代码：600436 公司简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍 及会计机构负责人（会计主管人员）黄 亚龙 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 6,081,749,590.65 5,648,277,442.58 7.67 归属于上市公司股东的 4,438,641,580.84 4,136,041,636.83 7.32 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 241,767,161.18 277,268,351.76 -12.80 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,222,189,418.52 860,320,288.37 42.06 归属于上市公司股东的 326,118,301.78 226,368,800.01 44.07 净利润 归属于上市公司股东的 323,716,055.29 224,243,860.98 44.36 扣除非经常性损益的净 利润 加权平均净资产收益率 7.61 6.28 增加1.33个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.54 0.38 42.11 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.38 42.11 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -10,425.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 1,961,867.84 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 187,939.47 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 244,950.23 对外委托贷款取得的损益 22,405.66 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 717,969.36 少数股东权益影响额（税后） -43,959.84 所得税影响额 -678,500.99 合计 2,402,246.49 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 58,395 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 漳州市九龙江集团有 349,455,750 57.92 0 质押 81,060,000 国家 限公司 王富济 27,037,500 4.48 0 未知 境内自然人 招商银行股份有限公 司－汇添富医疗服务 6,800,007 1.13 0 未知 未知 灵活配置混合型证券 投资基金 片仔癀（漳州）医药有 6,346,635 1.05 0 无 国有法人 限公司 全国社保基金四一四 4,661,246 0.77 0 未知 其他 组合 全国社保基金一零四 4,300,493 0.71 0 未知 其他 组合 香港中央结算有限公 3,854,810 0.64 0 未知 未知 司 中国证券金融股份有 3,441,747 0.57 0 未知 未知 限公司 中央汇金资产管理有 3,405,750 0.56 0 未知 未知 限责任公司 漳州市国有资产投资 3,017,812 0.50 0 无 国有法人 经营有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 漳州市九龙江集团有限公司 349,455,750 人民币普通股 349,455,750 王富济 27,037,500 人民币普通股 27,037,500 招商银行股份有限公司－汇添富医疗 6,800,007 人民币普通股 6,800,007 服务灵活配置混合型证券投资基金 片仔癀（漳州）医药有限公司 6,346,635 人民币普通股 6,346,635 全国社保基金四一四组合 4,661,246 人民币普通股 4,661,246 全国社保基金一零四组合 4,300,493 人民币普通股 4,300,493 香港中央结算有限公司 3,854,810 人民币普通股 3,854,810 中国证券金融股份有限公司 3,441,747 人民币普通股 3,441,747 中央汇金资产管理有限责任公司 3,405,750 人民币普通股 3,405,750 漳州市国有资产投资经营有限公司 3,017,812 人民币普通股 3,017,812 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）2013年4月16日，漳州市国有资产监督管理委员会 将其持有的漳州市国有资产投资经营有限公司100%的股 权无偿划转给九龙江集团，漳州市国有资产投资经营有限 公司现为九龙江集团的全资子公司。 （2）片仔癀（漳州）医药公司为本公司的控股子公司。 （3）除此之外，控股股东与上述其他股东不存在关联关 系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流 通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明： 单位：万元 序 期末数占 期初数占 期末与期初数相比 号 项目 期末数 总资产的 期初数 总资产的 增减额 增减幅度 比例（%） 比例（%） （%） 1以公允价值计 量且其变动计 3.87 0.0006 2.43 0.0004 1.44 59.26 入当期损益的 金融资产 2 长期待摊费用 1,087.12 0.18 796.25 0.14 290.87 36.53 3 预收款项 4,824.69 0.79 10,733.89 1.90 -5,909.20 -55.05 4 应交税费 11,645.70 1.91 5,563.24 0.98 6,082.46 109.33 5 资产总计 608,174.96 100.00 564,827.74 100.00 43,347.22 7.67 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额3.87万元，比期初余额2.43万元，增加1.44万元，主要原因系报告期末尚未出售的新股公允价值增加所致。 ②长期待摊费用期末余额1,087.12万元，比期初余额796.25万元，增加290.87万元，主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司代言费增加及孙公司三明片仔癀宏仁医药有限公司新增装修费用所致。 ③预收款项期末余额4,824.69万元，比期初余额10,733.89万元，减少5,909.20万元，主要原因系报告期末公司预收货款减少所致。 ④应交税费期末余额11,645.70万元，比期初余额5,563.24万元，增加6,082.46万元，主要原因系报告期末公司应交企业所得税增加所致。 （2）报告期公司损益表项目发生重大变动说明： 单位：万元 序 项目名称 2018年 2017年 与上年同期相比 号 第一季度 第一季度 增减额 增减幅度（%） 1 营业收入 122,218.94 86,032.03 36,186.91 42.06 2 营业成本 65,404.40 47,510.52 17,893.88 37.66 3 税金及附加 1,440.67 997.37 443.30 44.45 4 销售费用 10,835.94 7,384.79 3,451.15 46.73 5 管理费用 6,483.41 5,105.10 1,378.31 27.00 6 财务费用 248.03 51.52 196.51 381.42 7 资产减值损失 14.87 47.80 -32.93 -68.89 序 项目名称 2018年 2017年 与上年同期相比 号 第一季度 第一季度 增减额 增减幅度（%） 8 公允价值变动收益 0.38 2.04 -1.66 -81.37 9 投资收益 345.58 887.65 -542.07 -61.07 10 资产处置收益 -1.04 0.84 -1.88 11 其他收益 196.19 331.69 -135.50 -40.85 12 营业外收入 79.70 1.16 78.54 6,770.69 13 营业外支出 7.91 88.37 -80.46 -91.05 14 经营活动产生的现金 24,176.72 27,726.84 -3,550.12 -12.80 流量净额 15 投资活动产生的现金 -1,297.09 -852.22 -444.87 流量净额 16 筹资活动产生的现金 6,382.37 -30,392.92 36,775.29 流量净额 ①报告期内，公司实现营业收入122,218.94万元，比上年同期86,032.03万元，增加36,186.91万元，增长42.06%，主要原因系医药工业销售收入增加18,318.72万元及医药商业销售收入增加14,487.55万元所致。 ②报告期内，公司营业成本发生额65,404.40万元，比上年同期47,510.52万元，增加17,893.88万元，增长37.66%，主要原因系医药行业销售收入增加相应成本增加所致。 ③报告期内，税金及附加发生额1,440.67万元，比上年同期997.37万元，增加443.30万元，增长44.45%，主要原因系本报告期销售收入增加，相应流转税附加税费增加所致。 ④报告期内，销售费用发生额10,835.94万元，比上年同期7,384.79万元，增加3,451.15万元，增长46.73%，主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司拓展业务需要，加大广告、业务宣传方面的投入所致。 ⑤报告期内，管理费用发生额6,483.41万元，比上年同期5,105.10万元，增加1,378.31万元，增长27.00%，主要原因系人员薪酬费用及母公司漳州片仔癀药业股份有限公司零星改造费用增加所致。 ⑥报告期内，财务费用发生额248.03万元，比上年同期51.52万元，增加196.51万元，增长381.42%，主要原因系本报告期子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司银行借款增加，相应利息支出增加所致。 ⑦报告期内，资产减值损失发生额14.87万元，比上年同期47.80万元，减少32.93万元，降低68.89%，主要原因系本期计提应收款项坏账准备减少所致。 ⑧报告期内，实现公允价值变动收益0.38万元，比上年同期2.04万元，减少1.66万元，降低81.37%，主要原因系本报告期所持新股公允价值变动减少所致。 ⑨报告期内，实现投资收益345.58万元，比上年同期887.65万元，减少542.07万元，降低61.07%，主要原因系对联营企业的投资收益减少所致。 ⑩报告期内，实现资产处置收益-1.04万元，比上年同期0.84万元，减少1.88万元，主要原因系本报告期处置固定资产产生的收益减少所致。 报告期内，实现其他收益196.19万元，比上年同期331.69万元，减少135.50万元，降低40.85%，主要原因系本报告期收到的政府补助减少所致。 报告期内，实现营业外收入79.70万元，比上年同期1.16万元，增加78.54万元，增长6,770.69%，主要原因系本报告期清理报废固定资产产生的收益增加所致。 报告期内，营业外支出发生额7.91万元，比上年同期88.37万元，减少80.46万元，降低91.05%，主要原因系本报告期公益性捐赠支出减少所致。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额24,176.72万元，比上年同期27,726.84万元，减少3,550.12万元，降低12.80%，主要原因系本报告期支付各项税费及其他与经营活动有关的现金增加所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-1,297.09万元，比上年同期-852.22万元，减少444.87万元，主要原因系本报告期投资支付的现金增加所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额6,382.37万元，比上年同期-30,392.92万元，增加36,775.29万元，主要原因系本报告期取得借款收到的现金增加及偿还债务、利息支付的现金减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 法定代表人 刘建顺 日期 2018年4月27日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司