2011年北京天坛生物制品股份有限公司年报

北京天坛生物制品股份有限公司 600161 2011 年年度报告 北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................2 二、 公司基本情况 ............................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要 ..................................................3 四、 股本变动及股东情况 ......................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员 ................................................9 六、 公司治理结构 ...........................................................14 七、 股东大会情况简介 .......................................................19 八、 董事会报告 .............................................................19 九、 监事会报告 .............................................................29 十、 重要事项 ...............................................................30 十一、 财务会计报告 .........................................................38 1  北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 杨晓明 主管会计工作负责人姓名 吴振山 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王彦超 公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）王彦 超声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天坛生物 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS 公司的法定英文名称 CORPORATION LIMITED 公司的法定英文名称缩写 BTBP 公司法定代表人 杨晓明 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 慈翔 田博 联系地址 北京市朝阳区三间房南里四号 北京市朝阳区三间房南里四号 电话 010-65724045 010-65772357 传真 010-65792747 010-65772354 电子信箱 flyci@126.com tianbo1010@163.com (三)基本情况简介 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 注册地址 126 室 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市朝阳区三间房南里四号 办公地址的邮政编码 100024 公司国际互联网网址 http://www.TiantanBio.com 电子信箱 jlb@TiantanBio.com 2  北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年年度报告 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天坛生物 600161 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 6 月 8 日 公司首次注册登记地点 北京市海淀区紫竹院南路十七号 公司变更注册登记日期 2010 年 1 月 8 日 公司变更注册登记地点 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 首次变更 企业法人营业执照注册号 1100000015200184 税务登记号码 110108600069802 组织机构代码 60006980-2 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 332,023,676.86 利润总额 341,974,112.52 归属于上市公司股东的净利润 233,349,955.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 223,577,758.36 经营活动产生的现金流量净额 353,150,675.74 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 4,135,298.80 -896,620.31 -11,564,062.47 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 8,956,413.36 17,847,026.54 6,379,929.63 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 债务重组损益 393,800.00 同一控制下企业合并产 71,532,792.62 生的子公司期初至合并 3  北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年年度报告 日的当期净损益 单独进行减值测试的应 2,597,051.93 收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他 -1,160,758.42 -1,087,203.43 -2,217,508.25 营业外收入和支出 少数股东权益影响额 -369,113.10 -161,107.65 -7,519,084.03 所得税影响额 -1,789,643.06 -2,477,876.74 720,365.6 合计 9,772,197.58 13,618,018.41 59,929,485.03 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 增减（%） 营业总收入 1,394,395,341.17 1,202,261,409.14 15.98 1,100,252,975.85 营业利润 332,023,676.86 251,208,984.69 32.17 354,319,675.22 利润总额 341,974,112.52 270,335,536.32 26.50 351,029,349.56 归属于上市公司股东 233,349,955.94 174,924,348.30 33.40 211,659,754.39 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 223,577,758.36 161,306,329.89 38.6 151,730,269.36 的净利润 经营活动产生的现金 353,150,675.74 184,854,393.52 91.04 448,226,847.51 流量净额 本年末比上 2011 年末 2010 年末 年末增减 2009 年末 （%） 资产总额 3,224,040,961.19 2,454,455,764.63 31.35 2,161,020,417.50 负债总额 1,777,892,684.14 1,312,300,090.98 35.48 1,211,886,509.43 归属于上市公司股东 1,288,925,738.92 1,054,971,569.78 22.18 798,661,547.49 的所有者权益 总股本 515,466,868.00 515,466,868.00 0 488,250,000.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.45 0.34 33.40 0.41 稀释每股收益（元／股） 0.45 0.34 33.40 0.41 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.45 0.34 33.40 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.43 0.32 38.6 0.31 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 20.29 19.34 增加 0.95 个百分点 23.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 19.44 17.97 增加 1.47 个百分点 19.34 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.6851 0.3586 91.04 0.92 （元／股） 4  北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年年度报告 2011 年 2010 年 本年末比上年末增减 2009 年 末 末 （%） 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.50 2.05 22.18 1.64 股） 资产负债率（%） 55.14 53.47 增加 1.67 个百分点 56.08 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 其 小 比例 数量 金转 数量 (%) 新股 股 他 计 (%) 股 一、有限售条件股 27,216,868 5.28 0 0 0 0 0 27,216,868 5.28 份 1、国家持股 2、国有法人持股 27,216,868 5.28 0 0 0 0 0 27,216,868 5.28 3、其他内资持股 其中： 境内非国 有法人持股