2011年北京天坛生物制品股份有限公司一季报

北京天坛生物制品股份有限公司 600161 2011 年第一季度报告 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1  600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 杨晓明 主管会计工作负责人姓名 吴振山 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王彦超 公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 2,498,130,968.70 2,448,093,654.71 2.04 所有者权益（或股东权益）(元) 1,120,054,551.37 1,054,971,569.78 6.17 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.1729 2.0466 6.17 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 36,112,648.31 172.19 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 172.19 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 65,082,981.59 65,082,981.59 -9.49 基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 -9.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.13 0.13 -7.14 股) 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 -9.49 加权平均净资产收益率（%） 5.98 5.98 减少 2.63 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 5.96 5.96 减少 2.62 个百分点 益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 13,355.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 197,248.84 政府补助除外） 2  600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年第一季度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,480.00 处理废材料 其他符合非经常性损益定义的损益项目 80,132.52 水价补贴 所得税影响额 -47,132.24 少数股东权益影响额（税后） -23,728.52 合计 243,355.76 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 62,515 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 中国生物技术集团公司 274,725,000 人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 5,892,288 人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 3,999,953 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 3,989,121 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 3,720,013 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证 3,702,468 人民币普通股 券投资基金 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 3,502,729 人民币普通股 东北证券－建行－东北证券 3 号主题投资集合资产管理 2,240,259 人民币普通股 计划 张俊发 2,017,997 人民币普通股 陈菊贞 1,535,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1） 公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因 单位：元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 增加额 增长率 应收账款 186,180,860.43 134,896,405.62 51,284,454.81 38.02 在建工程 262,365,630.66 166,212,293.33 96,153,337.33 57.85 递延所得税资产 4,179,823.86 3,108,131.44 1,071,692.42 34.48 应付利息 0 426,675.00 -426,675.00 -100.00 应付账款 25,871,628.93 39,585,485.57 -13,713,856.64 -34.64 应付职工薪酬 9,452,617.99 6,504,726.25 2,947,891.74 45.32 应交税费 47,907,806.43 33,496,599.82 14,411,206.61 43.02 A、应收账款增加的原因是：主要是年初生物医药行业销售未到集中回款期。 B、在建工程增加的原因是：本报告期亦庄产业基地项目基本建设投入增加较多。 C、递延所得税资产增加的原因是：本报告期计提坏账准备。 D、应付利息减少的原因是：本报告期支付银行借款利息。 E、应付账款减少的原因是：本报告期支付购货款。 3  600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年第一季度报告 F、应付职工薪酬增加的原因是：本报告期暂未支付的职工社会保险增加。 G、应交税费增加的原因是：本报告期暂未上交税费。 单位：元 币种:人民币 项目 本年累计 上年同期 增加额 增长率 营业税金及附加 3,427,703.41 1,791,092.77 1,636,610.64 91.37 销售费用 10,130,205.69 17,294,428.00 -7,164,222.31 -41.43 财务费用 6,099,320.46 3,270,556.38 2,828,764.08 86.49 资产减值损失 5,195,393.86 1,527,276.52 3,668,117.34 240.17 投资收益 4,300,000.00 -134,366.28 4,434,366.28 3300.21 营业外收入 2,689,756.78 835,793.47 1,853,963.31 221.82 营业外支出 58,058.34 522,839.99 -464,781.65 -88.90 A、营业税金及附加增加的原因是：本报告期公司应纳流转税增加所致。 B、销售费用减少的原因是：本报告期公司加强销售费用管控，使销售业务费用有所减少。 C、财务费用增加的原因是：短期借款增加及贷款利率上调所致。 D、资产减值损失增加的原因是：主要是本期应收款项增长，计提的坏账准备相应增加所 致。 E、投资收益增加的原因是：转让所持联营企业的股权。 F、营业外收入增加的原因：公司本报告期核销特种储备增加政府补助收入。 G、营业外支出减少的原因是：本报告期对外捐赠款减少所致。 单位：元 币种:人民币 项目 2011 年一季度 2010 年一季度 增加额 增长率 经营活动产生的现金流量净额 36,112,648.31 -50,023,669.47 86,136,317.78 172.19 投资活动产生的现金流量净额 -86,427,761.52 -37,728,775.65 -48,698,985.87 -129.08 筹资活动产生的现金流量净额 -21,854,895.84 -84,212,574.03 62,357,678.19 74.05 A、经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期销售回款同比有所增加，同时严 控各类日常费用开支；此外，公司收到政府专项补助款也有所增加。 B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期在建工程亦庄项目投资增加。 C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期归还到期银行借款有所减少。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年第一季度报告 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 董事会根据公司 2010 年度股东大会决议，实施了 2010 年度利润分配方案，对于经审计 后的 2010 年度公司可供股东分配利润 438,980,874.38 元，以 2010 年末总股本 51546.6868 万股为基数，每 10 股分派现金红利 1.00 元(含税)， 计 51,546,686.80 元。公司于 2011 年 4 月 18 日发布公告，以 2011 年 4 月 21 日为登记日，4 月 28 日为现金红利发放日实施了上述 方案。 北京天坛生物制品股份有限公司 法定代表人:杨晓明 2011 年 4 月 28 日 5 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 250,201,592.97 322,371,602.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款