2015年桂林莱茵生物科技股份有限公司一季报

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 83,343,733.60 67,033,533.56 24.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,423,633.18 1,077,765.89 217.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 3,599,044.39 857,884.19 319.53% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 94,251,066.06 69,223,442.35 36.15% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00% 加权平均净资产收益率 1.42% 0.55% 0.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,500,729,083.51 1,500,502,076.51 0.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 242,836,788.42 238,947,082.71 1.63% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,895.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 363,400.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 217,500.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -860,916.21 少数股东权益影响额（税后） -154,500.00 合计 -175,411.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,948 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 秦本军 境内自然人 19.77% 25,613,504 19,210,128质押 25,600,000 姚新德 境内自然人 8.71% 11,286,403 8,464,802质押 11,285,282 蒋安明 境内自然人 2.39% 3,101,576 0质押 3,100,000 中信证券股份有 其他 0.82% 1,060,500 0 限公司 五矿国际信托有 限公司一五矿信 托一西南鸿晟证其他 0.51% 656,512 0 券投资集合资金 信托计划 杨英伟 境内自然人 0.48% 622,217 0 邱楚强 境内自然人 0.37% 477,206 0 五矿国际信托有 限公司一五矿信 托一信诚1号证其他 0.32% 419,122 0 券投资集合资金 信托计划 徐庆元 境内自然人 0.31% 400,000 0 李建敏 境内自然人 0.27% 350,000 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 秦本军 6,403,376人民币普通股 6,403,376 蒋安明 3,101,576人民币普通股 3,101,576 姚新德 2,821,601人民币普通股 2,821,601 中信证券股份有限公司 1,060,500人民币普通股 1,060,500 五矿国际信托有限公司—五矿信 托—西南鸿晟证券投资集合资金 656,512人民币普通股 656,512 信托计划 杨英伟 622,217人民币普通股 622,217 邱楚强 477,206人民币普通股 477,206 五矿国际信托有限公司一五矿信 托一信诚1号证券投资集合资金 419,122人民币普通股 419,122 信托计划 徐庆元 400,000人民币普通股 400,000 李建敏 350,000人民币普通股 350,000 上述股东关联关系或一致行动的 公司股东秦本军先生与蒋安明先生为兄弟关系，属于一致行动人，除上述关联关系以外， 说明 公司前3大股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间关系不详。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表项目变动情况 项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因 货币资金 26,782,883.33 70,246,510.73 -61.87%主要是归还银行贷款及偿还暂借款所致 预付账款 17,288,127.52 4,800,560.19 260.13%主要系预付新工厂设备款所致 其他流动资产 4,360,224.18 7,058,824.99 -38.23%主要系增值税进项留底减少所致 在建工程 8,031,094.72 5,329,775.00 50.68%主要系新工厂建设支出增加所致 短期借款 254,500,000.00 142,778,719.52 78.25%系银行短期贷款增加所致 预收款项 393,188,364.42 207,655,816.46 89.35%主要系报告期BT项目收到1.82亿回购资金 所致 主要系发放上年度计提的绩效工资及奖金 应付职工薪酬 1,029,135.77 4,561,446.34 -77.44% 所致 其他应付款 16,212,162.97 129,604,402.39 -87.49%主要系偿还1.1亿暂借款所致 一年内到期的非流动负债 111,801,460.00 266,801,460.00 -58.10%系偿还已到期银行贷款所致 长期借款 65,000,000.00 20,000,000.00 225.00%系银行长期贷款增加所致 2.利润表项目变动情况 项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因 营业收入 83,343,733.60 67,033,533.56 24.33%主要系植物提取物销售额大幅增加所致 营业成本 67,867,537.06 50,995,414.93 33.09%系植物提取物销售收入增加成本相应增加 财务费用 2,197,914.72 5,992,390.50 -63.32%主要系BT项目资本化利息支出增加所致 投资收益 387,586.05 -100.00%系报告期内尚未收到参股银行上年度投资 分红所致 营业外收入 543,160.75 35,300.00 1438.70%主要系收到的政府补助增加所致 主要系赞助桂林市历史文物建设工程款所 营业外支出 1,090,571.97 35,151.63 3002.48% 致 所得税费用 118,898.65 100.00%系BT项目1季度盈利计提的所得税 其他综合收益 466,072.53 127,199.12 266.41%系汇率变动产生的外币报表折算差额 3.现金流量表项目变动情况 项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因 主要是本年销售回款及时、收到BT项目 经营活动现金流量净额 94,251,066.06 69,223,442.35 36.15% 1.82亿元回购资金所致 主要是支付新工厂土地款、土建工程款及 投资活动现金流量净额 -20,089,443.23 372,808.05 -5488.68% 设备款所致 筹资活动现金流量净额 -117,537,543.75 -94,401,028.50 -24.51%主要是归还银行贷款及偿还暂借款所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.嘉吉公司订单 2011年11月4日，公司披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》。公司及全资子公司LAYNUSA与美国嘉吉股份有限公司营养健康事业部签订了一份关于甜菊糖最终产品的长期独家《外包加工及供应协议》。根据协议的相关约定，该协议已经续约至2017年11月1日止。2015年1季度，公司与美国嘉吉公司执行订单总计约454万美元。 2.BT项目合同 2011年8月30日，公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。莱茵投资与湖南省建筑工程集团总公司、湖南省建工园林工程有限公司组成的联合体与桂林市临桂新区管理委员会、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订了《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》，BT项目总投资估算约为人民币16.2亿元，建安总投资不低于人民币13.2亿元，其余3亿元为工程建设其他费用（综合费用）。 截至2015年3月31日，BT项目累计完成工程产值约7.1亿元。2015年2月16日，莱茵投资收到BT项目工程回购款1.82亿元。截至本报告披露日，已累计收到回购款4.32亿元。2015年1季度，莱茵投资实现营业收入3,389,161.07元，净利润673,759.05元。 3.非公开发行股票事项 2015年4月2日，公司收到中国证监会《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]456号），批复核准公司非公开发行不超过35,508,915股新股。 目前，公司董事会正积极推进本次非公开发行股票的相关事宜。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《BT项目合同实施进展公告》（公 BT项目 2015年04月08日 告编号2015-016）。 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于非公开发行股票获得中国 非公开发行股票 2015年04月03日 证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号2015－015）。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 本公司上市时，当时持有本公司5％ 以上股份的股东秦本军、姚新德、 杨晓涛及蒋安明向本公司出具了 截至本报告披露 首次公开发行或再融资 秦本军、姚新德、 2007年09 《避免同业竞争承诺函》，承诺：" 长期履行日，该承诺正在 时所作承诺 杨晓涛及蒋安明 月13日 本人将不在中国境内外直接或间接 履行。 从事或参与任何在商业上对股份公 司构成竞争的业务或活动，或拥有 与股份公司存在竞争关系的任何经 济实体、机构、经济组织的权益， 或以其他任何形式取得该经济实 体、机构、经济组织的控制权，或 在该经济实体、机构、经济组织中 担任高级管理人员或核心技术人 员。" 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 是 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0至 30% 2015年1-6月归属于上