2015年桂林莱茵生物科技股份有限公司三季报

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姚新德 董事 出差 谢永富 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,654,012,327.12 1,500,502,076.51 10.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 776,189,434.70 238,947,082.71 224.84% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 173,527,897.34 30.54% 377,043,226.29 18.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,829,616.67 731.46% 56,509,284.11 178.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常 45,031,245.96 788.17% 53,388,336.36 262.32% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 138,866,804.17 202.49% 基本每股收益（元/股） 0.31 675.00% 0.41 156.25% 稀释每股收益（元/股） 0.31 675.00% 0.41 156.25% 加权平均净资产收益率 6.03% 3.47% 10.52% 0.75% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 437,281,362 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1048 0.1292 注：经2015年9月15日公司召开的2015年第2次临时股东大会审议通过，公司2015年半年度利润分配预案为：以总股本145,760,454股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次权益分派股权登记日为：2015年10月19日，除权除息日为：2015年10月20日。本次权益分派后，公司股本变更为437,281,362股。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -80,881.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,457,602.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 663,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,423,255.80 取得法院最终胜诉判决后，前期 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,347,150.04预计负债（诉讼利息）冲回形成 的收益 减：所得税影响额 -157,000.00 合计 3,120,947.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,621 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 秦本军 境内自然人 17.57% 25,613,504 19,210,128质押 25,600,000 姚新德 境内自然人 7.86% 11,453,881 9,190,411质押 10,200,086 梁定志 境内自然人 4.77% 6,958,149 4,700,000质押 5,700,000 中央汇金投资有限责 其他 4.46% 6,497,200 任公司 易红石 境内自然人 3.20% 4,667,539 3,400,000质押 天安财产保险股份有 其他 2.44% 3,552,178 限公司—保赢1号 蒋安明 境内自然人 2.13% 3,101,576 质押 3,100,000 财通基金－兴业银行 —富春182号资产管其他 1.56% 2,273,242 理计划 邹瀚枢 境内自然人 1.37% 2,000,000 2,000,000 工银瑞信基金—农业 银行—工银瑞信中证其他 1.33% 1,938,800 金融资产管理计划 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 中央汇金投资有限责任公司 6,497,200人民币普通股 6,497,200 秦本军 6,403,376人民币普通股 6,403,376 天安财产保险股份有限公司—保赢1 3,552,178人民币普通股 3,552,178 号 蒋安明 3,101,576人民币普通股 3,101,576 姚新德 2,263,470人民币普通股 2,263,470 梁定志 2,258,149人民币普通股 2,258,149 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞 1,938,800人民币普通股 1,938,800 信中证金融资产管理计划 南方基金—农业银行—南方中证金 1,938,800人民币普通股 1,938,800 融资产管理计划 中欧基金—农业银行—中欧中证金 1,938,800人民币普通股 1,938,800 融资产管理计划 博时基金—农业银行—博时中证金 1,938,800人民币普通股 1,938,800 融资产管理计划 1.公司股东秦本军先生与蒋安明先生为兄弟关系，属于一致行动人。 2.中国证券金融股份有限公司通过“工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资 产管理计划”、“南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划”、“中欧基金－农 业银行－中欧中证金融资产管理计划”、“博时基金－农业银行－博时中证金融资产管 上述股东关联关系或一致行动的说 理计划”、“大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划”、“嘉实基金－农业银 明 行－嘉实中证金融资产管理计划”、“广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计 划”、“华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划”、“银华基金－农业银行－ 银华中证金融资产管理计划”、“易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计 划”账户合计持有公司股份19,388，000股，占比13.3%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表项目大幅度变动及原因： 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因 货币资金 97,791,404.73 70,246,510.73 39.21%主要系报告期收到非公开发行股票募集资 金以及报告期植物提取销售回款及时所致。 预付款项 36,579,005.54 4,800,560.19 661.97%主要系报告期预付新工厂设备及工程款所 致。 其他应收款 64,707,566.28 25,058,998.46 158.22%主要系报告期付桂林银行投资款尚未完成 股权登记手续所致。 其他流动资产 3,236,591.82 7,058,824.99 -54.15%主要系报告期末增值税进项留底减少所致。 在建工程 26,361,367.57 5,329,775.00 394.61%主要系报告期新工厂在建投入增加所致。 长期待摊费用 441,525.14 772,669.07 -42.86%系报告期摊销计入当期损益所致。 短期借款 142,778,719.52 -100.00%系报告期使用募集资金补充流动资金、偿还 银行贷款所致。 应付账款 175,305,380.44 260,204,496.09 -32.63%系报告期支付的应付账款增加所致。 预收款项 397,259,942.91 207,655,816.46 91.31%主要系报告期BT项目收到回购资金1.82亿 所致。 应付职工薪酬 1,343,146.12 4,561,446.34 -70.55%主要系报告期发放上年度计提的绩效工资 及奖金所致。 应付利息 799,167.11 -100.00%系报告期支付计提的银行利息所致。 应付股利 7,288,022.70 100.00%系报告期尚未支付2015年上半年现金分红 款所致。 其他应付款 6,823,811.65 129,604,402.39 -94.73%主要系报告期偿还1.1亿暂借款所致。 一年内到期的非流动 900,730.00 266,801,460.00 -99.66%系报告期使用募集资金补充流动资金、偿还 负债 银行贷款所致。 其他流动负债 7,620,066.74 9,472,181.12 -19.55%系报告期BT项目收到工程发票冲销已计提 的营业税及附加所致。 长期借款 65,000,000.00 20,000,000.00 225.00%系报告期为满足植物提取业务原料采购需 要增加银行长期贷款所致。 预计负债 5,800,074.03 -100.00%系报告期取得法院最终判决后冲减原计提 的预计负债。 资本公积 553,190,328.59 83,217,530.86 564.75%系报告期非公开发行股票获得股本溢价所 致。 其他综合收益 1,275,982.34 -545,616.51 333.86%系报告期外币报表折算差额所致。 未分配利润 67,127,726.53 17,906,465.12 274.88%系报告期利润增加所致。 2.利润表项目大幅度变动及原因 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因 营业税金及附加 5,370,315.86 1,628,967.40 229.68%主要系报告期BT项目个别单位工程验收后， 计提的营业税金及附加金额增加所致。 财务费用 2,123,367.43 23,435,927.59 -90.94%主要系报告期BT项目资本化利息支出增加、 短期银行贷款利息支出减少所致。 资产减值损失 2,933,087.09 -97,985.49 3093.39%主要系报告期计提资产减值准备增加所致。 投资收益 3,575,899.18 8,066,250.25 -55.67%主要系上年同期转让子公司20%股权产生 收益所致。 营业外收入 2,755,023.16 1,345,773.87 104.72%主要系报告期计入当期损益的政府补助增 加所致。 营业外支出 1,801,558.78 1,111,218.31 62.12%主要系赞助桂林市历史文物建设工程款所