2015年桂林莱茵生物科技股份有限公司中报

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本145,760,454股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义......1 第二节公司简介......3 第三节会计数据和财务指标摘要......5 第四节董事会报告......7 第五节重要事项......27 第六节股份变动及股东情况......30 第七节优先股相关情况......30 第八节董事、监事、高级管理人员情况......31 第九节财务报告......32 第十节备查文件目录......114 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或我公司 指 桂林莱茵生物科技股份有限公司 莱茵投资 指 桂林莱茵投资有限公司，本公司全资子公司 LAYNUSA 指 LAYNUSA,INC.，本公司全资子公司 莱茵康尔 指 桂林莱茵康尔生物技术有限公司，本公司全资子公司 莱茵检测 指 桂林莱茵检测技术有限公司，本公司全资子公司 皙美佳人 指 桂林晳美佳人化妆品有限公司，本公司全资子公司 莱茵药业 指 桂林莱茵药业有限公司，本公司控股子公司 锦汇投资 指 桂林锦汇投资有限公司，原本公司参股公司 桂林银行 指 桂林银行股份有限公司，本公司参股非上市金融企业 BT项目 指 桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目 嘉吉公司 指 Cargill,Incorporated，嘉吉股份有限公司 犹太洁食食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度， KOSHER 指 并以此来满足信仰犹太教人民或非信仰犹太教人民的饮食需要 伊斯兰清真食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程 HALAL 指 度，并以此来满足信仰伊斯兰教人民或非信仰伊斯兰教人民的饮食 需要 FDA 指 FoodandDrugAdministration，是"美国食品和药物管理局"缩写 GeneralyRecognizedAsSafe，是美国FDA评价食品添加剂安全性的 GRAS 指 认证 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 莱茵生物 股票代码 002166 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林莱茵生物科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 莱茵生物 公司的外文名称（如有） GuilinLaynNaturalIngredientsCorp. 公司的外文名称缩写（如有）Layn 公司的法定代表人 秦本军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗华阳 唐春龙 联系地址 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园 电话 0773-3568817 0773-3568817 传真 0773-3568872 0773-3568872 电子信箱 luo.huayang@layn.com.cn tang.chunlong@layn.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 203,515,328.95 184,351,852.83 10.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,679,667.44 14,751,921.57 -27.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 8,357,090.40 9,665,123.56 -13.53% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 109,556,065.82 68,107,441.18 60.86% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27% 加权平均净资产收益率 2.63% 7.21% -4.58% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,852,127,567.85 1,500,502,076.51 23.43% 归属于上市公司股东的净资产（元） 736,651,791.59 238,947,082.71 208.29% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -80,881.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,734,716.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 424,527.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,273,255.80 前期预计负债（诉讼案件利息） 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,347,150.04 冲回形成的收益 减：所得税影响额 -170,320.83 合计 2,322,577.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，公司实现营业收入203,515,328.95元，较上年同期增长10.40%，实现归属于上市公司股东的净利润10,679,667.44元，较上年同期降低27.60%，2015年6月末，公司总资产达1,852,127,567.85元，较上年度末增长23.43%。 目前，中国经济进入从高速转向中高速增长的“新常态”，国内外经济形势复杂，国内经济下行的压力仍然较大。在董事会的领导下，公司管理层积极应对，继续深入实施既定的调整产品结构和客户结构“两调”战略，贯彻执行以罗汉果提取物、甜叶菊提取物为拳头产品，集中资源和精力主攻天然甜味剂市场。 报告期内，战略调整成效突出，与上年同期相比，植物提取业务营业收入大幅提升，拳头产品罗汉果提取物、甜叶菊提取物贡献的销售收入和毛利额比重双双取得大幅增长。但该部分产品的毛利率未能得到提升，对公司净利润指标的影响较小。 另一方面，全资子公司莱茵投资BT项目建设持续推进，但由于报告期内桂林地区降雨量和降雨天数较多，BT项目部分单位工程的实施周期超出原有预计，未能如期在报告期内完成，报告期内确认的BT项目工程收益大幅下滑，导致公司在报告期实现的净利润较上年度降低。 随着项目建设的深入推进，预计未来BT项目将为公司贡献更多收益。 2015年4月，公司完成非公开发行股票，获得募集资金净额约4.86亿元。募集资金中的1.3亿元用于偿还银行贷款，优化公司资产负债结构，改善财务状况，帮助公司主业健康发展。 其余资金用于建设“植物资源综合应用产业化工程项目”和“研发及检测中心建设项目”，一方面帮助公司扩大产能，提高生产工艺水平，促进公司业务规模和盈利能力的提升，从而帮助公司在综合竞争力上实现质的飞跃。另一方面将帮助公司更新检测技术，提升研发实力，促进公司不断研制开发符合市场需求、具有市场竞争力的新产品，改进产品工艺，降低成本，提高功效，提升公司盈利能力。同时，公司还将为新工厂配置独立实验室和独立检测分析室，打造成为行业公共服务平台，为行业内公司、客户提供研究、开发、检测和分析等系统服务，加强公司技术和产品的市场公信力，进一步提升公司在行业内的知名度和品牌度。 2015年下半年，公司将继续贯彻董事会制定的各项经营方针，积极推进前述募投项目的建设，巩固公司的核心竞争力以及行业地位，并进一步优化公司资产结构，提高公司抗风险能力，为公司未来的发展奠定坚定的基石。 二、主营业务分析 概述 2015年上半年，公司植物提取业务实现主营业务收入169,806,167.94元，较上年同期增长31.87%；BT项目实现主营业务收入30,228,998.35元；较上年同期减少36.18%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 203,515,328.95 184,351,852.83 10.40% 营业成本 168,089,802.39 137,268,063.66 22.45% 销售费用 5,886,085.83 6,502,218.42 -9.48% 管理费用 16,703,475.52 18,303,714.74 -8.74% 主要系公司完成非公开 发行股票，募集资金用 财务费用 1,908,705.42 14,825,907.29 -87.13%于归还银行贷款、补充 流动资金，公司贷款规 模降低所致 主要系报告期BT项目 所得税费用 421,719.79 878,998.04 -52.02%收入减少、相应利润总 额减少所致 主要系报告期购置研发 研发投入 8,262,880.88 3,965,993.32 108.34% 设备增加 主要是本年植物提取业 经营活动产生的现金流 务销售及时回款及预收 109,556,065.82 68,107,441.18 60.86% 量净额 BT项目1.82亿元回购 资金所致 主要是支付新工厂土地 投资活动产生的现金流 -72,956,084.61 4,721,540.51 -1,645.18%款、土建工程款及设备 量净额 款所致 主要系报告期内公司收 筹资活动产生的现金流 249,797,713.54 -80,609,464.14 409.89%到非公开发行股票募集 量净额 资金所致 主要系报告期内公司收 现金及现金等价物净增 286,166,518.92 -7,753,958.59 3,790.59%到非公开发行股票募集 加额 资金所致