2015年华兰生物工程股份有限公司一季报

华兰生物工程股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 章金刚 独立董事 工作原因 苏志国 安颖 董事 工作原因 安康 公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管人员)王建体声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 298,070,108.06 278,440,387.76 7.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 149,576,847.82 174,398,390.97 -14.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 119,315,905.97 132,414,582.71 -9.89% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 36,131,796.25 103,989,566.97 -65.25% 基本每股收益（元/股） 0.2573 0.3002 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.2573 0.3002 -14.29% 加权平均净资产收益率 4.30% 5.51% -1.21% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 3,934,186,081.75 3,769,637,163.08 4.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,555,766,924.98 3,402,382,635.49 4.51% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -108,548.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,200,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -595,611.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,079,957.89 减：所得税影响额 5,336,474.77 少数股东权益影响额（税后） -21,618.16 合计 30,260,941.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,835 前10名普通股股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例 件的股份数量 股份状态 数量 江西永喆实业有限公司 境内非国有法人 17.67% 102,723,822 0 重庆市晟康生物科技开发有限公司 境内非国有法人 15.13% 87,961,115 0 香港科康有限公司 境内非国有法人 13.23% 76,889,088 0 新乡市世辰生物技术有限公司 境内非国有法人 3.66% 21,247,640 0 中国工商银行－汇添富均衡增长股票 境内非国有法人 1.03% 6,000,000 0 型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富 境内非国有法人 0.96% 5,592,259 0 医药保健股票型证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司－分红－ 境内非国有法人 0.91% 5,316,356 0 个人分红-018L-FH002深 全国社保基金一一零组合 境内非国有法人 0.82% 4,766,454 0 中国人民财产保险股份有限公司－传 境内非国有法人 0.67% 3,905,749 0 统－收益组合 中国人寿保险股份有限公司－传统－ 境内非国有法人 0.60% 3,500,000 0 普通保险产品-005L-CT001深 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 江西永喆实业有限公司 102,723,822人民币普通股 102,723,822 重庆市晟康生物科技开发有限公司 87,961,115人民币普通股 87,961,115 香港科康有限公司 76,889,088人民币普通股 76,889,088 新乡市世辰生物技术有限公司 21,247,640人民币普通股 21,247,640 中国工商银行－汇添富均衡增长股票 6,000,000人民币普通股 6,000,000 型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富 5,592,259人民币普通股 5,592,259 医药保健股票型证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司－分红－ 5,316,356人民币普通股 5,316,356 个人分红-018L-FH002深 全国社保基金一一零组合 4,766,454人民币普通股 4,766,454 中国人民财产保险股份有限公司－传 3,905,749人民币普通股 3,905,749 统－收益组合 中国人寿保险股份有限公司－传统－ 3,500,000人民币普通股 3,500,000 普通保险产品-005L-CT001深 上述第一、二、三股东存在关联关系，属于一致行动人。中国工商银行－汇添富均 上述股东关联关系或一致行动的说明衡增长股票型证券投资基金和中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金 同为汇添富基金管理有限公司旗下基金。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收票据期末余额较期初余额增加36.80%，主要原因是公司销售货物部分货款以银行承兑汇票结算所致； 2、生产性生物资产期末余额较期初余额减少45.29%，主要原因是本公司之孙公司新乡市太行禽业有限公司处理成鸡所致；3、其他非流动资产期末余额较期初余额增加133.53%，主要原因是本期预付工程款、设备款增加所致； 4、预收账款期末余额较期初余额增加138.70%，主要原因是预收货款尚未到结算期所致； 5、营业税金及附加本报告期较上年同期减少34.21%，主要原因是公司增值税税率由上年同期的6%调整为3%，增值税减少，相应附征减少所致； 6、投资收益本报告期较上年同期增加128.43%，主要原因是本报告期理财收益增加所致； 7、营业外收入本报告期较上年同期减少90.82%，主要原因是上年同期收到政府补助，而本报告期收到政府补助减少所致；8、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少65.25%，主要原因一是上年同期收到政府补助，而本报告期收到政府补助减少；二是新建浆站开采及采浆量增加相应购买商品所支付的现金增加所致； 9、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加152.40%，主要原因是本报告期部分理财产品本金及收益收回所致； 10、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少9124.50万元，主要原因是上年同期本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司偿还银行借款及利息，而本报告期无此项业务所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报 不适用 不适用 不适用 不适用 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 为避免同业竞争引起的损害本公司及其他 股东利益，本公司实际控制人安康先生承 诺："作为本公司实际控制人期间，不在与 首次公开发行或再融资时 2004年06 正在严格履 实际控制人本公司构成同业竞争的其他公司任职，在其 长期有效 所作承诺 月25日 行中 经营业务中将不会利用其在本公司及本公 司股东中的地位从事任何有损本公司及其 他股东利益的行为。" 其他对公司中小股东所作 董事会 公司未来三年（2012-2014年）的具体股东2012年08 2012-2014 正在严格履 承诺 回报规划：1、公司可以采取现金、股票、月29日 年度 行中 现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润。2、根据《公司法》等有 关法律法规及《公司章程》的规定，在公司 盈利且现金能够满足公司持续经营和长期 发展、符合现金分红条件的前提下， 2012-2014年每年以现金方式分配的利润应 不低于当年实现的可分配利润的10%，且连 续三年内以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可分配利润的30%。 3、未来三年（2012-2014年）公司原则上每 年度进行一次现金分红，公司董事会可以根 据公司盈利情况及资金需求状况提议公司 进行中期现金分红。4、未来三年 （2012-2014）公司可以根据累计可供分配 利润、公积金及现金流状况，在保证最低现 金分红比例和公司股本规模合理的前提下， 为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可 以采取股票股利方式进行利润分配，具体分 红比例由公司董事会审议通过后，并提交股 东大会审议决定。 实际控制人安康先生承诺：自限制性股票授 2013年05 至2016年8正在严格履 实际控制人予日起三十六个月内不转让获授限制性股 月27日 月27日 行中 票。 （1）激励对象所获授的限制性股票及相应 的股票股利锁定期满在二级市场上出售或 以其他方式转让时，应当符合《公司法》、 《证券法》、《上市规则》等法律法规以及华 兰生物公司治理文件的相关规定。（2）公司 董事、高管所获授的限制性股票及股票股利 在解锁期内出售应遵循《公司法》、《证券 除实际控制 法》、《上市规则》的限售规定。即：作为公2013年05 至2016年8正在严格履 人外的其他 司董事、高管的激励对象每年转让其持有的月27日 月27日 行中 激励对象 华兰生物股票不得超过其所持有的公司股 票总数的百分之二十五，在离职后六个月内 不得转让其所有的公司股份。在申报离任六 个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交 易出售本公司股票数量占其所持有本公司 股票总数（包括有限售条件和无限售条件的 股份）的比例不得超过50%。 承诺是否及时履行 是 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00%至 10.00% 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万 28,560.12至 31,416.13 元） 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 28,560.12