2020年陕西康惠制药股份有限公司一季报

公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2020 年第一季度报告 目 录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王延岭、主管会计工作负责人邹滨泽及会计机构负责人（会计主管人员）郭 燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,090,287,845.41 1,130,678,451.89 -3.57 归属于上市公司股东的净资产 985,223,316.94 978,244,705.17 0.71 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -38,244,737.51 -49,376,816.90 22.55 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 （%） 营业收入 83,154,948.90 87,523,087.15 -4.99 归属于上市公司股东的净利润 6,978,611.77 10,298,741.89 -32.24 归属于上市公司股东的扣除非经常 5,833,401.26 9,345,222.93 -37.58 性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.71 1.07 减少 0.36 个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.07 0.10 -30 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.10 -30 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 643,599.99 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 1,293,841.34 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -712,995.00 少数股东权益影响额（税后） 78,961.71 所得税影响额 -158,197.53 合 计 1,145,210.51 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,024 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 股东性质 量 状态 数量 陕西康惠控股有限公司 39,600,000 39.65 39,600,000 质押 27,140,000 境内非国有 法人 TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.） 16,670,000 16.69 0 无 0 境外法人 Limited 王延岭 6,650,000 6.66 6,650,000 无 0 境内自然人 陕西德同福方投资管理有限 公司－陕西省新材料高技术 1,432,353 1.43 0 无 0 其他 创业投资基金（有限合伙） 上海汇添富医健股权投资管 理有限公司－宁波添富医健 693,400 0.69 0 无 0 其他 投资合伙企业（有限合伙） 江武洲 336,400 0.34 0 无 0 境内自然人 中国建设银行股份有限公司 －光大保德信风格轮动混合 244,400 0.24 0 无 0 其他 型证券投资基金 杨跃 241,400 0.24 0 无 0 境内自然人 吴建民 237,000 0.24 0 无 0 境外自然人 韩小辉 210,000 0.21 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.） 16,670,000 人民币普通股 16,670,000 Limited 陕西德同福方投资管理有限 公司－陕西省新材料高技术 1,432,353 人民币普通股 1,432,353 创业投资基金（有限合伙） 上海汇添富医健股权投资管 理有限公司－宁波添富医健 693,400 人民币普通股 693,400 投资合伙企业（有限合伙） 江武洲 336,400 人民币普通股 336,400 中国建设银行股份有限公司 －光大保德信风格轮动混合 244,400 人民币普通股 244,400 型证券投资基金 杨跃 241,400 人民币普通股 241,400 吴建民 237,000 人民币普通股 237,000 韩小辉 210,000 人民币普通股 210,000 许杰 208,600 人民币普通股 208,600 叶承全 200,136 人民币普通股 200,136 陕西康惠控股有限公司持有公司 39.65%的股份，是公司的控股股 东；王延岭直接持有公司 6.66%的股份，同时持有康惠控股 22.48%的股 权；王延岭与胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林和邵可 上述股东关联关系或一致行 众等七名自然人签署《一致行动协议》，王延岭通过直接和间接的方式 动的说明 合计控制公司总股本 46.31%的表决权，是公司的实际控制人。王延岭 与康惠控股之间存在关联关系。 除以上关联关系外，公司未知上述前十名无限售条件股东之间、以 及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致 行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及 无 持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币 元 项 目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动原因 （%） 交易性金 134,000,000.00 192,000,000.00 -58,000,000.00 -30.21 银行理财产品到 融资产 期收回 预付款项 10,191,920.54 4,261,565.26 5,930,355.28 139.16 报告期内预付货 款增加 其他应收 主要是报告期内 款 38,824,728.62 7,952,128.98 30,872,599.64 388.23 日常经营往来款 项增加 在建工程 124,238,960.00 76,647,763.11 47,591,196.89 62.09 报告期内支付募 投项目工程款 应付账款 5,766,586.50 47,776,727.77 -42,010,141.27 -87.93 报告期内支付材 料款 根据新收入准则 预收款项 2,803,544.87 -2,803,544.87 -100.00 将预收款项调整 至合同负债 根据新收入准则 合同负债 3,967,002.35 3,967,002.35 将预收款项调整 至合同负债 应交税费 4,894,442.93 9,411,638.15 -4,517,195.22 -48.00 主要系本期应交 增值税减少 单位：人民币 元 23 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因 （%） 财务费用 -644,239.35 -307,746.66 -336,492.69 -109.34 银行存款利息 收入增加 其他收益 643,599.99 53,499.99 590,100.00 1102.99 政府补助增加 营业外支出 713,055.00 96,800.00 616,255.00 636.63 捐赠支出增加 归属于上市公 销售额下降，成 司股东的净利 6,978,611.77 10,298,741.89 -3,320,130.12 -32.24 本费用支出增 润 加所致 单位：人民币 元 项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因 （%） 经营活动产 主要系本期支 生的现金流 -38,244,737.51 -49,376,816.90 11,132,079.39 22.55 付的其他经营 量净额 款项支出降低 投资活动产 主要系本期募 生的现金流 731,386.91 26,897,189.98 -26,165,803.07 -97.28 投项目工程款 量净额 项支付增加 筹资活动产 主要系报告期 生的现金流 8,408,824.22 2,217,059.92 6,191,764.30 279.28 内银行借款增 量净额 加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 陕西康惠制药股份有限公司 法定代表人 王延岭 日 期 2020 年 4 月 21 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:陕西康惠制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 256,597,013.27 295,701,539.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 134,000,000.00 192,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 30,426,700.77 34,961,708.46 应收账款 173,697,614.43 171,915,209.44 应收款项融资 10,171,396.44 11,683,065.67 预付款项 10,191,920.54 4,261,565.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 38,824,728.62 7,952,128.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 79,009,645.60 98,523,049.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,600,401.87 2,242,583.15 流动资产合计 734,519,421.54 819,240,850.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资