2018年陕西康惠制药股份有限公司三季报

公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2018年第三季度报告 目 录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................7 四、 附录 ......................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王延岭、主管会计工作负责人杨瑾及会计机构负责人（会计主管人员）郭燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,002,435,640.28 1,031,807,536.36 -2.85 归属于上市公司股东的净资产 923,684,972.04 910,823,401.64 1.41 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9月） 期末（1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 -68,214,462.98 -17,891,126.32 -281.28 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9月） 期末（1-9月） （%） 营业收入 248,161,889.82 232,482,261.04 6.74 归属于上市公司股东的净利润 32,837,570.40 36,348,949.43 -9.66 归属于上市公司股东的扣除非 26,060,433.50 36,553,226.89 -28.71 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.54 5.03 减少1.49个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.33 0.41 -19.51 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.41 -19.51 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 53,499.99 1,463,499.97 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 2,442,582.05 6,556,442.99 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,334.80 -103,988.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 23,077.44 36,431.42 所得税影响额 -361,569.60 -1,175,249.42 合 计 2,123,255.08 6,777,136.90 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 11,849 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份 股东性质 量 状态 数量 陕西康惠控股有限公司 39,600,000 39.65 39,600,000 质押 24,140,000 境内非国 有法人 TBPTraditionalMedicineIn vestmentHoldings（H.K.） 16,670,000 16.69 0 无 0 境外法人 Limited 王延岭 6,650,000 6.66 6,650,000 无 0 境内自然 人 德同新能（上海）股权投资 3,561,582 3.57 0 无 0 境内非国 基金企业（有限合伙） 有法人 上海汇添富医健股权投资管 理有限公司－宁波添富医健 2,653,700 2.66 0 无 0 其他 投资合伙企业（有限合伙） 陕西德同福方投资管理有限 公司－陕西省新材料高技术 1,432,353 1.43 0 无 0 其他 创业投资基金（有限合伙） 张 秀 281,400 0.28 0 无 0 境内自然 人 杭州建信诚恒创业投资合伙 252,400 0.25 0 无 0 境内非国 企业（有限合伙） 有法人 刘训梅 213,050 0.21 0 无 0 境内自然 人 周道胜 193,300 0.19 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 TBPTraditionalMedicineInvestmen 16,670,000 人民币普通股 16,670,000 tHoldings（H.K.）Limited 德同新能（上海）股权投资基金企业 3,561,582 人民币普通股 3,561,582 （有限合伙） 上海汇添富医健股权投资管理有限 公司－宁波添富医健投资合伙企业 2,653,700 人民币普通股 2,653,700 （有限合伙） 陕西德同福方投资管理有限公司－ 陕西省新材料高技术创业投资基金 1,432,353 人民币普通股 1,432,353 （有限合伙） 张 秀 281,400 人民币普通股 281,400 杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有 252,400 人民币普通股 252,400 限合伙） 刘训梅 213,050 人民币普通股 213,050 周道胜 193,300 人民币普通股 193,300 孙翠玲 168,300 人民币普通股 168,300 陈 梦 164,200 人民币普通股 164,200 上述股东关联关系或一致行动的说 陕西康惠控股有限公司是公司的控股股东，王延岭是公司 明 的实际控制人。 公司法人股东德同新能的普通合伙人为上海德同立达股 权投资管理企业（有限合伙），上海德同立达股权投资管理企 业（有限合伙）的实际控制人为邵俊、田立新；公司法人股东 陕西新材的普通合伙人为陕西德同福方投资管理有限公司，陕 西德同福方投资管理有限公司的实际控制人为汪莉、张孝义； 其中，汪莉和张孝义分别为邵俊、田立新的母亲，因此这两家 法人股东之间存在关联关系。 公司未知上述前十名无限售条件股东之间、以及前十名无 限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行 动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用。 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 Ⅰ.资产负债表项目变动及说明 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动原因 货币资金 53,282,579.03 232,912,887.48 -179,630,308.4 -77.12% 主要系购买理财产 5 品 预付款项 27,567,857.62 2,561,521.35 25,006,336.27 976.23% 主要系预付存货款 项增加 其他应收款 49,684,542.56 8,721,459.52 40,963,083.04 469.68% 主要系市场开拓及 业务备用金增加 其他流动资产 330,000,000.00 252,117,134.98 77,882,865.02 30.89% 主要系购买理财产 品增加 在建工程 1,193,032.76 3,361,456.63 -2,168,423.87 -64.51% 主要系零星工程转 入固定资产 长期待摊费用 60,000.00 90,020.00 -30,020.00 -33.35% 主要系报告期内房 租费用摊销 短期借款 5,000,000.00 -5,000,000.00 -100.00% 主要系本期归还银 行借款 主要系本期支付 应付职工薪酬 2,320,139.97 5,626,348.82 -3,306,208.85 -58.76% 2017年度计提的员 工奖励 应交税费 13,081,366.98 29,163,768.44 -16,082,401.46 -55.15% 主要系本期应交增 值税减少 其他应付款 5,507,359.57 13,916,327.19 -8,408,967.62 -60.43% 主要系本期归还子 公司少数股东借款 Ⅱ.利润表项目变动及说明 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因 财务费用 -584,719.75 -244,146.43 -340,573.32 139.50% 主要系报告期内存 款利息增加 资产减值损失 929,559.52 46,982.99 882,576.53 1878.50% 主要系报告期内坏 账准备余额增加 营业外收入 1,383,736.74 165,667.84 1,218,068.90 735.25% 主要系收到政府补 助增加 营业外支出 184,724.80 634,994.25 -450,269.45 -70.91% 主要系与经营活动 无关的支出减少 Ⅲ.现金流量表项目变动及说明 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因 主要系报告期内 经营活动产生的 -68,214,462.98 -17,891,126.32 -50,323,336.66 281.28% 采购支付、市场 现金流量净额 开拓及业务备用 金等 投资活动产生的 主要系报告期内 现金流量净额 -90,063,940.39 -252,088,075.12 162,024,134.73 -64.27% 公司购买理财产 品 主要系报告期内 筹资活动产生的 -21,351,905.08 289,975,988.25 -311,327,893.33 -107.36% 公司使用暂时闲 现金流量净额 置募集资金购买 结构性存款 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）