2023年陕西康惠制药股份有限公司一季报

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 123,792,050.57 5.15 归属于上市公司股东的净利润 8,206,330.75 -6.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,016,925.33 2.29 经营活动产生的现金流量净额 -7,714,430.19 -131.25 基本每股收益（元/股） 0.08 -11.11 稀释每股收益（元/股） 0.08 -11.11 加权平均净资产收益率（%） 0.84 减少 0.00 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 1,918,515,274.53 1,821,698,824.24 5.31 归属于上市公司股东的 981,933,014.49 973,726,683.74 0.84 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 214,804.98 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 5,112.67 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,969.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 46,000.55 少数股东权益影响额（税后） 79,481.38 合计 189,405.42 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 88.86 报告期购买理财产品增加 预付款项 39.44 报告期内支付的货款增加 其他应收款 1,753.42 主要系支付投资款增加 其他流动资产 -61.45 主要系期末留抵增值税减少 长期应收款 -77.25 融资租赁借款保证金减少 开发支出 34.34 主要系研发投入增加 短期借款 59.84 主要系银行借款增加 长期应付款 -77.25 融资租赁款借款减少 研发费用 37.14 主要系研发投入增加 财务费用 -49.17 银行存款利息收入增加 其他收益 -63.38 主要系政府补助减少 投资收益 -99.75 联营企业投资收益减少 信用减值损失 -268.93 主要系坏账准备转回 营业外支出 -99.74 主要系捐赠支出减少 所得税费用 -68.46 主要系应纳所得税额减少 经营活动产生的现金流量净额 -131.25 主要系支付货款增加及收到的增值税留 抵退税减少 投资活动产生的现金流量净额 -40.93 主要系本期理财投资到期收回减少 筹资活动产生的现金流量净额 1,489.02 主要系取得的借款增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,607 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 限售条 例(%) 件股份 股份状态 数量 数量 陕西康惠控股有限公司 境内非国 36,706,237 36.75 0 质押 10,000,000 有法人 TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.） 境外法人 15,778,900 15.80 0 无 Limited 王延岭 境内自然 6,650,000 6.66 0 无 人 张文强 境内自然 2,168,363 2.17 0 无 人 贺海东 境内自然 503,000 0.50 0 无 人 MERRILL LYNCH 其他 412,954 0.41 0 无 INTERNATIONAL 曹金秋 境内自然 397,700 0.40 0 无 人 陕西德同福方投资管理有限 公司－陕西省新材料高技术 其他 330,471 0.33 0 无 创业投资基金（有限合伙） 邹小丽 境内自然 310,200 0.31 0 无 人 曹志洪 境内自然 300,055 0.30 0 无 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量 陕西康惠控股有限公司 36,706,237 人民币普通股 36,706,237 TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.） 15,778,900 人民币普通股 15,778,900 Limited 王延岭 6,650,000 人民币普通股 6,650,000 张文强 2,168,363 人民币普通股 2,168,363 贺海东 503,000 人民币普通股 503,000 MERRILL LYNCH 412,954 人民币普通股 412,954 INTERNATIONAL 曹金秋 397,700 人民币普通股 397,700 陕西德同福方投资管理有限 公司－陕西省新材料高技术 330,471 人民币普通股 330,471 创业投资基金（有限合伙） 邹小丽 310,200 人民币普通股 310,200 曹志洪 300,055 人民币普通股 300,055 陕西康惠控股有限公司持有公司 36.75%的股份，是公司的控股股东；王 延岭直接持有公司 6.66%的股份，同时持有康惠控股 42.11%的股权；王 上述股东关联关系或一致行 延岭与胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林和邵可众等七 动的说明 名自然人签署《一致行动协议》，王延岭通过直接和间接的方式合计控 制公司总股本 43.41%的表决权，是公司的实际控制人。王延岭与康惠控 股之间存在关联关系。 公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，陕西康惠控股有限公司 通过普通证券账户持有 29,516,237 股，通过证券公司客户信用交易账户 前 10 名股东及前 10 名无限 持有 7,190,000 股；张文强通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司 售股东参与融资融券及转融 客户信用交易账户持有 2,168,363 股；贺海东通过普通证券账户持有 0 通业务情况说明（如有） 股，通过证券公司客户信用交易账户持有 503,000 股；曹金秋通过普通 证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易账户持有 397,700 股； 邹小丽通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易账户持 有 310,200 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:陕西康惠制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 223,126,050.68 226,272,810.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8,501,615.80 4,501,615.80 衍生金融资产 应收票据 30,964,006.67 25,883,092.70 应收账款 173,753,786.04 160,406,646.80 应收款项融资 4,290,465.32 4,290,465.32 预付款项 25,901,610.60 18,575,302.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 65,543,809.34 3,536,380.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 127,753,108.60 122,766,649.72 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 7,591,480.00 7,912,480.00 其他流动资产 2,615,600.38 6,785,244.64 流动资产合计 670,041,533.44 580,930,688.32 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 200,000.00 879,000.00 长期股权投资 73,542,700.48 73,442,700.48 其他权益工具投资 46,668,263.65 46,668,263.65 其他非流动金融资产 投资性房地产 20,941,208.91 21,144,992.59 固定资产 247,426,059.38 203,263,985.93 在建工程 711,040,854.97 744,796,812.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 16,200.00 32,400.00 无形资产 111,473,962.82 112,837,261.36 开发支出 628,889.51 468,117.44 商誉 15,114,529.45 15,114,529.45 长期待摊费用 1,693,861.12 1,753,605.91 递延所得税资产 13,489,701.12 13,327,905.51 其他非流动资产 6,237,509.68 7,038,561.46 非流动资产合计 1,248,473,741.1 1,240,768,135.91 资产总计 1,918,515,274.53 1,821,698,824.24 流动负债： 短期借款 134,016,408.89 83,844,711.95 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 147,000,618.12 155,551,528.90 预收款项 合同负债 9,554,615.58 7,953,536.35 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,166,760.67 6,130,399.44 应交税费 6,771,229.26 7,871,331.24