2018年陕西康惠制药股份有限公司年报

公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王延岭、主管会计工作负责人邹滨泽及会计机构负责人（会计主管人员）郭燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度利润分配预案：公司于2019年4月25日召开第三届董事会第十九次会议,通过2018年度利润分配预案，以2018年12月31日的公司总股本99,880,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.13元（含税），共计派发现金红利11,286,440.00元（含税），不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。该预案需报请公司2018年年度股东大会审议批准实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司在本报告中已详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十、其他 □适用√不适用 目 录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 14 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 38 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 62 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 69 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 70 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 81 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 84 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 85 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 204 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 康惠制药/公司/本公司/股份 指 陕西康惠制药股份有限公司 公司 康惠控股 指 陕西康惠控股有限公司，公司控股股东 康惠有限 指 陕西康惠制药有限公司，康惠控股更名前的公司 公司章程 指 现行《陕西康惠制药股份有限公司章程》 董事会 指 陕西康惠制药股份有限公司董事会 保荐机构/主承销商 指 国金证券股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日—2018年12月31日 挚信控股、TB 指 杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙），公司 股东 德同新能 指 德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙）， 公司股东 陕西新材 指 陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙），公 司股东 GMP 指 英文GOODMANUFACTURINGPRACTICE缩写，药品生产质 量管理规范 非处方药、OTC 指 经国家卫生行政部门批准消费者不需医生处方，按药 品说明书即可自行判断、使用的安全有效的药品 两票制 指 药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医 疗机构开一次发票 方元医药 指 陕西方元医药生物有限公司 康驰医药 指 咸阳康驰医药有限公司 新高新药业 指 陕西新高新药业有限公司 康惠医疗 指 陕西康惠医疗连锁管理有限公司 醴泽基金 指 江苏疌泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙） 润丰合伙 指 西安润沣医药投资合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 陕西康惠制药股份有限公司 公司的中文简称 康惠制药 公司的外文名称 SHAANXIKANGHUIPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 KANGHUIPHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 王延岭 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 杨 瑾 董 娟 联系地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号 电 话 029-33347561 029-33347561 传 真 029-33347561 029-33347561 电子信箱 irsxkh@163.com irsxkh@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路 公司注册地址的邮政编码 712000 公司办公地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路 公司办公地址的邮政编码 712000 公司网址 www.sxkh.com 电子信箱 irsxkh@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康惠制药 603139 无 六、其他相关资料 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦25楼 （境内） 签字会计师姓名 张素霞、唐家波 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦 报告期内履行持续督导职 23楼 责的保荐机构 签字的保荐代表人 余波、耿旭东 姓名 持续督导的期间 2017年4月21日至2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 2016年 同期增减(%) 营业收入 375,618,264.60 367,057,156.23 2.33 381,845,771.01 归属于上市公司股 55,629,181.32 63,019,586.44 -11.73 65,234,112.66 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 41,802,377.87 59,821,582.33 -30.12 63,324,288.75 损益的净利润 经营活动产生的现 62,635,269.73 43,597,458.91 43.67 71,718,357.67 金流量净额 本期末比上 2018年末 2017年末 年同期末增 2016年末 减（%） 归属于上市公司股 946,476,582.96 910,823,401.64 3.91 522,812,633.21 东的净资产 总资产 1,110,188,511.01 1,031,807,536.36 7.60 654,969,915.49 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减 2016年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.56 0.69 -18.84 0.87 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.69 -18.84 0.87 扣除非经常性损益后的基本每 0.42 0.66 -36.36 0.85 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.00 8.17 减少2.17个百分点 13.31 扣除非经常性损益后的加权平 4.51 7.76 减少3.25个百分点 12.92 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2018年较2017年营业收入略有增长，整体保持平稳态势；2018年较2017年净利润降低的主要原因是销售成本、市场投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额较上期增加43.67%，主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 75,046,140.19 87,820,679.73 85,295,069.90 127,456,374.78 归属于上市公司股东的 10,225,830.11 12,782,542.90 9,829,197.39 22,791,610.92 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 10,192,236.62 8,162,254.57 7,705,942.31 15,741,944.37 净利润 经营活动产生的现金流 -58,230,503.20 17,657,416.03 -27,641,375.81 130,849,732.71 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:CNY 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 2017年金额 2016年金额 适用） 非流动资产处置损益 -27,351.58 -579,069.30 -3,605.96 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 4,889,199.96 540,499.96 2,025,899.96 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 11,650,908.26 3,807,938.32 108,907.61 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -295,598.82 49,512.91 115,650.05 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 45,461.81 -30,084.00 所得税影响额 -2,435,816.18 -590,793.78 -337,027.75 合 计 13,826,803.45 3,198,004.11 1,909,823.91 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 1、公司主要业务及产品 公司主要从事中成药品的研究、开发、生产与销售，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。公司目前共有3个药品生产基地，有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、茶剂、膏药、软膏剂、搽剂、洗剂、酊剂、酒剂等GMP认证制剂生产线，107个药品生产批准文号，19项发明专利。公司主要产品涵盖呼吸感冒类疾病、妇科类疾病、皮肤科类疾病、骨科类疾病与糖尿病及其并发症类等领域，主营产品中复方双花片、坤复康胶囊（片）、消银颗粒及附桂骨痛胶囊列入国家医保目录；消银颗粒与枣仁安神颗粒列入国家基本药物目录；同时，消银颗粒为国家中药二级保护品种。 公司主要产品的功能主治如下： 序 药品名称 功能主治 备 注 号 复方双花 主要功效：清热解毒、利咽消肿。主治：各种流行性 独家剂型、发明专利品 1 片 感冒、急慢性咽炎、扁桃体炎等咽喉肿痛、呼吸系统 种，全国医保目录品 等细菌感染。 种，陕西省名牌产品。 坤复康胶 主要功效：清利湿热，活血化瘀，扶正固本。主治：1、国家医保目录品种（胶 2 囊（片） 慢性盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎。2、盆腔炎性疼痛、囊剂为独家剂型、发明