2019年陕西康惠制药股份有限公司一季报

公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2019年第一季度报告 目 录 一、重要提示....................................................................3 二、公司基本情况................................................................3 三、重要事项....................................................................7 四、附 录....................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王延岭、主管会计工作负责人邹滨泽 及会计机构负责人（会计主管人员）郭燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,106,088,319.13 1,110,188,511.01 -0.37 归属于上市公司 956,775,324.85 946,476,582.96 1.09 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -49,376,816.90 -58,230,503.20 15.20 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 87,523,087.15 75,046,140.19 16.63 归属于上市公司 10,298,741.89 10,225,830.11 0.71 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 9,345,222.93 10,192,236.62 -8.31 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.07 1.12 减少0.05个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.10 0.10 - （元/股） 稀释每股收益 0.10 0.10 - （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 58,499.99 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,144,965.69 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -96,518.58 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 27,901.72 所得税影响额 -181,329.86 合 计 953,518.96 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,280 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 质 量 态 数量 陕西康惠控股有限公 境内非 司 39,600,000 39.65 39,600,000 质押 27,140,000 国有法 人 TBP Traditional MedicineInvestment 16,670,000 16.69 0 无 0 境外法 Holdings（H.K.） 人 Limited 王延岭 6,650,000 6.66 6,650,000 无 0 境内自 然人 德同新能（上海）股 境内非 权投资基金企业（有 2,159,482 2.16 0 无 0 国有法 限合伙） 人 上海汇添富医健股权 投资管理有限公司－ 1,826,300 1.83 0 无 0 其他 宁波添富医健投资合 伙企业（有限合伙） 陕西德同福方投资管 理有限公司－陕西省 1,432,353 1.43 0 无 0 其他 新材料高技术创业投 资基金（有限合伙） 法国兴业银行 455,939 0.46 0 无 0 其他 瞿启云 332,000 0.33 0 无 0 境内自 然人 陈建荣 250,000 0.25 0 无 0 境内自 然人 广州上果投资管理有 境内非 限公司 245,496 0.25 0 无 0 国有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 TBP TraditionalMedicine 16,670,000 人民币普通股 16,670,000 InvestmentHoldings（H.K.）Limited 德同新能（上海）股权投资基金企业 2,159,482 人民币普通股 2,159,482 （有限合伙） 上海汇添富医健股权投资管理有限公 司－宁波添富医健投资合伙企业（有 1,826,300 人民币普通股 1,826,300 限合伙） 陕西德同福方投资管理有限公司－陕 西省新材料高技术创业投资基金（有 1,432,353 人民币普通股 1,432,353 限合伙） 法国兴业银行 455,939 人民币普通股 455,939 瞿启云 332,000 人民币普通股 332,000 陈建荣 250,000 人民币普通股 250,000 广州上果投资管理有限公司 245,496 人民币普通股 245,496 刘广玲 223,860 人民币普通股 223,860 杨航远 223,100 人民币普通股 223,100 陕西康惠控股有限公司是公司的控股股东，王延岭是 公司的实际控制人。 公司法人股东德同新能的普通合伙人为上海德同立达 股权投资管理企业（有限合伙），上海德同立达股权投资 管理企业（有限合伙）的实际控制人为邵俊、田立新；公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司法人股东陕西新材的普通合伙人为陕西德同福方投资管 理有限公司，陕西德同福方投资管理有限公司的实际控制 人为汪莉、张孝义；其中，汪莉和张孝义分别为邵俊、田 立新的母亲，因此这两家法人股东之间存在关联关系。 公司未知上述前十名无限售条件股东之间、以及前十名 无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一 致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动原因 其他应 12,009,650.6 主要系报告期内 收款 35,123,473.80 5 23,113,823.15 192.46% 日常经营往来款 项增加 可供出 主要系根据新金 售金融 5,000,000.00 -5,000,000.00 -100.00% 融工具准则重分 资产 类 其他权 主要系新金融工 益工具 10,000,000.00 10,000,000.00 具准则重分类及 投资 对外投资增加 在建工 4,705,200.94 2,592,712.30 2,112,488.64 81.48% 主要系募投项目 程 前期支付款项 长期待 主要系长期待摊 摊费用 223,203.88 60,000.00 163,203.88 272.01% 费用办公装修费 增加 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因 主要系报告期内 税金及附加 1,097,646.82 770,455.17 327,191.65 42.47% 增值税核定扣除 政策影响 研发费用 2,181,261.76 1,467,721.78 713,539.98 48.62% 主要系报告期内 研发投入增加 主要系报告期内 资产减值损失 -129,534.35 -7,013.57 -122,520.78 1746.91% 坏账准备余额减 少 项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因 经营活动产 主要系报告期 生的现金流 -49,376,816.90 -58,230,503.20 8,853,686.30 -15.20% 内销售商品回 量净额 款增加 投资活动产 主要系报告期 生的现金流 26,897,189.98 578,797.31 26,318,392.67 4547.08% 内理财到期收 量净额 回 筹资活动产 主要系报告期 生的现金流 2,217,059.92 -2,933,207.90 5,150,267.82 -175.58% 内借款增加 量净额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 陕西康惠制药股份有限公司 法定代表人 王延岭 日 期 2019年4月25日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:陕西康惠制药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 199,922,664.01 220,185,231.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 287,878,262.45 282,248,501.15 其中：应收票据 42,541,976.25 35,465,771.02 应收账款 245,336,286.20 246,782,730.13 预付款项 8,213,581.62 10,809,793.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 35,123,473.80 12,009,650.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 118,418,512.92 100,702,346.89 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 252,091,717.41 285,072,923.81 流动资产合计 901,648,