2018年陕西康惠制药股份有限公司一季报

然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 吴培侠 403,800 人民币普通股 403,800 贾建学 193,880 人民币普通股 193,880 夏赵云 161,810 人民币普通股 161,810 陈梦 160,200 人民币普通股 160,200 陈建荣 150,000 人民币普通股 150,000 杨育奎 140,000 人民币普通股 140,000 林燕 100,000 人民币普通股 100,000 雷礼强 100,000 人民币普通股 100,000 曾素蓉 91,400 人民币普通股 91,400 曹三贵 91,400 人民币普通股 91,400 上述股东关联关系或一致行动的说 陕西康惠控股有限公司是公司的控股股东，王延岭是公司 明 的实际控制人。 上海建信的执行事务合伙人为上海建信康颖创业投资管理 有限公司（委派代表：苑全红）、杭州建信的执行事务合伙人 为杭州建信财达股权投资管理有限公司（委派代表：苑全红）， 因此这两家法人股东之间存在关联关系。 公司法人股东德同新能的普通合伙人为上海德同立达股权 投资管理企业（有限合伙），上海德同立达股权投资管理企业 （有限合伙）的实际控制人为邵俊、田立新；公司法人股东陕 西新材的普通合伙人为陕西德同福方投资管理有限公司，陕西 德同福方投资管理有限公司的实际控制人为汪莉、张孝义；其 中，汪莉和张孝义分别为邵俊、田立新的母亲，因此这两家法 人股东之间存在关联关系。 公司未知上述前十名无限售条件股东之间、以及前十名无限售 条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的 情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用。 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目变动及说明 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动原因 预付款项 5,255,202.75 2,561,521.35 2,693,681.40 105.16% 主要是报告期内预付设 备款项增加 其他应收款 37,165,778.59 8,721,459.52 28,444,319.07 326.14% 主要是报告期内日常经 营往来款项增加 长期待摊费用 60,000.00 90,020.00 -30,020.00 -33.35% 报告期内房租费用摊销 短期借款 2,000,000.00 5,000,000.00 -3,000,000.00 -60.00% 主要是报告期内归还了 银行短期借款 预收款项 4,172,244.27 3,145,547.23 1,026,697.04 32.64% 主要是年初预收货款增 加 应交税费 10,749,544.08 29,163,768.44 -18,414,224.36 -63.14% 主要是报告期内应交税 费减少 一年内到期的 50,000.00 100,000.00 -50,000.00 -50.00% 主要是报告期内归还银 非流动负债 行贷款 少数股东权益 1,718,072.53 1,286,976.31 431,096.22 33.50% 主要是报告期内子公司 收益同比例增加 2、利润表项目变动及说明 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因 营业成本 37,171,198.72 24,913,203.20 12,257,995.52 49.20% 主要是报告期内子公司成 本增加所致 税金及附加 770,455.17 235,850.08 534,605.09 226.67% 主要是报告期内税金重分 类影响 主要是报告期内银行贷款 财务费用 -247,335.09 301,925.78 -549,260.87 -181.92% 降低，银行存款增加，利 息收入增加 资产减值损失 -7,013.57 501,645.88 -508,659.45 -101.40% 主要是报告期内坏账准备 余额减少。 3、现金流量表项目变动及说明 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因 经营活动产生的 -58,230,503.20 -39,262,266.31 -18,968,236.8 48.31% 主要是报告期内销售商 现金流量净额 9 品回款同比减少 投资活动产生的 578,797.31 -560,899.00 1,139,696.31 203.19% 主要是报告期内取得投 现金流量净额 资收益收到的现金 筹资活动产生的 -2,933,207.90 4,495,365.41 -7,428,573.31 -165.25% 主要是报告期内归还借 现金流量净额 款 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 吴培侠 403,800 人民币普通股 403,800 贾建学 193,880 人民币普通股 193,880 夏赵云 161,810 人民币普通股 161,810 陈梦 160,200 人民币普通股 160,200 陈建荣 150,000 人民币普通股 150,000 杨育奎 140,000 人民币普通股 140,000 林燕 100,000 人民币普通股 100,000 雷礼强 100,000 人民币普通股 100,000 曾素蓉 91,400 人民币普通股 91,400 曹三贵 91,400 人民币普通股 91,400 上述股东关联关系或一致行动的说 陕西康惠控股有限公司是公司的控股股东，王延岭是公司 明 的实际控制人。 上海建信的执行事务合伙人为上海建信康颖创业投资管理 有限公司（委派代表：苑全红）、杭州建信的执行事务合伙人 为杭州建信财达股权投资管理有限公司（委派代表：苑全红）， 因此这两家法人股东之间存在关联关系。 公司法人股东德同新能的普通合伙人为上海德同立达股权 投资管理企业（有限合伙），上海德同立达股权投资管理企业 （有限合伙）的实际控制人为邵俊、田立新；公司法人股东陕 西新材的普通合伙人为陕西德同福方投资管理有限公司，陕西 德同福方投资管理有限公司的实际控制人为汪莉、张孝义；其 中，汪莉和张孝义分别为邵俊、田立新的母亲，因此这两家法 人股东之间存在关联关系。 公司未知上述前十名无限售条件股东之间、以及前十名无限售 条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的 情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用。 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目变动及说明 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动原因 预付款项 5,255,202.75 2,561,521.35 2,693,681.40 105.16% 主要是报告期内预付设 备款项增加 其他应收款 37,165,778.59 8,721,459.52 28,444,319.07 326.14% 主要是报告期内日常经 营往来款项增加 长期待摊费用 60,000.00 90,020.00 -30,020.00 -33.35% 报告期内房租费用摊销 短期借款 2,000,000.00 5,000,000.00 -3,000,000.00 -60.00% 主要是报告期内归还了 银行短期借款 预收款项 4,172,244.27 3,145,547.23 1,026,697.04 32.64% 主要是年初预收货款增 加 应交税费 10,749,544.08 29,163,768.44 -18,414,224.36 -63.14% 主要是报告期内应交税 费减少 一年内到期的 50,000.00 100,000.00 -50,000.00 -50.00% 主要是报告期内归还银 非流动负债 行贷款 少数股东权益 1,718,072.53 1,286,976.31 431,096.22 33.50% 主要是报告期内子公司 收益同比例增加 2、利润表项目变动及说明 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因 营业成本 37,171,198.72 24,913,203.20 12,257,995.52 49.20% 主要是报告期内子公司成 本增加所致 税金及附加 770,455.17 235,850.08 534,605.09 226.67% 主要是报告期内税金重分 类影响 主要是报告期内银行贷款 财务费用 -247,335.09 301,925.78 -549,260.87 -181.92% 降低，银行存款增加，利 息收入增加 资产减值损失 -7,013.57 501,645.88 -508,659.45 -101.40% 主要是报告期内坏账准备 余额减少。 3、现金流量表项目变动及说明 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因 经营活动产生的 -58,230,503.20 -39,262,266.31 -18,968,236.8 48.31% 主要是报告期内销售商 现金流量净额 9 品回款同比减少 投资活动产生的 578,797.31 -560,899.00 1,139,696.31 203.19% 主要是报告期内取得投 现金流量净额 资收益收到的现金 筹资活动产生的 -2,933,207.90 4,495,365.41 -7,428,573.31 -165.25% 主要是报告期内归还借 现金流量净额 款 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用