2018年湖北广济药业股份有限公司一季报

湖北广济药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 审议本次季报的公司第九届董事会会议第五次会议，参与表决董事8人（含 独立董事3人），实际表决董事8人。现场参与表决董事5人，董事杨琳先生、 童卫宁先生因公出差未能到会，分别委托董事安靖先生、胡明峰先生代行表决权，独立董事曹亮先生因公出差未能到会，委托独立董事杨汉明先生代行表决权。 公司负责人安靖先生、主管会计工作负责人胡明峰先生及会计机构负责人(会计主管人员)王琼女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 244,847,193.28 170,474,710.18 43.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,870,728.18 24,425,204.13 247.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 84,666,234.46 23,357,648.24 262.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,145,653.23 46,492,298.65 -41.61% 基本每股收益（元/股） 0.337 0.097 247.42% 稀释每股收益（元/股） 0.337 0.097 247.42% 加权平均净资产收益率 10.56% 4.66% 5.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,710,998,258.43 1,641,883,229.51 4.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 844,107,503.22 759,236,775.04 11.18% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 251,705,513 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3372 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 37,452.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,526,635.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,255,747.07 减：所得税影响额 378,079.92 少数股东权益影响额（税后） -274,232.32 合计 204,493.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 32,590股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 湖北省长江产业 投资集团有限公国有法人 16.57% 41,710,801 司 武汉信用资本运境内非国有法人 营有限公司 4.82% 12,133,879 盛稷股权投资基 金（上海）有限国有法人 2.98% 7,498,656 公司 张国明 境内自然人 1.07% 2,691,586 俞立珍 境内自然人 0.88% 2,210,000 敦和资产管理有 限公司－敦和八其他 卦田积极A私募 0.86% 2,169,294 基金 敦和资产管理有 限公司－敦和云其他 栖2号稳健增长 0.76% 1,907,894 私募基金 林泗杉 境外自然人 0.68% 1,711,201 潘卉 境外自然人 0.49% 1,231,600 陈超 境内自然人 0.42% 1,060,900 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 湖北省长江产业投资集团有限公司 41,710,801人民币普通股 41,710,801 武汉信用资本运营有限公司 12,133,879人民币普通股 12,133,879 盛稷股权投资基金（上海）有限公司 7,498,656人民币普通股 7,498,656 张国明 2,691,586人民币普通股 2,691,586 俞立珍 2,210,000人民币普通股 2,210,000 敦和资产管理有限公司－敦和八卦田积 2,169,294人民币普通股 极A私募基金 2,169,294 敦和资产管理有限公司－敦和云栖2号 1,907,894人民币普通股 稳健增长私募基金 1,907,894 林泗杉 1,711,201人民币普通股 1,711,201 潘卉 1,231,600人民币普通股 1,231,600 陈超 1,060,900人民币普通股 1,060,900 湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上述股东关联关系或一致行动的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知上述 其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务无 情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 本期公司主要财务指标如下表所示（单位：元）： 项目 本期 上年同期 增减额 幅度 附注 营业收入 244,847,193.28 170,474,710.18 74,372,483.10 43.63% 1 营业成本 75,315,463.44 88,036,223.08 -12,720,759.64 -14.45% 营业税金及附加 6,093,695.16 4,448,539.31 1,645,155.85 36.98% 2 销售费用 5,578,839.77 7,957,393.27 -2,378,553.50 -29.89% 3 管理费用 26,681,168.54 27,938,799.53 -1,257,630.99 -4.50% 财务费用 11,618,166.01 10,924,621.79 693,544.22 6.35% 经营活动产生的现金 流量净额 27,145,653.23 46,492,298.65 -19,346,645.42 -41.61% 4 投资活动产生的现金 流量净额 -18,261,766.52 -37,467,226.98 19,205,460.46 51.26% 5 筹资活动产生的现金 流量净额 -21,719,466.20 -24,971,433.47 3,251,967.27 13.02% 6 营业利润 116,844,539.86 33,375,796.20 83,468,743.66 250.09% 7 利润总额 116,092,392.79 33,752,629.60 82,339,763.19 243.95% 8 净利润 86,937,075.93 25,012,342.81 61,924,733.12 247.58% 8 归属于上市公司股东 的净利润 84,870,728.18 24,425,204.13 60,445,524.05 247.47% 8 每股收益 0.337 0.097 0.24 247.42% 8 附注： 1、主要公司主导产品售价大幅上涨所致。 2、公司主导产品毛利增加所致 3、主要系委托代销手续费结算方案（如是完全与销售额或销售量相关，或两者兼顾）尚未确定所致。 4、主要系支付的税费大幅增加所致。 5、主要系支付的土建项目投入减少所致。 6、主要系支付的借款利息减少所致。 7、主要系公司主导产品销售售价大幅上涨，利润大幅上涨,。 8、主要系公司主导产品销售售价大幅上涨，利润大幅上涨。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、控股子公司收到行政处罚决定书 焦作市环境保护局对孟州公司烟尘排放浓度超过大气污染物排放标准的情形下达行政处罚决定书（焦环罚决字【2017】第40号）。具体内容详见2018年1月15日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2018-08。 2、控股子公司发生火灾事故的进展 针对控股子公司惠生公司发生火灾事故并停产事宜，咸宁市人民政府给咸宁市安监局下发了《市人民政府关于湖北惠生药业有限公司“9.18”爆炸燃烧一般事故调查报告的批复》，具体内容详见2018年2月27日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2018-15。 惠生公司在积极开展各项整改工作，并积极做好准备，预计在2018年6月全面恢复生产。公司于2018年3月27日披露了《关于控股子公司预计复产的公告》，公告编号：2018-28。 3、2017年利润分配的方案 以公司的总股本251,705,513股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计分配现金红利27,687,606.43 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股也不进行资本公积金转增股本。此方案已经公司九届董事会第四次会议和2017年度股东大会审议通过。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公告名称：《关于控股子公司收到行政处 控股子公司收到行政处罚决定书 2018年01月15日 罚决定书的公告》；公告编号：2018-08。 登载公告的网站：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 公告名称：《关于控股子公司发生火灾事 2018年02月27日 故并停产的进展公告》、《关于控股子公 控股子公司发生火灾事故的进展 司预计复产的公告》；公告编号：2018-15、 2018年03月27日 2018-28。登载公告的网站：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 公告名称：《第九届董事会第四次会议决 2018年4月10日 议公告》、《广济药业2017年度股东大会 2017年利润分配的方案 决议公告》；公告编号：2018-32、2018-36。 2018年4月21日 登载公告的网站：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺开始时 承诺期限 履行情况 间 股改承诺 收购报告书或 湖北省长江产 其他承诺 承诺受让股份以后，全力支持广2014年10月 履行中 权益变动报告 业投资集团有 济药业的发展规划和目标，以广22日 书中所作承诺 限公司 济药业现有业务和产品为核心， 积极投入发展壮大广济药业现 有业务和产品，适当引进新的产 品。 承诺要充分利用其较强的经济 湖北省长江产 实力，通过实业做支撑，来解决2014年月 业投资集团有 其他承诺 当前制约广济药业发展瓶颈问 10 履行中 限公司 题，推进生物产业园后续发展，22日 使之与广济药业原有产业兼容。