2014年济民健康管理股份有限公司年报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 浙江济民制药股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李丽莎 因工作原因未能出席 田云飞 董事 王硕 因身体原因未能出席 李仙玉 三、天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李慧慧、主管会计工作负责人倪勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按2014年度母公司实现的净利润为 35,770,036.63元，根据《公司法》、新《企业会计准则》以及《浙江济民制药股份有限公司章 程》的规定，提取10%法定盈余公积，计人民币3,577,003.66元后，加上年初未分配利润 93,332,600.06元，减去本年实际分配利润 36,000,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润 为了89,525,633.03元。 本公司2014年度利润分配预案为：拟以公司的总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股 派发红利1.5元人民币（含税），派发现金红利总额2,400万元人民币。当年现金分红数额占合并 报表中归属于母公司所有者净利润的41.68%，剩余未分配利润结转下年度。2014年度不送股、不 转增。 此预案尚需提交2014年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......4 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......24 第六节 股份变动及股东情况......32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......38 第八节 公司治理......46 第九节 内部控制......50 第十节 财务报告......51 第十一节 备查文件目录......125 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 发行人、公司、本公司、济民 浙江济民制药股份有限公司，由浙江济民制药有限公司整 指 制药 体变更设立 济民有限 指 浙江济民制药有限公司，系发行人前身 济民堂 指 浙江济民堂医药贸易有限公司，发行人全资子公司 聚民生物 指 上海聚民生物科技有限公司，发行人全资子公司 聚瑞塑胶 指 台州市聚瑞塑胶科技有限公司，发行人全资子公司 双鸽集团 指 双鸽集团有限公司，发行人控股股东 李仙玉及其家族成员张雪琴、李慧慧、田云飞、李丽莎、 李仙玉家族 指 别涌，为公司实际控制人 梓铭贸易 指 台州市梓铭贸易有限公司，发行人股东 天津聚益股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股 聚益投资 指 东 浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业（有限合伙），发行 银泽投资 指 人股东 合胜创投 指 浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司，发行人股东 台湾济生 指 台湾济生化学制药厂股份有限公司，发行人原股东 华凯器械 指 浙江华凯医疗器械有限公司，发行人关联方 上海双鸽 指 上海双鸽实业有限公司，发行人关联方 双鸽贸易 指 浙江双鸽贸易有限公司，发行人关联方 双鸽新能源 指 浙江双鸽新能源股份有限公司，发行人关联方 双鸽国际酒店 指 临海市双鸽和平国际酒店有限公司，发行人关联方 黄岩印务 指 台州市黄岩双丰印务有限公司，发行人关联方 万豪机械 指 浙江万豪机械科技有限公司，发行人关联方 双鸽置业 指 浙江双鸽置业有限公司，发行人关联方 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 指用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买 人民币普通股、A股 指 卖的股票 公司首次向社会公众发行面值1元的人民币普通股股票 本次发行 指 的行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 保荐人、主承销商 指 安信证券股份有限公司 会计师、天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程（草案）、公司章程指 浙江济民制药股份有限公司章程（草案） 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，中华人民 GMP 指 共和国卫生部2011年1月27日发布 GSP 指 《药品经营质量管理规范》 大输液 指 50ml或以上的大容量注射液 塑料瓶、塑瓶 指 大输液包装用的聚丙烯塑料瓶 PVC 指 聚氯乙烯，应用普遍的乙烯基聚合物 非PVC软袋 指 由聚烯烃多层共挤膜压制而成的输液袋 非PVC软袋大输液的一种包装形式，将输液管与加药管分 双管双阀 指 离，专管专用 输液用聚烯烃多层共挤膜，由聚丙烯、聚乙烯等多种原料 输液膜 指 经吹塑共挤生成 将原料粒子按一定比例混合及高温熔炼，从而生产出符合 粒子改性 指 特定性能要求的改性粒子的过程 药包材 指 直接接触药品的包装材料和容器 聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，非PVC PP 指 软袋大输液药包材的重要生产原料 由乙烯、丙烯等烯烃制得的聚合物，为一种热塑性树脂， 聚烯烃 指 公司输液膜主要原材料 无菌注射器 指 一次性使用无菌注射器 一种主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立静脉与药 输液器 指 液之间通道的常见的一次性的医疗耗材 医疗器械业务、注射穿刺器械 上海双鸽经营的安全注射器、无菌注射器及输液器的生产 指 业务 和销售业务，于2014年9月30日重组并入发行人 适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障 基本药物 指 供应，公众可公平获得的药品 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江济民制药股份有限公司 公司的中文简称 济民制药 公司的外文名称 ZhejiangChiminPharmaceutical CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 Chimin 公司的法定代表人 李慧慧 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李慧慧 潘敏 联系地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 浙江省台州市黄岩区北院路888号 电话 0576-84066800 0576-84066800 传真 0576-84066666 0576-84066800 电子信箱 investment@chimin.cn investment@chimin.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司注册地址的邮政编码 318020 公司办公地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司办公地址的邮政编码 318020 公司网址 www.chimin.cn 电子信箱 investment@chimin.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 济民制药 603222 六、 其他有关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师 办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4—10楼 事务所（境内） 签字会计师姓名 叶为民、沈佳盈 名称 安信证券股份有限公司 报告期内履行持续 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层 督导职责的保荐机 签字的保荐代表人姓名 严俊涛、曹艳 构 持续督导的期间 上市之后两年半 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年 减(%) 营业收入 488,305,659.98 559,420,132.68 -12.71 582,752,013.68 归属于上市公司股东的净利 57,583,490.22 81,247,756.90 -29.13 74,560,105.31 润 归属于上市公司股东的扣除 51,218,217.68 70,534,328.78 -27.39 65,821,745.46 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 77,356,248.62 108,185,756.74 -28.50 169,879,357.65 额 本期末比 上年同期 2014年末 2013年末 2012年末 末增减 （%） 归属于上市公司股东的净资 441,549,306.14 488,134,952.62 -9.54 432,529,349.23 产 总资产 630,039,997.04 713,376,024.96 -11.68 690,630,426.48 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.48 0.68 -29.41 0.62 稀释每股收益（元／股） 0.48 0.68 -29.41 0.62 扣除非经常性损益后的基本每 0.43 0.59 -27.12 0.55 股收益（元／股） 减少5.72个 加权平均净资产收益率（%） 12.32 18.04 18.28 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 减少5.73个 12.15 17.88 18.77 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1.收入下降由于抗菌药物专项整治；销售品种控制公司主动控制塑瓶大输液的生产和销售； 2.净利润下降的主要原因系1）随着抗菌药物专项整治工作的开展，作为给药载体的大输液销量 受到一定不利影响；2）公司控制塑瓶大输液的生产和销售，对2014年度的销量造成不利影响； 3）公司采用更为环保的天然气替代煤作为生产能源，生产成本上升；4）2014年度对软袋生 产线的技术改造缩短了生产时间，产量下降除导致单位成本上升外，还对销售数量造成一定 不利影响。 3.本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少28.50%：主要系销售收款额下降所致。 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 216,100.55 -199,414.04 -89,176.13 越权审批，或无正式批准文件， 702,147.84 512,590.76 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 1,939,910.30 1,485,249.70 1,238,000.00 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 5,621,080.72 8,943,440.30 9,234,554.68 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -1,998,567.83