2012年广东众生药业股份有限公司三季报

广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张绍日、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员) 丁衬欢声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 1,649,861,508.30 1,569,730,800.47 5.1% 归属于上市公司股东的所有 1,537,289,742.69 1,477,194,377.41 4.07% 者权益（元） 股本（股） 180,000,000.00 180,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 8.54 8.21 4.02% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 233,457,049.55 18.98% 649,810,392.72 16.88% 归属于上市公司股东的净利 48,142,704.28 24.48% 132,095,365.28 15.25% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 89,775,709.53 41.14% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.5 42.86% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.27 28.57% 0.73 14.06% 稀释每股收益（元/股） 0.27 28.57% 0.73 14.06% 加权平均净资产收益率（%） 3.2% 0.46% 8.79% 0.66% 扣除非经常性损益后的加权 3.12% 0.37% 8.67% 0.94% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 163,288.83 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1  广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 2,237,805.89 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -398,426.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -300,418.48 合计 1,702,249.41 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 8,640 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 中国工商银行－博时精选股票 3,570,358 人民币普通股 3,570,358 证券投资基金 2  广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 中国银行－易方达医疗保健行 2,170,956 人民币普通股 2,170,956 业股票型证券投资基金 交通银行－普天收益证券投资 2,058,759 人民币普通股 2,058,759 基金 中国工商银行－诺安价值增长 2,020,113 人民币普通股 2,020,113 股票证券投资基金 黄建英 1,879,077 人民币普通股 1,879,077 中国工商银行-诺安成长股票 1,548,966 人民币普通股 1,548,966 型证券投资基金 中国工商银行－鹏华行业成长 1,446,720 人民币普通股 1,446,720 证券投资基金 中国建设银行－华夏红利混合 1,322,714 人民币普通股 1,322,714 型开放式证券投资基金 赵秋怡 1,208,420 人民币普通股 1,208,420 中国工商银行－广发聚丰股票 1,200,700 人民币普通股 1,200,700 型证券投资基金 股东情况的说明 无 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款：报告期期末余额为11,138.74万元，较去年期末增长34.21%，主要原因是报告期 按计划拓展市场，销售额增长所致。 2、预付款项：报告期期末余额为2,922.01万元，较去年期末增长194.46%，主要原因是报告期 内预付科研合作启动费及设备款所致。 3、其他应收款：报告期期末余额为167.14万元，较去年期末增长432.96%，主要原因是报告 期内业务借款增加所致。 4、存货：报告期期末余额为11,138.89万元，较去年期末增长32.31%，主要原因是为新的基药 招标周期备货及原材料采购价格上涨所致。 5、应付账款：报告期期末余额为2,117.25万元，较去年期末增长43.71%，主要原因是报告期 末到库一批原材料、报告期内原材料采购价格上涨影响采购成本增加所致。 6、预收款项：报告期期末余额为738.04万元，较去年期末增长100.02%，主要原因是报告期 内客户用银行承兑汇票预付货款的情况有所增加所致。 7、应付职工薪酬：报告期期末余额为1,122.07万元，较去年期末下降33.53%，主要原因是报 告期内支付去年年终计提的2011年度年终奖、奖励金所致。 8、应交税费：报告期期末余额为2,416.65万元，较去年期末增长57.57%，主要原因是报告期 3  广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 内营业收入和利润总额增加以及去年年末对研究开发费进行了企业所得税的加计扣除所致。 9、其他非流动负债：报告期期末余额为1,035.33万元，较去年期末增长47.14%，主要原因是 本期与资产相关的政府补助增加所致。 10、财务费用：报告期发生额为-1,822.18万元，较去年同期下降112.75%，主要原因是报告期 内到期的定期存款利息收入较去年同期增加所致。 11、营业外收入：报告期发生额为250.65万元，较去年同期下降70.52%，主要原因是报告期 内计入收益的政府补助较去年同期减少所致。 12、营业外支出：报告期发生额为50.39万元，较去年同期下降73.53%，主要原因是报告期内 固定资产报废损失较去年同期减少所致。 13、非流动资产处置损失：报告期发生额为9.83万元，较去年同期下降93.84%，主要原因是 报告期内固定资产报废损失较去年同期减少所致。 14、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为8,977.57万元， 较去年同期增长41.14%，主要原因是报告期内销售收入增长及到期收款的银行承兑汇票较去 年同期增加所致。 15、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额为-4,514.20万元， 较去年同期增长73.25%，主要原因是报告期内募集资金使用较去年同期减少及去年同期购置 厂房所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 4  广东众生药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 自公司股票上市之日起三十六个月 2009 年 12 月 发行上市前全体 内，不转让或者委托他人管理其持 2009 年 11 月 11 日至 2012 正在履行 股东 有的发行人股份，也不由发行人回 30 日 年 12 月 11 日 购其持有的股份。 在其任职期间每年转让的股份不得 超过其所持有本公司股份总数的百 分之二十五；离职后半年内，不转 公司董事、监事和 让其所持有的本公司股份；在申报 2009 年 11 月 长期有效 正在履行 高级管理人员 离任六个月后的十二个月内通过证 30 日 券交易所挂牌交易出售本公司股票 数量占其所持有本公司股票总数的 发行时所作承诺 比例不超过百分之五十。 本人及本人所控制的其他企业不从 事与股份公司相同、类似以及其他 可能与股份公司构成竞争的业务； 如股份公司业务发生变更，本人及 公司控股股东、实 本人所控制的其他企业不从事与股 2009 年 11 月 长期有效 正在履行 际控制人 份公司业务相同、类似以及其他可 30 日 能与股份公司构成竞争的业务；上 述承诺在本人作为股份公司第一大 股东或实际控制人期间持续有效； 以上承诺为不可撤销之承诺。 其他对公司中小股东所作 承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及 不适用 下一步计划 是否就导致的同业竞争和 □ 是 □ 否 √ 不适用 关联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 相关承诺均正在履行 （四）对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅