2012年广东众生药业股份有限公司一季报

广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张绍日先生、主管会计工作负责人龙春华女士及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬 欢女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,616,824,433.91 1,569,730,800.47 3.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,513,643,905.94 1,477,194,377.41 2.47% 总股本（股） 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.41 8.21 2.44% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 194,163,366.49 166,192,969.42 16.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,449,528.53 29,287,650.69 24.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 42,954,280.98 38,049,982.61 12.89% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.24 0.21 14.29% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.44% 2.09% 0.35% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.43% 2.08% 0.35% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,500.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 198,877.60 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,424.59 所得税影响额 -23,992.95 合计 135,960.06 - 1  广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,941 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,485,345 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 1,723,245 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 1,716,146 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,322,714 人民币普通股 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 914,566 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 599,901 人民币普通股 华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信托 516,798 人民币普通股 华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托 492,406 人民币普通股 中国银行－长城中小盘成长股票型证券投资基金 468,573 人民币普通股 张春耀 364,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 其他应收款：报告期期末余额为 114.71 万元，较去年期末增长 265.79%，主要原因是报告期内业务借款增加所致。 应付账款：报告期期末余额为 2,364.34 万元，较去年期末增长 60.48%，主要原因是报告期末到货原材料较去年期末增加所致。 预收款项：报告期期末余额为 612.18 万元，较去年期末增长 65.91%，主要原因是报告期先款后货情况增加所致。 财务费用：报告期发生额为-488.05 万元，较去年同期下降 281.40%，主要原因是报告期收到的存款利息收入增加所致。 营业外收入：报告期发生额为 20.45 万元，较去年同期增长 46.37%，主要原因是收到的政府补助转入当期损益较去年同期增 加所致。 营业外支出：报告期发生额为 4.46 万元，较去年同期增长 1247.98%，主要原因是报告期内流动资产报废损失较去年同期增加 所致。 收到其他与经营活动有关的现金：报告期收到其他与经营活动有关的现金为 375.99 万元，较去年同期增长 57.76%，主要原因 是报告期收到的补贴收入以及一般户存款利息收入较去年同期增加所致。 收到其他与筹资活动有关的现金：报告期收到其他与筹资活动有关的现金为 350 万元，较去年同期增长 273.55%，主要原因 是报告期收到的募集资金账户存款利息收入较去年同期增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金：报告期支付其他与筹资活动有关的现金为 0.14 万元，较去年同期增长 101.78%，主要原因 是报告期支付募集资金账户的银行手续费较去年同期增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2  广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告 无 无 无 书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、公司发行上市前全体股东承诺：自公司股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持 有的股份。 2、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转 1、发行上市前全体股东。 让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后 2、公司董事、监事、高级管 的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公 发行时所作承诺 理人员。 司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不 正在履行 3、公司控股股东、实际控制 超过百分之五十。 人。 3、公司控股股东、实际控制人张绍日先生承诺： 本人及本人所控制的其他企业不从事与公司相 同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业 务；如股份公司业务发生变更，本人及本人所控 制的其他企业不从事与股份公司业务相同、类似 以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；上述 承诺在本人作为公司第一大股东或实际控制人期 间持续有效；以上承诺为不可撤销之承诺。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10.00% ～～ 30.00% 动幅度的预计范围 为： 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 75,942,581.62 业绩变动的原因说明 公司业务按计划稳步拓展，经营业绩稳定增长。 3  广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 国信证券股份有限公司、个 公司经营情况、超募资金的使 2012 年 02 月 16 日 公司 实地调研 机构、个人 人投资者 用、公司未来发展规划 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：广东众生药业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 928,530,973.52 867,336,733.15 895,148,366.04 852,294,988.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 125,353,303.84 108,345,036.43 119,995,063.41 103,560,516.88 应收账款 88,012,242.35 67,489,580.59 82,993,267.22 63,166,516.59 预付款项 7,340,062.68 6,004,441.70 9,923,160.64 12,843,504.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,147,109.18 1,091,503.10 313,601.84 531,431.48 买入返售金融资产 存货 88,104,367.84 55,006,281.89 84,188,074.45 50,677,574.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4  广东众生药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 流动资产合计 1,238,488,059.41 1,105,273,576.86 1,192,561,533.60 1,083,074,533.54 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,000,000.00 79,270,422.00 10,000,000.00 69,270,422.00 投资性房地产 固定资产 251,469,666.66 207,505,667.90 254