2017年蓝帆医疗股份有限公司三季报

蓝帆医疗股份有限公司 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号） 二〇一七年第三季度报告 （未经审计） 股票代码：002382 二〇一七年十月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,782,309,956.68 1,587,014,886.30 12.31% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,382,846,291.22 1,298,896,635.77 6.46% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 377,603,157.13 12.72% 1,158,378,877.06 19.26% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 55,866,058.46 14.24% 159,239,312.96 7.70% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 54,664,855.16 28.73% 159,589,828.89 26.62% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 76,077,824.27 65.24% 240,577,334.19 24.00% 基本每股收益（元/股） 0.11 10.00% 0.32 6.67% 稀释每股收益（元/股） 0.11 10.00% 0.33 10.00% 加权平均净资产收益率 4.12% 0.16% 12.01% 0.15% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,914,148.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,653,164.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 1,718,769.97 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 773,585.57 减：所得税影响额 -477,658.63 少数股东权益影响额（税后） 59,545.95 合计 -350,515.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 17,636股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 淄博蓝帆投资有境内非国有法人 质押 限公司 29.72% 146,900,000 112,550,000 蓝帆集团股份有境内非国有法人 质押 限公司 14.18% 70,100,000 70,100,000 中轩投资有限公境外法人 质押 司 12.18% 60,188,000 51,160,000 珠海巨擎秦风鲁 颂股权投资中心境内非国有法人 7.08% 35,000,000 质押 35,000,000 （有限合伙） 上海康橙投资中境内非国有法人 质押 心（有限合伙） 3.91% 19,334,127 14,633,774 全国社保基金六其他 零四组合 2.07% 10,243,136 中国工商银行股 份有限公司企业 年金计划－中国其他 1.04% 5,131,279 建设银行股份有 限公司 陈小龙 境外自然人 0.98% 4,859,256 李振平 境内自然人 0.67% 3,334,048 2,500,536 全国社保基金四其他 0.64% 3,152,075 零八组合 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 淄博蓝帆投资有限公司 146,900,000人民币普通股 146,900,000 蓝帆集团股份有限公司 70,100,000人民币普通股 70,100,000 中轩投资有限公司 60,188,000人民币普通股 60,188,000 珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心 35,000,000人民币普通股 （有限合伙） 35,000,000 上海康橙投资中心（有限合伙） 19,334,127人民币普通股 19,334,127 全国社保基金六零四组合 10,243,136人民币普通股 10,243,136 中国工商银行股份有限公司企业 年金计划－中国建设银行股份有 5,131,279人民币普通股 5,131,279 限公司 陈小龙 4,859,256人民币普通股 4,859,256 全国社保基金四零八组合 3,152,075人民币普通股 3,152,075 厦门国际信托有限公司－天勤一 2,835,742人民币普通股 号单一资金信托计划 2,835,742 1、公司第一大普通股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）与第二大普 通股股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）为一致行动人，与第三大普通 股股东中轩投资有限公司和第四大普通股股东珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合 上述股东关联关系或一致行动的 伙）为公司持股5%以上的股东；第九大普通股股东李振平先生是蓝帆集团的实际控制 说明 人、董事长和总经理；除此之外，蓝帆集团、蓝帆投资与前10名股东中的其他股东不 存在关联关系。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 报表项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 备注 应收票据 4,605,947.17 3,292,371.00 1,313,576.17 39.90% 注1 预付款项 97,856,598.08 70,576,990.74 27,279,607.34 38.65% 注2 其他应收款 3,433,994.76 803,773.78 2,630,220.98 327.23% 注3 其他流动资产 17,531,660.81 104,434,016.65 -86,902,355.84 -83.21% 注4 可供出售金融资产 43,750,000.00 8,750,000.00 35,000,000.00 400.00% 注5 固定资产减值准备 1,145,411.28 1,868,101.47 -722,690.19 -38.69% 注6 固定资产 684,620,584.15 521,156,968.32 163,463,615.83 31.37% 注7 工程物资 8,964,946.39 802,387.14 8,162,559.25 1,017.28% 注8 固定资产清理 580,167.41 580,167.41 100.00% 注9 长期待摊费用 21,092,883.68 12,153,699.53 8,939,184.15 73.55% 注10 短期借款 63,649,871.64 63,649,871.64 100.00% 注11 应交税费 19,892,666.34 8,597,103.80 11,295,562.54 131.39% 注12 其他应付款 44,522,611.35 66,377,776.36 -21,855,165.01 -32.93% 注13 其他流动负债 3,179,352.30 2,332,352.32 846,999.98 36.32% 注14 递延收益 18,243,237.71 12,931,001.89 5,312,235.82 41.08% 注15 库存股 38,180,250.00 59,421,375.00 -21,241,125.00 -35.75% 注16 其他综合收益 1,118,375.31 2,283,607.24 -1,165,231.93 -51.03% 注17 注1：应收票据期末余额较期初余额增加1,313,576.17元，较期初增加39.90%，主要系报告期内收货款增加所致； 注2：预付款项期末余额较期初余额增加27,279,607.34元，较期初增加38.65%，主要系报告期内原料款支付增加所致； 注3：其他应收款期末余额较期初余额增加2,630,220.98元，较期初增长327.23%，主要系支付蒸汽供热装置保证金； 注4：其他流动资产期末余额较期初余额减少86,902,355.84元，较期初下降83.21%，主要系报告期内银行理财产品到期赎回所致； 注5：可供出售金融资产期末余额较期初余额增加35,000,000.00元，较期初增长400.00%，主要系报告期内对蓝帆巨擎并购基金履行出资义务所致； 注6：固定资产减值准备期末余额较期初余额减少722,690.19元，较期初下降38.69%，主要系报告期内固定资产处置所致； 注7：固定资产期末余额较期初余额增加163,463,615.83元，较期初增长31.37%，主要系报告期内60亿支/年健康防护（新型手套）项目（一期20亿支/年）、900万大卡高效煤粉导热油锅炉示范项目转资所致； 注8：工程物资期末余额较期初余额增加8,162,559.25元，较期初增长1,017.28%，主要系报告期内在建工程投资增加所致； 注9：固定资产清理期末余额较期初余额增加580,167.41元,较期初增长100.00%，主要系报告期内固定资产尚未处置完毕所致； 注10：长期待摊费用期末余额较期初余额增加8,939,184.15元,较期初增加73.55%，主要系报告期内领用手摸座、导热油增加所致； 注11：短期借款期末余额较期初余额增加63,649,871.64元，较期初增长100%，主要系报告期内新增银行融资所致； 注12：应交税费期末余额较期初余额增加11,295,562.54元,较期初增长131.39%，主要系报告期内利润增长致应交企业所得税增加所致； 注13：其他应付款期末余额较期初余额减少21,855,165.01元,较期初下降32.93%，主要系报告期内解锁限制性股票25%股份所致； 注14：其他流动负债期末余额较期初余额增加846,999.98元，较期初增长36.32%，主要系递延收益在本报告期增加所致； 注15：递延收益期末余额较期初余额增加5,312,235.82元，较期初增长41.08%，主要系报告期内新增污染治理工程政府补助所致； 注16：库存股期末余额较期初余额减少21,241,125.00元，较期初下降35.75%，主要系报告期内解锁限制性股票25%股份所致； 注17：其他综合收益期末余额较期初余额减少1,165,231.93元，较期初下降51.03%，主要系报告期内人民币对美元汇率变动所致。 （二）利润表项目 报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 备注 其他业务收入 4,611,975.56 6,930,813.24 -2,318,837.68 -33.46% 注1 其他业务成本 830,301.56 4,790,936.44 -3,960,634.88 -82.67% 注2 税金及附加 15,533,768.14 8,296,083.06 7,237,685.08 87.24% 注3 销售费用 47,081,413.61 34,944,464.66 12,136,948.95 34.73% 注4 财务费用 17,402,002.43 -7,928,304.04 25,330,306.47 319.49% 注5 资产减值损失 909,259.72 -853,536.52 1,762,796.24 206.53% 注6 投资收益 1,854,096.94 17,188,446.81 -15,334,349.87 -89.21% 注7 营业外收入 4,124,612.59 8,175,660.94 -4,051,048.35 -49.55% 注8 营业