2017年株洲千金药业股份有限公司三季报

公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......9 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,114,615,215.54 3,032,091,192.71 2.72 归属于上市公司 1,774,978,048.57 1,745,666,243.54 1.68 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 177,753,186.38 164,990,075.28 7.74 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 2,280,331,808.96 1,987,274,320.86 14.75 归属于上市公司 97,583,646.98 65,860,026.39 48.17 股东的净利润 归属于上市公司 85,417,895.35 60,337,733.63 41.57 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 5.47 3.96 增加1.51个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.2798 0.1888 48.20 （元/股） 稀释每股收益 0.2798 0.1888 48.20 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -9,787.26 565,590.10 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 4,981,725.65 8,880,010.28 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 2,385,129.57 6,662,172.18 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -96,250.92 9,985.92 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -636,380.96 -1,543,946.88 （税后） 所得税影响额 -981,127.23 -2,408,059.97 合计 5,643,308.85 12,165,751.63 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 30,845 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 株洲市国有资 92,691,425 26.58 26,362,039 0 国有法人 产投资控股集 无 团有限公司 长安基金－光 17,574,692 5.04 17,574,692 0 其他 大银行－长安 平安富贵千金 无 净雅资产管理 计划 太平资管－兴 11,700,000 3.35 0 0 其他 业银行－太平 资产乾坤21 无 号资管产品 湖南省烟草公 5,763,426 1.65 0 0 国有法人 司株洲市公司 无 中国人民财产 5,517,585 1.58 0 0 其他 保险股份有限 公司－传统－ 普通保险产品 无 －008C－ CT001沪 中国人民财产 5,482,415 1.57 0 0 其他 保险股份有限 公司－传统－ 无 收益组合 招商银行股份 4,586,964 1.32 0 0 其他 有限公司－汇 添富医疗服务 灵活配置混合 无 型证券投资基 金 科威特政府投 4,112,654 1.18 0 0 境外法人 资局－自有资 无 金 朱飞锦 4,001,600 1.15 0 无 0 境内自然 人 中国银行股份 3,516,883 1.01 0 0 其他 有限公司－国 投瑞银医疗保 健行业灵活配 无 置混合型证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 株洲市国有资产投资控股 66,329,386 66,329,386 集团有限公司 人民币普通股 太平资管－兴业银行－太 11,700,000 11,700,000 平资产乾坤21号资管产品 人民币普通股 湖南省烟草公司株洲市公 5,763,426 5,763,426 司 人民币普通股 中国人民财产保险股份有 5,517,585 5,517,585 限公司－传统－普通保险 人民币普通股 产品－008C－CT001沪 中国人民财产保险股份有 5,482,415 5,482,415 限公司－传统－收益组合 人民币普通股 招商银行股份有限公司－ 4,586,964 4,586,964 汇添富医疗服务灵活配置 人民币普通股 混合型证券投资基金 科威特政府投资局－自有 4,112,654 4,112,654 资金 人民币普通股 朱飞锦 4,001,600 人民币普通股 4,001,600 中国银行股份有限公司－ 3,516,883 3,516,883 国投瑞银医疗保健行业灵 活配置混合型证券投资基 人民币普通股 金 陕西省国际信托股份有限 3,481,165 3,481,165 公司－陕国投·悦众价值成 长2期（民生智盈3号）证 人民币普通股 券投资集合资金信托计划 上述股东关联关系或一致 前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司 行动的说明 与其他股东不存在关联联系，也不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析 项目 2017年9月30日 2016年12月31日 增减额 增减比例（%） 货币资金 377,880,067.50 728,397,619.96 -350,517,552.46 -48.12 以公允价值计量且 其变动计入当期损 322,369,234.71 7,762,624.29 314,606,610.42 4,052.84 益的金融资产 应收账款 251,981,857.65 143,043,837.26 108,938,020.39 76.16 预付款项 68,691,801.15 100,045,261.74 -31,353,460.59 -31.34 其他应收款 144,300,754.32 57,026,570.95 87,274,183.37 153.04 其他流动资产 186,661,990.34 87,157,946.21 99,504,044.13 114.17 长期股权投资 360,000.00 - 360,000.00 100.00 工程物资 579,366.13 - 579,366.13 100.00 开发支出 7,162,019.42 2,042,202.73 5,119,816.69 250.70 长期待摊费用 17,483,383.96 10,479,753.69 7,003,630.27 66.83 应交税费 47,545,357.84 32,856,260.58 14,689,097.26 44.71 应付股利 12,680,683.90 936,160.50 11,744,523.40 1,254.54 其他应付款 272,950,872.49 148,751,040.00 124,199,832.49 83.50 一年内到期的非流 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 100.0 动负债 （1）货币资金比年初减少48.12%，主要是因为公司银行理财及短期投资所占用的资金增加，从而引 起货币资金期末余额减少所致。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初增长4052.84%，主要是由于本期短期 投资基金增加所致。 （3）应收账款比年初增加76.16%，主要是由于销售规模扩大及公司回款政策导致应收账款增加所致。 （4）预付账款比年初减少31.34%，主要是由于子公司湖南千金湘江药业股份有限公司厂房建设及设 备购置的预付款结算所致。 （5）其他应收款比年初增长153.04%，主要为公司备用金增加所致。 （6）其他流动资产比年初增加114.17%，主要为公司购买理财产品所致。 （7）长期股权投资比年初增加100.00%，主要是子公司湖南千金大药房零售连锁有限公司投资联营企 业所致。 （8）工程物资比年初增加100.00%，主要是子公司湖南湘江药业股份有限公司新厂房增加工程物资所 致。 （9）开发支出比年初增加250.7%，主要是子公司湖南湘江药业股份有限公司增加开发支出所致。 （10）长期待摊费用比年初增加66.83%，主要为孙公司株洲千金巨幕影城有限公司，及子公司湖南千 金大药房零售连锁有限公司的分公司健康城连锁店增加长期待摊费用所致。 （11）应交税费比年初增加44.71%，主要子公司湖南千金湘江药业股份有限公司及孙公司湖南千金卫 生用品股份有限公司增加应交税费所致。 （12）应付股利比年初增加1254.54%，主要为子公司湖南千金湘江药业股份有限公司应付股利增加所 致。 （13）其他应付款比年初增加83.50%，主要为公司及子公司本期待付款增加所致。 （14）一年内到期的非流动负债比年初增加100.00%，主要是因为公司在国家开发银行湖南省分行办 理的长期借款，根据合同约定在2017年开始逐批归还所致。 2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%） 税金及附加 26,893,025.09 18,110,419.10 8,782,605.99 48.49 财务费用 -7,593,137.29 -5,041,331.02 -2,551,806.27 50.62 资产减值损失 12,182,108.72 7,048,131.80 5,133,976.92 72.84 公允价值变动收益 2,613,458.50 -273,888.46 2,887,346.96 1,054.21 其他收益 8,880,010.28 0.00 8,880,010.28 100.00 营业外收入 1,595,972.56 6,151,370.80 -4,555,398.24 -74.06 营业外支出 1,020,396.54 2,028,616.21 -1,008,219.67 -49