2017年株洲千金药业股份有限公司一季报

公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,112,261,553.29 3,032,091,192.71 2.64 归属于上市公司 1,773,792,595.49 1,745,666,243.54 1.61 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 48,127,310.81 -2,066,431.88 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 657,602,206.76 520,548,192.58 26.33 归属于上市公司 27,737,539.41 20,969,530.81 32.28 股东的净利润 归属于上市公司 26,628,794.92 18,496,402.22 43.97 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.58 1.27 增加0.31个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0795 0.0601 32.28 （元/股） 稀释每股收益 0.0795 0.0601 32.28 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -151,312.01 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 1,500,660.23 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 248,311.37 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 178,819.65 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -382,341.23 所得税影响额 -285,393.52 合计 1,108,744.49 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 26,273 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 株洲市国有资产投资控 92,691,4 26.58 26,362,039 质押 14,260,00 国有法人 股集团有限公司 25 0 长安基金－光大银行－ 17,574,6 5.04 17,574,692 0 其他 长安平安富贵千金净雅 92 无 资产管理计划 太平资管－兴业银行－ 11,700,0 3.35 0 0 其他 太平资产乾坤21号资管 00 无 产品 湖南省烟草公司株洲市 5,763,42 1.65 0 无 0 国有法人 公司 6 中国人民财产保险股份 5,658,85 1.62 0 0 其他 有限公司－传统－普通 7 无 保险产品－008C－ CT001沪 中国人民财产保险股份 5,628,74 1.61 0 0 其他 有限公司－传统－收益 6 无 组合 科威特政府投资局－自 4,112,65 1.18 0 无 0 其他 有资金 4 朱飞锦 4,001,60 1.15 0 无 0 境内自然 0 人 中国建设银行股份有限 3,592,75 1.03 0 0 其他 公司－鹏华医疗保健股 8 无 票型证券投资基金 陕西省国际信托股份有 3,481,16 1 0 0 其他 限公司－陕国投·悦众 5 价值成长2期（民生智 无 盈3号）证券投资集合 资金信托计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 株洲市国有资产投资控股集团有限 66,329,386 人民币普通股 66,329,386 公司 太平资管－兴业银行－太平资产乾 11,700,000 人民币普通股 11,700,000 坤21号资管产品 湖南省烟草公司株洲市公司 5,763,426 人民币普通股 5,763,426 中国人民财产保险股份有限公司－ 5,658,857 5,658,857 传统－普通保险产品－008C－CT001 人民币普通股 沪 中国人民财产保险股份有限公司－ 5,628,746 人民币普通股 5,628,746 传统－收益组合 科威特政府投资局－自有资金 4,112,654 人民币普通股 4,112,654 朱飞锦 4,001,600 人民币普通股 4,001,600 中国建设银行股份有限公司－鹏华 3,592,758 人民币普通股 3,592,758 医疗保健股票型证券投资基金 陕西省国际信托股份有限公司－陕 3,481,165 3,481,165 国投·悦众价值成长2期（民生智盈 人民币普通股 3号）证券投资集合资金信托计划 中国工商银行股份有限公司－汇添 3,071,970 人民币普通股 3,071,970 富医药保健混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有 明 限公司与其他股东不存在关联联系，也不属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知 其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析： 项目 2016年12月31 2017年3月31日 日 增减额 增减比例（%） 货币资金 323,406,701.34 728,397,619.96 -404,990,918.62 -55.60 应收账款 208,857,966.48 143,043,837.26 65,814,129.22 46.01 其他应收款 119,071,611.74 57,026,570.95 62,045,040.79 108.80 其他流动资产 510,024,926.46 87,157,946.21 422,866,980.25 485.17 工程物资 977,206.92 0 977,206.92 100.00 长期待摊费用 15,365,857.58 10,479,753.69 4,886,103.89 46.62 应付职工薪酬 14,666,546.11 42,613,516.64 -27,946,970.53 -65.58 应交税费 51,103,499.10 32,856,260.58 18,247,238.52 55.54 （1）货币资金比年初减少55.60%，主要是因为本期购买理财产品。 （2）应收账款比年初增长46.01%，主要是由于销售规模扩大及公司回款政策导致年中应收 账款增加所致。 （3）其他应收款比年初增长108.8%，主要原因为公司备用金增加所致。 （4）其他流动资产比年初增加485.17%，主要是因为公司购买理财产品所致。 （5）工程物资比年初增加100%，主要原因为子公司湖南千金湘江药业股份有限公司工程投 入增加所致。 （6）长期待摊费用比年初增加46.62%，主要原因为孙公司株洲千金巨幕影城有限公司增加 长期待摊费用所致。 （7）应付职工薪酬比年初减少65.58%，主要是因为本期支付上年度计提的年终奖金所致。 （8）应交税费比年初增加55.54%，主要原因为子公司湖南千金湘江药业股份有限公司应交 税费增加所致。 2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%） 营业税金及附加 7,212,943.10 4,239,840.73 2,973,102.37 70.12 销售费用 202,116,258.81 128,968,934.86 73,147,323.95 56.72 管理费用 54,547,406.18 39,667,947.47 14,879,458.71 37.51 公允价值变动收 68,080.67 143,093.73 -75,013.06 -52.42 益 投资收益 180,230.70 2,262,429.67 -2,082,198.97 -92.03 营业外收入 1,679,579.99 740,966.27 938,613.72 126.67 所得税费用 5,807,685.83 4,270,283.35 1,537,402.48 36.00 少数股东损益 6,760,132.08 -618,377.37 7,378,509.45 （1）营业税金及附加比上年同期增加70.12%，主要是因为营业收入增加及根据增值税会计 政策变更，将税费调整至税金及附加列报，该政策变更适用于2016年5月1日起发生的相 关交易所致。 （2）销售费用比上年同期增加56.72%，主要是因为公司销售费用率较高的西药生产及卫生 用品业务销售同比增幅高于公司整体增长速度，而销售费用率较低的药品批发零售业务销售同比增幅低于公司整体增长幅度，这种结构的变化导致公司的销售费用同比增长较大。 （3）管理费用比上年同期增加37.51%，主要原因是公司研发投入同比大幅增加所致。 （4）公允价值变动收益比上年同期减少52.42%，主要因为公司本期持有的基金数量减少所 致。 （5）投资收益比上年同期下降92.03%，主要原因是母公司去年一季度有大额银行理财产品 到期，相关收益入账所致。 （6）营业外收入比上年同期增加126.67%，主要原因是公司一季度政府补助收入同比增加 所致。 （7）所得税费用比上年同期增加36.00%，主要是因为公司一季度盈利企业利润同比增加所 致。 （8）少数股东损益比去年同期增加737.85万元，主要原因为孙公司湖南千金卫生用品股份 有限公司本期扭亏，及其他子公司净利润同比增加，相应的增加归属于少数股东损益所致。 3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%） 经营活动产生的 50,193,742.69 不适用 现金流量净额 48,127,310.81 -2,066,431.88 投资活动产生的 -621,907,034.26 -347.25 现金流量净额 -442,813,203.18 179,093,831.08 筹资活动产生的 2,697,427.69 不适用 现金流量净额 -259,759.74 -2,957,187.43 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加5,019.37万元，主要是因为销售收入同 比增加及期初银行承兑汇票大量到期托收入账所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降62,190.70万元，主要原因是公司投资 净额同比增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加269.74万元，主要是因为公司本期无需 偿还借款，而去年同期有到期借款需要偿还所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 株洲千金药业股份有限公 司 法定代表人 江端预 日期 2017年4月29日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年