2017年宁波美诺华药业股份有限公司一季报

公司代码：603538 公司简称：美诺华 宁波美诺华药业股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 附录......7 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姚成志、主管会计工作负责人李震及会计机构负责人（会计主管人员） 孙艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 955291651.54 44.91 1384351788.98 归属于上市公 690077174.51 60.03 司股东的净资 1104341893.06 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生 29152126.63 -3509461.00 930.67 的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） 末 营业收入 128434115.70 13.26 145459735.94 归属于上市公 13,281,975.07 12,190,070.79 8.96 司股东的净利 润 归属于上市公 13167434.09 10996632.96 19.74 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 1.33 1.97 -32.49 产收益率（%） 基本每股收益 0.12 0.14 -14.29 （元/股） 稀释每股收益 0.12 0.14 -14.29 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -127,589.30 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 329849.45 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -35048.1 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额（税后） -7390.13 所得税影响额 -45280.94 合计 114540.98 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 29,829 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 股东性质 份数量 态 宁波美诺华控股有 33,250,0 27.71 33,250,00 无 境内非国 限公司 00 0 0 有法人 姚成志 7,200,00 6 7,200,000 无 境内自然 0 人 宁波金麟股权投资 6,300,00 5.25 6,300,000 其他 合伙企业（有限合 0 无 伙） 熊基凯 4,100,00 3.42 4,100,000 无 境内自然 0 人 上海锐见创业投资 3,900,00 3.250 3,900,000 无 境内非国 有限公司 0 有法人 周君明 3,420,00 2.850 3,420,000 无 境内自然 0 人 宁波华建风险投资 2,790,00 2.330 2,790,000 无 境内非国 有限公司 0 有法人 上海金麟投资管理 2,700,00 2.250 2,700,000 无 境内非国 有限公司 0 有法人 上海归朴投资有限 2,700,00 2.250 2,700,000 无 境内非国 公司 0 有法人 上海盈盛投资有限 2,700,00 2.250 2,790,000 无 境内非国 公司 0 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 浙商证券股份有限公司 70,323 人民币普通股 70,323 中国石油天然气集团公司企业 11,400 11,400 年金计划－中国工商银行股份 人民币普通股 有限公司 中国工商银行股份有限公司企 7,600 7,600 业年金计划－中国建设银行股 人民币普通股 份有限公司 中国农业银行股份有限公司企 6,650 6,650 业年金计划－中国银行股份有 人民币普通股 限公司 中国建设银行股份有限公司企 6,650 6,650 业年金计划－中国工商银行股 人民币普通股 份有限公司 中国电信集团公司企业年金计 5,700 人民币普通股 5,700 划－中国银行股份有限公司 银华财富资本－工商银行－银 3,870 3,870 华财富资本管理（北京）有限公 人民币普通股 司 中国银行股份有限公司企业年 3,800 人民币普通股 3,800 金计划－农行 中国石油化工集团公司企业年 3,800 3,800 金计划－中国工商银行股份有 人民币普通股 限公司 长江金色晚晴（集合型）企业年 3,800 3,800 金计划－上海浦东发展银行股 人民币普通股 份有限公司 上述股东关联关系或一致行动 姚成志系宁波美诺华控股有限公司控股股东，实际控 的说明 制人 表决权恢复的优先股股东及持无 股数量的说明 公司名称 宁波美诺华药业股份有 限公司 法定代表人 姚成志 日期 2017年4月26日 三、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 561,670,410.82 125,160,659.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,282,500.00 280,000.00 应收账款 49,365,456.85 52,813,170.29 预付款项 12,604,630.63 2,572,637.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 14,833.39 14,247.97 应收股利 其他应收款 11,329,476.56 11,158,690.84 买入返售金融资产 存货 134,843,088.85 143,472,405.37 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,021,579.24 11,247,503.52 流动资产合计 779,131,976.34 346,719,315.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 184,351,643.67 186,565,308.27 投资性房地产 固定资产 238,937,006.95 245,917,924.63 在建工程 57,552,468.67 43,271,606.11 工程物资 3,516,912.38 1,025,183.75 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 108,707,007.87 104,538,509.51 开发支出 4,893,960.97 4,076,683.26 商誉 长期待摊费用 2,775,664.31 3,127,502.02 递延所得税资产 4,485,147.82 3,524,025.42 其他非流动资产 16,525,593.48 非流动资产合计 605,219,812.64 608,572,336.45 资产总计 1,384,351,788.98 955,291,651.54 流动负债： 短期借款 92,940,000.00 67,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 51,267,292.00 36,418,931.20 应付账款 64,722,613.59 81,630,244.71 预收款项 2,925,652.90 4,019,209.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,054,894.45 15,428,894.17 应交税费 3,598,351.27 6,637,208.17 应付利息 65,588.33 应付股利 其他应付款 2,573,347.30 2,398,925.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 226,082,151.51 213,599,001.53 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 4,398,468.58 5,073,878.52 长期应付职工薪酬 专项应付款 5,595,400.00 5,595,400.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债