2020年悦康药业集团股份有限公司年报

公司代码：688658 公司简称：悦康药业 悦康药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论分析”之“二、风险因素”。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人于伟仕、主管会计工作负责人刘燕及会计机构负责人（会计主管人员）冯洁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第十三次会议审议，公司 2020 年年度利润分配预案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 45,000.00 万股，以此计算预计共分配现金股利人民币 20,250.00 万元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 45.80%；公司不送红股、不以资本公积转增股本。 该利润分配预案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7 第三节 公司业务概要 ...... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 20 第五节 重要事项 ...... 41 第六节 股份变动及股东情况 ...... 69 第七节 优先股相关情况 ...... 77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 78 第九节 公司治理 ...... 86 第十节 公司债券相关情况 ...... 89 第十一节 财务报告 ...... 90 第十二节 备查文件目录 ...... 214 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、悦康药业、上 指 悦康药业集团股份有限公司 市公司 本集团 指 本公司及控股子公司/单位 本报告期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 悦康药业集团股份有限公司章程 实际控制人 指 于伟仕、马桂英、于飞及于鹏飞 珠海粤康医药 指 珠海经济特区粤康医药有限公司，公司子公司 河南康达制药 指 河南康达制药有限公司，公司子公司 悦康合肥制药 指 悦康药业集团（合肥）制药有限公司，公司子公司 悦博生物制药 指 安徽悦博生物制药有限公司，悦康合肥制药子公司 安徽天然制药 指 悦康药业集团安徽天然制药有限公司，公司子公司 安徽悦康凯悦制药 指 安徽悦康凯悦制药有限公司，公司子公司 广东悦康药业 指 广东悦康药业有限公司，公司子公司 重庆悦康凯瑞医药 指 重庆悦康凯瑞医药有限公司，公司子公司 润泰商贸 指 北京悦康润泰国际商贸有限公司，公司子公司 悦康鹏泰投资 指 北京悦康鹏泰投资有限公司，公司子公司 悦康科创 指 北京悦康科创医药科技股份有限公司，悦康鹏泰投 资控股子公司 科创鼎诚医药 指 北京科创鼎诚医药科技有限公司，悦康科创子公司 科创德仁医药 指 北京科创德仁医药科技有限公司，悦康科创子公司 科创符玺医药 指 北京科创符玺医药科技有限公司，悦康科创子公司 悦康创展 指 北京悦康创展科技有限公司，公司子公司 香港悦康控股 指 YOUCARE HOLDING (HONGKONG) CO. LIMITED, 珠海粤康医药子公司 化学药、化药 指 药品的活性成分是化学合成药物 原料药 指 具有药理活性的、用于药品制剂生产的物质 以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防 中成药 指 及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其 加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督 管理部门批准的商品化的一类中药制剂 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购 买和使用的药品 由专家遴选的经过长期临床实践后认为患者可以自 非处方药、OTC 指 行购买、使用并能保证安全的药品，这类药品经国 家批准消费者不需医生处方，按药品说明书即可自 行判断、使用且安全有效 获得新药注册的药品。未曾在中国境内上市销售的 新药 指 药品的注册申请称为新药注册申请。此外，我国对 已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应 症的药品注册按照新药申请的程序申报 1 类新药 指 境内外均未上市的创新药。指含有新的结构明确的、 具有药理作用的化合物，且具有临床价值的药品 境内外均未上市的改良型新药。指在已知活性成份 2 类新药 指 的基础上，对其结构、剂型、处方工艺、给药途径、 适应症等进行优化，且具有明显临床优势的药品 创新药 指 含有新的结构、具有明确药理作用的化合物，且具 有临床价值的药品 生产国家药监局已批准上市的，已有国家标准的药 仿制药 指 品的注册申请称为仿制药申请，而获得该注册申请 的药品称为仿制药 剂型 指 药物剂型，是根据疾病的诊断、治疗或预防的需要 而制备的不同给药形式，如散剂、颗粒剂、片剂等 药物与适宜的溶剂或分散介质制成的供注入体内的 注射剂 指 溶液、乳状液或混悬液及供临用前配制或稀释成溶 液或混悬液的粉末或浓溶液的无菌制剂 粉针剂 指 将药物与试剂混合后，经消毒干燥形成的粉状物品。 便于运输保存 片剂 指 粉状药物和适量辅料混匀压制或其他适宜方法制成 的圆片状或异形片状的固体制剂 颗粒剂 指 原料药和适宜的辅料混合制成具有一定粒度的干燥 颗粒状制剂 GOODMANUFACTURINGPRACTICES，药品生产 质量管理规范，即国家药监局制定的对国内药品行 GMP 指 业的药品生产的相关标准及条例，要求药品生产企 业应具备良好的生产设备，合理的生产过程，完善 的质量管理和严格的检测系统，以确保最终产品的 质量符合法规要求 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心 临床批件 指 由国家药监局颁发的，允许开始药物临床试验的批 准证书 任何在人体进行药物的系统性研究，以证实或揭示 试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、 分布、代谢和排泄，目的是验证试验药物的安全性 临床试验 指 与有效性。申请新药注册，应当进行临床试验（包 括生物等效性试验），临床试验分为 I、II、III、IV 期。药物的临床试验，必须经过国家食药监局批准， 且必须执行《药物临床试验质量管理规范》 两票制是我国 2016 年以来在药品流通环节推行的 两票制 指 重要政策，此项政策内容即生产企业到流通企业开 一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票 仿制药一致性评价，指对已经批准上市的仿制药， 一致性评价 指 按与原研药品质量和疗效一致的原则，分期分批进 行质量一致性评价，即仿制药需在质量与药效上达 到与原研药一致的水平 在招标公告中公示所需的采购量，企业根据采购量 投标价格。国家医疗保障局在 2019 年 11 月印发的 带量采购 指 《关于做好当前药品价格管理工作的意见》中明确， 深化药品集中带量采购制度改革，坚持“带量采购、 量价挂钩、招采合一”的方向 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 悦康药业集团股份有限公司 公司的中文简称 悦康药业 公司的外文名称 Youcare Pharmaceutical Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 YKYY 公司的法定代表人 于伟仕 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区宏达中路6号 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区宏达中路6号 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 http://www.youcareyk.com 电子信箱 irm@youcareyk.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 王成杰 郝孟阳 联系地址 北京市北京经济技术开发区宏达中路 北京市北京经济技术开发区宏 6号 达中路6号 电话 010-87925985 010-87925985 传真 010-87925985 010-87925985 电子信箱 irm@youcareyk.com irm@youcareyk.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 悦康药业证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 悦康药业 688658 不适用 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经 内） 贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 王彩霞、李鹏、郭维莉 报告期内履行持续督导职责 名称 中信证券股份有限公司 的保荐机构 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代 广场（二期）北座 签字的保荐代表 洪立斌、罗耸 人姓名 持续督导的期间 2020 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期 2018年 增减(%) 营业收入 4,338,949,010.43 4,287,579,921.77 1.20 3,982,702,543.72 归属于上市公司股 442,136,589.29 285,454,044.81 54.89 267,949,096.65 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 392,047,130.19 268,811,752.24 45.84 260,652,213.93 损益的净利润 经营活动产生的现 697,664,998.97 324,936,160.74 114.71 192,701,973.10 金流量净额 2020年末 2019年末 本期末比上年同 2018年末 期末增减（%） 归属于上市公司股 3,580,924,323.01 1,121,272,184.72 219.36 835,539,486.66 东的净资产 总资产 5,456,996,871.58 3,467,225,154.74 57.39 3,418,366,622.36 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 1.23 0.79 55.70 -- 稀释每股收益（元／股） 1.23 0.79 55.70 -- 扣除非经常性损益后的基本每股 1.09 0.75 45.33 -- 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 32.94 29.17 增加3.77个百分点 31.92 扣除非经常性损益后的加权平均 29.21 28.70 增加0.51个百分点 26.97 净资产收益率（%） 研发投入占营业收入的比例（%） 3.59 3.46 增加0.13个百分点 2.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2020 年在新冠疫情期间，公司积极采取防疫措施保障生产经营和市场开拓，公司全年业绩呈稳定增长态势，使得公司全年营业总收入、归属于母公司所有者的净利润均实现同比增长。 1、报告期内，归属于母公司所有者的净利润同比增长 54.89%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 45.84%，基本每股收益同比增长 55.70%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 45.33%，主要系公司利润总额的增长以及公司子公司珠海经济特区粤康医药有限公司收到横琴新区发放的促进经济发展奖励所致。 2、报告期末，总资产较报告期初增长 57.39%，归属于母公司的所有者权益较报告期初增长219.36%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致。 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 114.71%，主要系报告期内公司净利润比上年同期大幅增长，同时应收账款回收情况较好。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国