2011年浙江新和成股份有限公司一季报

浙江新和成股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 浙江新和成股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)石方彬声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 6,452,179,553.88 6,153,175,155.02 4.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,126,686,191.03 4,835,993,048.36 6.01% 股本（股） 725,946,000.00 725,946,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.06 6.66 6.01% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 951,757,670.76 831,018,416.43 14.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 291,094,897.42 257,250,508.33 13.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 251,181,839.10 355,371,445.63 -29.32% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.35 0.95 -63.16% 基本每股收益（元/股） 0.40 0.73 -45.21% 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.73 -45.21% 加权平均净资产收益率（%） 5.84% 7.86% 减少 2.02 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 5.78% 7.88% 减少 2.10 个百分点 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,936,498.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,386,208.60 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -491,403.25 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -839,719.34 1  浙江新和成股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 所得税影响额 -454,257.59 少数股东权益影响额 -356,843.45 合计 3,180,483.12 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 40,200 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新和成控股集团有限公司 403,268,838 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 10,882,675 人民币普通股 红-005L-FH002 深 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基 8,000,000 人民币普通股 金 全国社保基金一零八组合 7,000,173 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证 7,000,000 人民币普通股 券投资基金 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投 6,000,000 人民币普通股 资基金 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投 6,000,000 人民币普通股 资基金 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限 5,901,500 人民币普通股 公司 南昌市政公用投资控股有限责任公司 5,850,000 人民币普通股 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证 4,714,949 人民币普通股 券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.交易性金融资产较年初减少 77.18%系本期部分远期结售汇交割所致； 2.预付款项较年初增加 69.20%主要系子公司山东新和成药业有限公司购入职工住房预付款增加所致； 3.其他流动资产较年初增加 46.32%主要系本期待摊保险费增加所致； 4.短期借款较年初减少 38.73%系本期归还部分借款所致； 5.预收款项较年初增加 309.97%主要系子公司琼海丽都置业有限公司预收房款所致； 6.应付利息较年初减少 56.57%系本期借款本金减少相应计提利息减少所致； 7.营业收入、营业成本同比分别增长 14.53%、25.91%主要系主导产品销售量较去年同期比增加所致； 8.销售费用同比增长 35.53%主要系产品销售量增加相应运保费增加所致； 9.管理费用同比增长 35.09%主要系本期职工薪酬及技术开发费增加所致； 10.财务费用同比减少 126.38%系本期欧元汇率上升，汇兑损失减少所致； 11.资产减值损失同比增长 132.52%系期末应收款项增加相应计提的坏账准备增加所致； 12.营业外收入同比增长 39.59%、营业外支出同比减少 65.21%系本期固定资产处置利得，而去年同期为处置损失所致。 2  浙江新和成股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ～～ 20.00% 幅度的预计范围 为： 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 547,585,031.75 业绩变动的原因说明 预计 2011 年上半年，公司主导产品 VE、VA 及募投项目产品的销量同比有所增加。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江新和成股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 2,401,759,575.38 1,637,635,395.79 2,294,725,224.50 1,559,918,321.34 3  浙江新和成股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 455,467.89 1,995,931.14 525,558.08 应收票据 98,039,982.72 41,330,264.02 96,076,276.71 50,584,120.75 应收账款 712,595,158.66 348,345,166.89 669,970,319.31 319,951,082.99 预付款项 93,199,423.77 54,155,170.30 55,081,186.97 38,985,531.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 5,400,000.00 5,400,000.00 其他应收款 47,336,773.05 393,657,610.86 41,590,861.05 330,561,073.70 买入返售金融资产 存货 931,126,870.61 264,978,567.21 814,892,390.70 219,038,509.76 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,707,122.02 1,975,847.32 2,533,502.53 1,322,868.36 流动资产合计 4,288,220,374.10 2,742,078,022.39 3,982,265,692.91 2,526,287,066.36 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 103,427,253.72 1,650,552,151.85 100,796,238.33 1,561,921,136.46 投资性房地产 固定资产 1,631,630,374.01 206,446,281.21 1,667,861,175.43 210,709,208.31 在建工程 146,670,422.80 68,162,066.58 120,991,820.87 54,843,893.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 243,717,362.92 105,845,139.42 245,087,258.35 106,471,941.36 开发支出 商誉 3,912,280.00 3,912,280.00 长期待摊费用 递延所得税资产 34,601,486.33 13,916,002.53 32,260,689.13 12,793,037.84 其他非流动资产 非流动资产合计 2,163,959,179.78 2,044,921,641.59 2,170,909,462.11 1,946,739,217.31 资产总计 6,452,179,553.88 4,786,999,663.98 6,153,175,155.02 4,473,026,283.67 流动负债： 短期借款 237,000,000.00 207,000,000.00 386,831,109.87 326,831,109.87 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 4  浙江新和成股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 交易性金融负债 559,186.21 应付票据 应付账款 284,108,878.88 91,093,172.68 293,695,286.28 82,795,512.17 预收款项 88,589,361.25 26,215,375.69 21,608,709.37 6,918,574.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 46,433,294.45 36,264,316.80 46,566,325.79 35,174,057.54 应交税费 62,674,141.88 72,568,839.90 54,262,436.97 81,209,117.43 应付利息 385,746.07 363,203.14 888,236.44 813,774.77 应付股利 其他应付款 24,867,497.52 190,105,161.24 26,486,442.04 11,171,024.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债