1999年北京天坛生物制品股份有限公司中报

北京天坛生物制品股份有限公司一九九九年中期报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司法定中文名称:北京天坛生物制品股份有限公司 2、公司法定英文名称:BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED 3、公司法定代表人:倪道明先生 4、公司董事会秘书:吴振山先生 5、公司注册地址:北京市海淀区紫竹院南路十七号 6、公司办公地址:北京市朝阳区三间房南里四号 7、联系电话:65756628 65772357 65772354 8、传 真:010-65792747 邮 编:100024 9、公司股票上市地:上海证券交易所 10、公司股票简称:天坛生物 11、股票代码:600161 二、主要财务指标 项目 99年6月30日 1998年6月30日 99年中期比98年 中期增减(％) 净利润(元) 24616225.73 12100330.83 103.43％ 股东权益(元) 290825043.29 244323390.08 19.03％ 每股收益(元/股) 0.13 0.10 净资产收益率(％) 8.46 4.95 每股净资产(元/股) 1.51 2.04 调整后的每股 净资产(元/股) 1.51 2.04 计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项— 摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开 办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 (一)、股本变动情况数量单位:万股 项 目 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 配股 送股 公积 其他 小计 金转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 9000 1800 3600 5400 14400 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 9000 1800 3600 5400 14400 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 9000 1800 3600 5400 14400 二、已流通股份 1、境内上市的 人民币普通股 3000 600 1200 1800 4800 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 3000 600 1200 1800 4800 三、股份总数 12000 2400 4800 7200 19200 说明:本次股本变动,增加股本72,000,000股。增加原因是本报告期内根据九八年股东大会决议,以120,000,000股的总股本向全体股东每10股送2股,转增4股,使总股本由年初的120,000,000股增加到期末的192,000,000股。 (二)、主要股东持股情况 持有本公司5％以上股份的股东只有本公司的国有法人股股东北京生物制品研究所(简称北生所),该所在报告期内持股14400万股。 截止至1999年6月30日,公司股东总户数为33068户。前十名股东之间不存在关联关系。公司前十名股东持股情况如下: 股东名称 期末持股数量(股) 占总股本比例(％) 备注 北生所 144000000 75 国有法人股 兴华基金 1550000 0.807 荣佳公司 398400 0.208 浦文龙 383360 0.200 大鹏证券 352160 0.183 林玉华 300000 0.156 力桥科技 227020 0.118 许先吉 192000 0.100 孙剑英 183000 0.095 林冬铭 176960 0.092 (三)、持股5％以上的法人股东所持股份无质押、冻结情况。 四、经营情况回顾及展望 1、报告期内公司经营情况 公司主营业务为生物制品的研制、开发、生产和销售。上半年围绕董事会制定的经营目标,在全体员工的共同努力下,公司经营管理、成本和质量控制取得了很好的效果,公司上半年实现销售收入7789万元,比去年同期增长109.3％,其中:基因乙肝疫苗销售438万人份,实现收入4720万元,比去年同期增长148.8％;人血白旦白销售2.3万瓶,实现收入578万元,比去年同期增长65％;冻干风疹活疫苗销售347万人份,实现收入1513万元,比去年同期增长74％;脊髓灰质炎疫苗销售1894万人份,实现收入360万元,比去年同期增长67％。实现净利润2462万元,比去年同期增长103.43％。 2、公司投资情况 (1)募集资金使用情况 1)购并、改造基因乙肝疫苗项目:该项目扩建部分按工程量计算已完成。预计下半年投入使用,相应配套的分包装车间改造工程已开始动工,整个车间将报国家GMP办公室给予认证。报告期内该项目共完成投资5554.95万元。 2)血液制剂车间改造一期工程已完成并经国家GMP认证,已通过验收。二期工程是从国外引进压滤生产技术,提高制品收率,同时引进先进的生产设备,并增加产品品种,上半年二期工程设计方案已通过专家论证。报告期内该项目共投资977万元。 3)新建水痘车间项目,为提高该车间的综合生产能力,重新进行了方案的设计,设计方案已经通过专家论证,公司将抓紧施工进度,使之达到预期效果。 (2)其他投资 本公司于1999年3月1日对外投资160万元,与北京生研生物制品有限责任公司共同出资组建了北京天泽生物制品有限责任公司,本公司为控股股东,占出资总额的80％。至本期末,该项目按计划实施,进展顺利。 3、下半年计划 下半年公司将继续贯彻落实公司99年的生产经营目标。 (1)根据市场需求,进一步抓好存量资产的结构调整和产品结构的调整,加强销售与货款的回收。 (2)继续落实成本费用目标责任制;严格控制开支,挖潜增效。 (3)继续进行对高新技术项目的投资,着力提高资本运作的效率和效益。 (4)构建良好的资产架构,形成多渠道的利润来源,力争公司经营业绩稳步提高。 (5)逐步加强中长期发展战略研究,以求形成良性的自我发展轨道,并严格按照规范运作方式完善运作,在规范中求发展。 五、重大事项 1、公司99年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 2、公司98年度以12000万股为基数向全体股东每10股送2股,以资本公积金每10股转增4股,99年6月10日为股权登记日,6月11日除权并上市交易。 3、报告期内股东大会情况:99年5月20日召开了九八年股东大会。 (1)、审议通过了《1998年年度报告》。 (2)、审议通过了《利润分配及资本公积金转增股本方案》。 (3)、审议通过了《关于增补董事的议案》。增补了彭学勇、黄磊先生为本公司董事。 (4)、审议通过了《关于增补监事的议案》。增补了范志强女士、王增禄先生为本公司监事。 (5)、审议通过了《关于向董事会进行5000万元以内项目投资决策授权的议案》。 4、报告期内董事会情况:99年4月13日召开第一届第五次董事会。 (1)、审议通过了《1998年年度报告》。 (2)、审议通过了《利润分配和资本公积金转增股本方案》。 (3)、提名增选彭学勇、黄磊先生为公司董事候选人。 5、报告期内监事会情况:99年5月20日召开了第一届第七次会议,监事会同意原监事会召集人唐学群女士的建议,改选范志强女士为监事会召集人。 6、公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 7、公司报告期内未发生收购、兼并或资产重组事项。 8、公司关联交易事项均按公平、公正原则与关联方签订关联交易协议,并遵照协议确定市场公允的交易价格,具体关联交易情况详见会计报表附注。 9、公司董事、监事和高级管理人员受处罚情况 本报告期内公司董事、监事和高级管理人员均无受到刑事起诉、市场禁入或被司法机关处以刑事处罚情况。 10、公司聘任的会计师事务所为北京兴华会计师事务所,无变更。 11、公司在本报告期内无重大合同(担保、抵押等)事项。 12、关于计算机2000年问题: 公司十分重视计算机2000年问题,专门成立了工作小组,已经对公司涉及2000年问题的计算机硬件和软件,以及生产经营活动所使用的机器设备嵌入式系统进行了测试和升级工作。计算机2000年问题不会对公司下一世纪的生产经营产生重大影响。 六、财务报告(未经审计) 1、会计报表(见附表) 2、会计报表附注 (一)本公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》 (二)本期会计核算方法与上年会计核算方法相同,未发生变化。 (三)合并会计报表范围 公司名称:北京天泽生物制品有限责任公司法人代表:赵国军 注册地址:北京市海淀区紫竹院南路17号注册资本:200万元 投资额:160万元母公司权益: 80％ 经营范围:生物制品、体外诊断试剂的技术开发、转让、服务、销售;销售医疗容器、机械设备、仪器仪表等。 (四)关联方关系及关联交易 (1)存在控制关系的关联方: 北京生物制品研究所与本公司的关系为母公司,属于国有企业,注册地址为北京市朝阳区三间房南里4号;法定代表人:倪道明;业务范围:生物制品等。该所持有本公司股份14,400万股,占总股本的75％。 (2)报告期内与北生所关联交易发生情况: 北生所向本公司提供实验动物及试验动物服务637,025.29元,土地租赁费565,000.00元,综合服务费等712,500.00元;本公司向北生所提供动力服务2,372,483.33元,自制材料费216,209.26元。 3、合并会计报表主要项目注释 (1)货币资金 本报告期内货币资金期初数为118,571,878.65元,期末数为50,370,539.62元,比期初减少68,201,339.03元。 (2)短期投资 本报告期内国债投资50,000,000.00元。 (3)应收帐款 截止到本报告期末,应收帐款余额为59,122,429.82元,按帐龄列示如下(单位:元): 帐龄 期初数 期末数 期末比期初增减 金额 比例 金额 比例 金额 比例 一年以内 14605309.45 38.67％ 39940593.15 67.55％ 25335283.70 173.47％ 一至二年 23165790.94 61.33％ 17689030.81 29.92％ -5476760.13 -23.64％ 二至三年 1492805.86 2.53％ 1492805.86 合计 37771100.39 100％ 59122429.82 100％ 21351329.43 56.53％ 注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。应收帐款比期初增加是由于:1、各省防疫站经费不到位,故脊髓灰质炎疫苗、乙脑疫苗货款上半年难以承付,此部分货款880万元;2、世行用于我国贫困地区接种乙肝疫苗的政府贷款项目的货款近800万元,此部分货款的回收期较长,预期下半年收回。 (4)预付帐款 截止到本报告期末,预付帐款余额为9,836,175.63元,按帐龄列示如下(单位:元): 帐龄 期初数 期末数 期末比期初增减 金额 比例 金额 比例 金额 比例 一年以内 10792565.01 47.74％ 9747640.63 99.10％ -1044924.38 -9.68％ 一至二年 11776651.28 52.10％ 36535.00 0.37％ -11740116.28 -99.69％ 二至三年 36135.00 0.16％ 52000.00 0.53％ 15865.00 43.90％ 合计 22605751.29 100％ 9836175.63 100％ -12769575.66 -56.49％ 注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。预付帐款比期初减少的原因是公司加强了物资采购管理,及时进行了设备款的结算。 (5)其他应收款 截止到本报告期末,其他应收款余额为2,820,243.46元,按帐龄列示如下(单位:元): 帐龄 期初数 期末数 期末比期初增减 金额 比例 金额 比例 金额 比例 一年以内 2351059.74 86.93％ 2790243.46 98.94％ 439183.72 18.68％ 一至二年 248600.00 9.18％ 30000.00 1.06％ -218600.00 -87.93％ 二至三年 105400.00 3.89％ -105400.00 合计 2705059.74 100％ 2820243.46 100％ 115183.72 4.26％ 其中:应收本公司最大股东卫生部北京生物制品研究所(持股75％)2,248,384.64元。 (6)存货及存货跌价准备 截止报告期末,本公司存货余额为86,570,605.52元,按明细列示如下(单位:元): 项 目 期初数 期末数 期末比期初增减(％) 原材料 35582428.28 20732517.43 -41.73％ 在产品 11831778.93 36845816.92 211.41％ 产成品 26143783.46 29302134.33 12.08％ 包装物 763392.69 -440833.23 -157.75％ 低值易耗品 82976.34 130970.07 57.84％ 合计 74403359.70 86570605.52 16.35％ 本公司未计提存货跌价准备。 存货中在产品增加的原因是安排年度主要产品产量增加所致,其中:基因乙肝疫苗产量增加36％;冻干风疹疫苗产量增加33％。 (7)待摊费用 本报告期待摊费用期初无余额,本期发生保险费290,373.06元,本期摊销184,757.06,期末余额为105,616.00元。 (8)长期股权投资 本报告期长期股权投资期初无余额,本报告期期间向天泽公司投资1,600,000.00元,公司按权益法核算长期股权投资成本,获投资收益39,462.85元,期末余额为1,639,462.85元。 (9)固定资产及折旧 A.固定资产原值(单位:元): 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 期末比期初 增减(％) 房屋建筑物 93141470.36 93141470.36 0.00％ 专用设备 77315894.05 321112.33 476319.49 77160686.89 -0.20％ 运输设备 6624808.34 1724000.00 4900808.34 -26.02％ 其他设备 2565235.91 55330.00 296110.97 2324454.94 -9.39％ 合计 179647408.66 376442.33 2496430.46 177527420.53 -1.18％ 固定资产运输设备减少的原因是按国家政策要求车辆到使用年限后必须报废所致。 B.固定资产折旧(单位:元) 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 期末比期初 增减(％) 35535515.28 1465297.99 37000813.27 4.12％ 专用设备 32856994.81 3391520.86 315837.03 35932678.64 9.36％ 运输设备 3111898.47 251841.00 1500796.81 1862942.66 -40.13％ 其他设备 1116144.58 105233.88 136662.49 1084715.97 -2.82％ 合计 72620553.14 5213893.73 1953296.33 75881550.54 4.49％ (10)在建工程 截止本报告期末,本公司在建工程余额为30,027,309.69元,按明细列示如下: 工程名称 期初数 本期增加数 本期转入 其他减少数 期末数 固定资产 资金 项目进 来源 度速度 血制改造工程 4194305.41 2847065.82 7041371.23 募集 基因乙肝疫苗 改造工程 10724341.40 4302914.90 15027256.30 募集 打井工程 100000.00 80000.00 180000.00 自筹 77.92％ 其他大修工程 354247.79 417420.69 146166.85 326369.70 299131.93 自筹 办公综合楼 0 5500000.00 5500000.00 自筹 50％ 建泵房 0 16741.67 16741.67 自筹 10％ 零星改造 0 107464.48 107464.48 自筹 白旦白压滤技术 0 1855344.08 1855344.08 自筹 80％ 合计 15372894.60 15126951.64 146166.85 326369.70 30027309.69 (11)短期借款 本报告期内的短期借款没有增减变化,期末余额为74,200,000.00元,借款性质为担保借款。 (12)应付帐款 截止到本报告期末,应付帐款余额为104,287.16元,按帐龄列示如下(单位:元): 帐龄 期初数 期末数 期末比期初增减 金额 比例 金额 比例 金额 比例 一年以内 2954178.77 100％ 104287.16 100％ -2849891.61 -96.47％ 合计 2954178.77 100％ 104287.16 100％ -2849891.61 -96.47％ (13)预收帐款 截止到本报告期末,预收帐款余额为3,722,015.66元,按帐龄列示如下(单位:元): 帐龄 期初数 期末数 期末比期初增减 金额 比例 金额 比例 金额 比例 一年以内 12586297.62 100％ 3722015.66 100％ -8864281.96 -70.43％ 合计 12586297.62 100％ 3722015.66 100％ -8864281.96 -70.43％