2016年昆药集团股份有限公司一季报

公司代码：600422 公司简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人戴晓畅、主管会计工作负责人赵剑及会计机构负责人（会计主管人员）许金保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 5,140,009,403.15 4,948,271,025.56 3.87 归属于上市公司股东的净资产 3,397,520,616.47 3,311,760,597.65 2.59 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金流量净额 59,974,255.06 45,599,048.82 31.53 营业收入 1,145,627,793.54 1,012,610,400.57 13.14 归属于上市公司股东的净利润 85,380,012.31 73,531,306.11 16.11 归属于上市公司股东的扣除非 76,020,309.47 68,573,651.70 10.86 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.55 3.38 -0.83 基本每股收益（元/股） 0.2165 0.1865 16.09 稀释每股收益（元/股） 0.2165 0.1865 16.09 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -54,351.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 2,550,601.68 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 579,603.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,931,568.50 少数股东权益影响额（税后） -32,580.15 所得税影响额 -1,615,138.73 合计 9,359,702.84 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 24,894 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质 数量 (%) 数量 量 状态 华方医药科技有限公司 117,464,358 29.79 53,214,133 53,214,133 境内非国 质押 有法人 云南红塔集团有限公司 29,991,365 7.61 0 0 境内非国 无 有法人 中国工商银行－汇添富均衡增 11,759,127 2.98 0 0 境内非国 无 长混合型证券投资基金 有法人 太平人寿保险有限公司－分红 9,199,651 2.33 0 0 境内非国 无 －团险分红 有法人 中国人民财产保险股份有限公 7,499,958 1.90 0 0 境内非国 无 司－传统－收益组合 有法人 中国工商银行股份有限公司－ 6,531,639 1.66 0 0 境内非国 汇添富医药保健混合型证券投 无 有法人 资基金 中央汇金资产管理有限责任公 6,036,900 1.53 0 0 境内非国 无 司 有法人 云南省工业投资控股集团有限 5,287,108 1.34 0 0 境内非国 无 责任公司 有法人 云南新兴投资有限公司 4,669,600 1.18 0 境内非国 无 有法人 太平人寿保险有限公司－分红 4,499,660 1.14 0 境内非国 无 －个险分红 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 华方医药科技有限公司 64,250,225 人民币普通股 64,250,225 云南红塔集团有限公司 29,991,365 人民币普通股 29,991,365 中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金 11,759,127 人民币普通股 11,759,127 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 9,199,651 人民币普通股 9,199,651 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 7,499,958 人民币普通股 7,499,958 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型 6,531,639 6,531,639 人民币普通股 证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 6,036,900 人民币普通股 6,036,900 云南省工业投资控股集团有限责任公司 5,287,108 人民币普通股 5,287,108 云南新兴投资有限公司 4,669,600 人民币普通股 4,669,600 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 4,499,660 人民币普通股 4,499,660 上述股东关联关系或一致行动的说明 云南新兴投资有限公司为云南红塔集团有限公司的全资 子公司；汇添富均衡增长混合型证券投资基金和汇添富 医药保健混合型证券投资基金的基金管理人同为汇添富 基金管理股份有限公司。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 期末数/本期发生 年初数/上年同 变动 科目名称 原因 额 期数 率 主要系本期收到的以票据 应收票据 177,734,872.74 137,244,920.49 30% 结算的货款较多 在建工程 217,757,371.66 141,240,629.57 54% 主要系马金铺项目土地投 入增加 主要系计提长期债券利息 应付利息 8,846,521.17 5,733,898.05 54% 增加导致 主要系应收款、其他应收款 资产减值损失 633,065.39 2,736,974.94 -77% 本期增长率低于上年同期， 计提的坏账准备减少 投资收益 4,978,700.49 3,839,412.00 30% 主要系理财收益增加导致 营业外收入 3,463,848.31 6,121,412.93 -43% 主要系政府补助减少导致 主要系本期对外捐赠支出 营业外支出 387,995.09 193,294.34 101% 增加 主要系利润增加，所得税费 所得税费用 16,744,860.70 11,536,638.34 45% 用增加；且子公司上年度有 未弥补亏损，本期无 经营活动产生的 主要系销售商品收到的回 59,974,255.06 45,599,048.82 32% 现金流量净额 款增加 投资活动产生的 主要系在建工程的投入及 -239,376,328.26 -66,885,094.18 258% 现金流量净额 理财产品的购买增加导致 筹资活动产生的 主要系上期借款较本期多 -8,413,924.99 -27,412,051.20 -69% 现金流量净额 导致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 承 承诺 是否 是否 承诺背诺 承诺 承诺 时间 有履 及时 景 类方 内容 及期 行期 严格 型 限 限 履行 收购报股 控股 控股股东华方医药于2015年1月1日披露《现金认购 股票是 是 告书或份 股东 昆明制药集团股份有限公司非公开发行股票收购报告 发行 权益变限 书摘要》，若收购人成功认购公司本次非公开发行的 日起3 动报告售 A股股票，承诺3年内不转让本次发行取得的新增股 年内 书中所 份。 作承诺 解 控股 本公司控股股东、实际控制人承诺：作为昆明制药的 长期否 是 决 股东 控股股东、实际控制人，将尽可能减少和规范与昆明 与再融关 及实 制药及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免 资相关联 际控 或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商 的承诺交 制人 品交易，相互提供服务或作为代理，本公司将一律严 易 格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在一项市场公 平交易中不要求昆明制药及其控股子公司提供优于任 何第三者给予或给予第三者的条件，并依据《关联交 易制度》等有关规范性文件及昆明制药公司章程履行 合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披 露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害昆 明制药及其他股东的合法权益，保证本次发行募集资 金投资项目不产生新的关联交易。 盈 控股 公司就收购华方科泰事项与华方医药签署的附条件生 2015是 是 利 股东 效的股权转让合同中，华方医药向本公司承诺：标的年 预 公司2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润 -2017 测 分别不低于人民币1,188.53万元、2,136.88万元和年 其他承及 2,826.54万元。净利润指年度经审计合并报表中（以 诺 补 扣除非经常性损益后两者孰低）的净利润。如果标的