2016年上海医药集团股份有限公司一季报

公司A股代码：601607 公司简称：上海医药 公司H股代码：02607 公司简称：上海医药 债券代码：136198 债券简称：16上药01 上海医药集团股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人楼定波、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 1.5释义 本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国会计准则等编制，下列词语具有下述含义 “本集团”、“集团”、“本指 上海医药集团股份有限公司，一家于中国注册成立的股份 公司”、“公司”或“上海医 有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码 药” 601607；亦于香港联合交易所有限公司主板上市，股票代 码02607）或上海医药集团股份有限公司及其附属公司（如 适用） “本报告期”、“报告期”或指 2016年1月1日至2016年3月31日的3个月 “本期” “同比” 指 与上年同期比较 “中国” 指 中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一 词不包括香港、澳门及台湾 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 77,810,076,989.41 74,344,210,482.59 4.66 归属于上市公司股东的净 30,868,009,709.12 29,930,309,583.79 3.13 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 327,698,478.25 -142,084,298.04 / 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 29,275,638,566.92 25,125,001,197.57 16.52 归属于上市公司股东的净 889,406,880.39 733,274,465.80 21.29 利润 归属于上市公司股东的扣 776,971,759.64 708,141,994.21 9.72 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 2.93 2.60 增加0.33个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.3308 0.2727 21.29 稀释每股收益（元/股） 0.3308 0.2727 21.29 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 206,136,295.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 21,385,240.78 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 1,693,253.61 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,168,228.54 少数股东权益影响额（税后） -87,433,900.64 所得税影响额 -36,513,996.80 合计 112,435,120.75 报告期内公司经营情况及业绩分析 2016年1-3月，公司实现营业收入292.76亿元（币种为人民币，下同），同比增长16.52%。 实现归属于上市公司股东的净利润8.89亿元，同比增长21.29%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润7.77亿元，同比增长9.72%，实现每股收益0.3308元，扣除非经常性损益后的每股收益0.2890元。报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额3.28亿元。达成一季度预算指标。 报告期内，公司新增氢溴酸沃替西汀、卡巴他赛、奥氮平氟西汀胶囊、枸橼酸托法替布等4个品种的临床批文10个（详见公司临时公告2016-023号）。新申报的1.1类化学创新药SPH1188-11的3个临床申请获得受理（详见公司临时公告2016-022号）。 报告期内，公司医药制造业务实现营业收入31.63亿元，同比增长2.78%，毛利率50.95%，较上年同期上升2.36个百分点，扣除两项费用后的营业利润率为12.81%，较上年同期下降0.22个百分点。其中60个重点产品实现销售收入16.28亿元，同比增长10.17%，占工业销售收入的比重为51.47%，重点产品平均毛利率68.21%，较上年同期上升1.09个百分点。 重点产品中，预计全年销售收入超过1亿元的大品种有24个，其中增速前五名产品的平均增 速为93.88%，增速后五名产品的平均增速为-41.35%，具体为： 2016年1-3月销售收入 序号 产品名称 治疗领域 （万元人民币） 1 参麦注射液 心血管系统 18,150 2 硫酸羟氯喹片 抗肿瘤和免疫调节剂 12,810 3 头孢替安 全身性抗感染药 9,286 4 双歧杆菌三联活菌 消化道和新陈代谢 8,716 5 注射用头孢曲松钠 全身性抗感染药 6,963 6 尪痹片 骨骼肌肉系统 6,390 7 瑞舒伐他汀原料药 心血管系统 5,619 8 糜蛋白酶 呼吸系统 5,460 9 注射用二丁酰环磷腺苷钙 心血管系统 4,680 10 阿立哌唑 中枢神经系统 4,369 11 红源达 血液和造血器官 4,346 12 养心氏 心血管系统 3,939 13 新癀片 骨骼肌肉系统 3,670 14 丹参酮IIA磺酸钠注射液 心血管系统 3,635 15 银杏酮酯 心血管系统 3,611 16 胃复春片 消化道和新陈代谢 3,399 17 丹参片 心血管系统 3,364 18 顺苯磺阿曲库铵 骨骼肌肉系统 3,350 19 度洛西汀 中枢神经系统 3,301 20 八宝丹 消化道和新陈代谢 3,149 21 乳癖消 泌尿生殖系统和性激素 2,772 22 清凉油 其他 2,713 23 瓜蒌皮 心血管系统 2,691 24 沙利度胺 抗肿瘤和免疫调节剂 1,610 报告期内，公司医药分销业务实现营业收入261.10亿元，同比增长18.55%，毛利率5.99%，较上年同期下降0.10个百分点，扣除两项费用后的营业利润率为2.62%，较上年同期下降0.09个百分点。 报告期内，公司医药零售业务实现营业收入12.28亿元，同比增长9.91%，毛利率15.54%，较上年同期下降0.70个百分点，扣除两项费用后的营业利润率为1.36%，较上年同期上升0.11个百分点。 报告期内，为控制核心中药材资源，提高中成药产品的质量，上海市药材有限公司新设上药（辽宁）参业资源开发有限公司，从事人参的科研种植、加工和销售。为拓展肾脏病血液透析服务领域，上海医药新设上药依升医疗投资管理（上海）有限公司，开展对肾脏病血液透析中心的全国性布局。上海医药大健康云商股份有限公司（以下简称“上药云健康”）完成了1.35亿元的A+轮融资，引入软银中国资本旗下上海悦璞投资中心（有限合伙）与上海市慈善基金会旗下上海盛太投资管理有限公司作为财务投资人，完成增资后，上药云健康注册资本增至13.33亿元。 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 80,729 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例(%) 持有 质押或冻结情况 股东性质 数量 有限 售条 股份 件股 数量 状态 份数 量 HKSCCNOMINEES LIMITED 748,131,220 27.82 0 未知 外资 上海医药（集团）有限公司 716,516,039 26.65 0 质押 13,648,772 国有法人 上海实业（集团）有限公司 国有法人 及其全资附属子公司及上 238,586,198 8.87 0 未知 及外资 海上实（集团）有限公司 中国证券金融股份有限公 81,912,571 3.05 0 未知 未知 司 上海国盛（集团）有限公司 81,539,847 3.03 0 未知 国有法人 及上海盛睿投资有限公司 申能（集团）有限公司 81,199,520 3.02 0 未知 国有法人 中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 30,003,541 1.12 0 未知 未知 －005L－CT001沪 全国社保基金六零四组合 28,981,891 1.08 0 未知 未知 中央汇金资产管理有限责 24,891,300 0.93 0 未知 未知 任公司 中国工商银行股份有限公 司企业年金计划－中国建 13,642,661 0.51 0 未知 未知 设银行股份有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 HKSCCNOMINEES LIMITED 748,131,220 境外上市外资股 748,131,220 上海医药（集团）有限公司 716,516,039 人民币普通股 716,516,039 上海实业（集团）有限公司及其全资附属子 人民币普通股 222,301,798 238,586,198 公司及上海上实（集团）有限公司 境外上市外资股 16,284,400 中国证券金融股份有限公司 81,912,571 人民币普通股 81,912,571 上海国盛（集团）有限公司及上海盛睿投资 81,539,847 人民币普通股 81,539,847 有限公司 申能（集团）有限公司 81,199,520 人民币普通股 81,199,520 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 30,003,541 人民币普通股 30,003,541 保险产品－005L－CT001沪 全国社保基金六零四组合 28,981,891 人民币普通股 28,981,891 中央汇金资产管理有限责任公司 24,891,300 人民币普通股 24,891,300 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 13,642,661 人民币普通股 13,642,661 －中国建设银行股份有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海实业（集团）有限公司为上海上实（集团）有限公 司实际控制人，上海上实（集团）有限公司为上海医药 （集团）有限公司控股股东。上海国盛（集团）有限公 司为上海市国资委的全资附属公司，上海盛睿投资有限 公司为上海国盛（集团）有限公司的全资附属公司。本 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说/ 明 注1：截止报告期末股东总数80,729户中，A股78,333户；H股2,396户。 注2：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客 户持有，上表中其持股数剔除了上海实业（集团）有限公司及其全资附属子公司持有的16,284,400股H股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 合并资产负债表项目 2016年3月31日 2015年12月31日 变动比例 变动原因 本报告期内票据结算业务 应收票据 1,612,667,244.21 1,132,570,144.23 42.39% 增加 应收利息 4,928,741.71 7,460,418.56 -33.93% 本报告期内存款利息减少 本报告期内处置持有待售 划分为持有待售的资产 0.00 56,206,044.4