2012年山西仟源医药集团股份有限公司一季报

山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主管人员)贺延捷声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 716,935,299.80 702,564,781.24 2.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 586,674,281.48 581,172,359.02 0.95% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.38 4.34 0.92% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,704,739.95 -282.47% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.05 -236.38% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 65,929,525.47 80,765,245.41 -18.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,501,922.46 10,025,006.15 -45.12% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.10 -60.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.10 -60.00% 加权平均净资产收益率（%） 0.94% 6.48% -5.54% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.94% 6.38% -5.44% 益率（%） 非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,889 1  山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 吴文秀 185,449 人民币普通股 杨微 183,582 人民币普通股 许建国 174,651 人民币普通股 张汉昌 165,400 人民币普通股 王晨曦 160,500 人民币普通股 李炎 159,900 人民币普通股 董寿全 144,700 人民币普通股 邱叶珍 142,300 人民币普通股 王韬 140,000 人民币普通股 许县兰 129,200 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 翁占国 15,400,800 0 0 15,400,800 首发承诺 2014-8-19 崔金莺 13,000,000 0 0 13,000,000 首发承诺 2014-8-19 韩振林 11,550,600 0 0 11,550,600 首发承诺 2014-8-19 张彤慧 11,550,600 0 0 11,550,600 首发承诺 2014-8-19 赵 群 10,267,200 0 0 10,267,200 首发承诺 2014-8-19 张振标 7,700,400 0 0 7,700,400 首发承诺 2014-8-19 宣 航 7,700,400 0 0 7,700,400 首发承诺 2014-8-19 万晓丽 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2014-8-19 屈志清 2,500,000 0 0 2,500,000 首发承诺 2014-8-19 刘亚琳 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2014-8-19 李建利 1,600,000 0 0 1,600,000 首发承诺 2014-8-19 左学民 1,580,000 0 0 1,580,000 首发承诺 2014-8-19 金兴洪 1,400,000 0 0 1,400,000 首发承诺 2014-8-19 陈小勇 1,300,000 0 0 1,300,000 首发承诺 2014-8-19 侯胜军 1,080,000 0 0 1,080,000 首发承诺 2014-8-19 李志成 1,050,000 0 0 1,050,000 首发承诺 2014-8-19 陈小荣 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2014-8-19 李树文 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2014-8-19 俞俊贤 960,000 0 0 960,000 首发承诺 2014-8-19 武 法 900,000 0 0 900,000 首发承诺 2014-8-19 张振宇 660,000 0 0 660,000 首发承诺 2014-8-19 李 浩 540,000 0 0 540,000 首发承诺 2014-8-19 张彤燕 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2014-8-19 李 捷 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2014-8-19 孔鹏茹 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2014-8-19 2  山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 金 怡 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2014-8-19 王冬梅 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2014-8-19 张瑞瑀 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2014-8-19 王 磊 110,000 0 0 110,000 首发承诺 2014-8-19 潘 伟 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014-8-19 储力平 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014-8-19 王 雁 40,000 0 0 40,000 首发承诺 2014-8-19 合计 100,000,000 0 0 100,000,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一) 主要会计报表项目大幅变动情况及原因： 1、货币资金一季度末余额较年初下降 33.96%，主要是由于公司支付收购浙江海力生制药有限公司 60%股权款项导致； 2、应收票据一季度末余额较年初下降 59.88%，主要是由于报告期采用银行承兑汇票背书转让支付货款的金额增加导致； 3、预付账款一季度末余额较年初下降 87.86%，主要是由于公司在获得《国有土地使用证》后，将上年年末预付的 3,045.35 万元的国有建设用地使用权出让金及交易手续费转入了无形资产； 4、长期股权投资一季度末余额为 16,500.00 万元，主要是由于公司收购了浙江海力生制药有限公司 60%的股权； 5、无形资产一季度末余额较年初增长 106.37%，主要是由于公司在获得《国有土地使用证》后，将上年年末预付的 3,045.35 万元的国有建设用地使用权出让金及交易手续费转入了无形资产； 6、短期借款一季度末余额较年初增长 75.00%，主要是由于公司向中国民生银行股份有限公司大同分行借入了 3,000 万元 的短期借款； 7、应付账款一季度末余额较年初下降 47.20%，主要是由于报告期采用银行承兑汇票背书转让支付货款的金额增加导致； 8、营业税金及附加一季度发生额较上年同期增长 32.07%，主要是由于 1）上年同期未开征地方教育费附加；2）公司报 告期应缴增值税较上年同期有所增加； 9、财务费用一季度发生额较上年同期下降 267.51%，主要是由于公司首次公开发行股票募集到的资金产生了较大的利息 收入； 10、资产减值损失一季度发生额较上年同期增长 46.50%，主要是由于报告期计提的应收账款坏账准备有所上升； 11、所得税费用一季度发生额较上年同期下降 47.45%，主要是由于报告期利润总额下降导致； 12、公司 2012 年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 282.47%，主要是由于公司报告期内购买商品、接 受劳务支付的现金金额较上年同期减少； 13、公司 2012 年一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,815.40%，主要是由于公司支付了收购浙江海力 生制药有限公司 60%股权款项； 14、公司 2012 年一季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,665.42%，主要是由于公司向中国民生银行股份 有限公司大同分行借入了 3,000 万元的短期借款。 (二) 主要财务指标大幅变动的原因 1、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 45.12%，主要是由于受到国家抗菌药物政策影响，一季度公司 抗感染药物销售同比出现下滑； 2、报告期公司基本每股收益比上年同期下降 60.00%，主要是由于报告期净利润较上年同期减少以及公司首次公开发行 股票后股本增加所致； 3、报告期公司加权平均净资产收益率比上年同期下降 5.54%，主要是由于公司首次公开发行股票后净资产增加以及报告 期净利润较上年同期减少所致。 3.2 业务回顾和展望 (一) 报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 6,592.95 万元，同比下降 18.37%，营业利润 640.86 万元，同比下降 44.57%，利润总额 640.86 万元，同比下降 45.46%，归属上市公司普通股股东的净利润 550.19 万元，同比下降 45.12%。 3  山西仟源制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 报告期内，卫生部印发了《2012 年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》，明确了为进一步巩固 2011 年全国抗菌药 物临床应用专项整治活动成果，2012 年在全国继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动；与此同时，截至本报告期末，《抗菌 药物临床应用管理办法》（正式稿）仍未出台，受上述