2012年山西仟源医药集团股份有限公司三季报

山西仟源制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董事 公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主管人员) 贺延捷声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 813,387,748.75 702,564,781.24 15.77% 归属于上市公司股东的所有者权益 587,542,596.63 581,172,359.02 1.1% （元） 股本（股） 133,800,000.00 133,800,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产 4.39 4.34 1.1% （元/股） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,540,416.28 -67.95% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -67.95% （元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 98,445,992.03 37.83% 260,173,288.58 6.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,395,517.91 -48.39% 17,074,237.61 -46.96% 基本每股收益（元/股） 0.03 -62.5% 0.13 -58.06% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -62.5% 0.13 -58.06% 加权平均净资产收益率（%） 0.75% -2% 2.92% -12.43% 扣除非经常性损益后的加权平均净 0.61% -2.14% 2.77% -12.49% 资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 -12,714.55 1  山西仟源制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 897,000.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,549.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -148,775.17 合计 843,059.28 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 9,523 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 2  山西仟源制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 广发证券股份有限公司客户信 338,000 人民币普通股 338,000 用交易担保证券账户 广东明珠物流配送有限公司 250,000 人民币普通股 250,000 中信建投证券股份有限公司客 238,449 人民币普通股 238,449 户信用交易担保证券账户 张俊妍 224,200 人民币普通股 224,200 陈钧操 205,000 人民币普通股 205,000 丛国军 199,400 人民币普通股 199,400 雷宇 197,700 人民币普通股 197,700 刘晓霞 190,800 人民币普通股 190,800 叶瑞尧 184,787 人民币普通股 184,787 杨薇 183,582 人民币普通股 183,582 股东情况的说明 （三）限售股份变动情况 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 翁占国 15,400,800 0 0 15,400,800 首发承诺 2014-8-19 崔金莺 13,000,000 0 0 13,000,000 首发承诺 2014-8-19 韩振林 11,550,600 0 0 11,550,600 首发承诺 2014-8-19 张彤慧 11,550,600 0 0 11,550,600 首发承诺 2014-8-19 赵 群 10,267,200 0 0 10,267,200 首发承诺 2014-8-19 张振标 7,700,400 0 0 7,700,400 首发承诺 2014-8-19 宣 航 7,700,400 0 0 7,700,400 首发承诺 2014-8-19 万晓丽 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2014-8-19 屈志清 2,500,000 0 0 2,500,000 首发承诺 2014-8-19 刘亚琳 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2014-8-19 李建利 1,600,000 0 0 1,600,000 首发承诺 2014-8-19 左学民 1,580,000 0 0 1,580,000 首发承诺 2014-8-19 金兴洪 1,400,000 0 0 1,400,000 首发承诺 2014-8-19 陈小勇 1,300,000 0 0 1,300,000 首发承诺 2014-8-19 侯胜军 1,080,000 0 0 1,080,000 首发承诺 2014-8-19 李志成 1,050,000 0 0 1,050,000 首发承诺 2014-8-19 陈小荣 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2014-8-19 李树文 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2014-8-19 俞俊贤 960,000 0 0 960,000 首发承诺 2014-8-19 武 法 900,000 0 0 900,000 首发承诺 2014-8-19 张振宇 660,000 0 0 660,000 首发承诺 2014-8-19 李 浩 540,000 0 0 540,000 首发承诺 2014-8-19 张彤燕 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2014-8-19 李 捷 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2014-8-19 孔鹏茹 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2014-8-19 金 怡 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2014-8-19 3  山西仟源制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 王冬梅 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2014-8-19 张瑞瑀 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2014-8-19 王 磊 110,000 0 0 110,000 首发承诺 2014-8-19 潘 伟 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014-8-19 储力平 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014-8-19 王 雁 40,000 0 0 40,000 首发承诺 2014-8-19 合计 100,000,000 0 0 100,000,000 -- -- 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目： 1、货币资金报告期末余额26,201.42万元，比年初数减少33.68%，主要是报告期内使用16,500万元收购浙江海力生制药有限 公司60%股权所致。 2、应收票据报告期末余额为3,065.80万元，比年初数增加72.27%，主要是增加合并单位海力生制药所致。 3、应收账款报告期末余额为8,400.57万元，比年初数增加193.67%，主要是增加合并单位海力生制药所致。 4、其他应收款报告期末余额为487.67万元，比年初数增加119.41%，主要是增加合并单位海力生制药所致。 5、无形资产报告期末余额为9,835.91万元，比年初数增加241.85%，主要是增加合并单位海力生制药所致。 6、商誉报告期末余额为9,350.72元，年初为零，主要是增加合并单位海力生制药所致。 7、长期摊销费用报告期末余额为29.83万元，比年初数增加411.58%，主要是增加合并单位海力生制药所致。 8、递延所得税资产报告期末余额为132.31万元，比年初数增加150.69%，主要是增加合并单位海力生制药所致。 9、短期借款报告期末余额为7,750，比年初增加