2013年浙江新和成股份有限公司一季报

浙江新和成股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 浙江新和成股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年04月 浙江新和成股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)杨徐燕声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 浙江新和成股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,020,516,894.48 947,710,729.88 7.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 189,617,276.49 262,403,006.66 -27.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 202,000,235.17 295,109,551.55 -31.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 320,860,339.35 214,996,315.29 49.24% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.36 -27.78% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.36 -27.78% 加权平均净资产收益率（%） 3.08% 4.55% 下降1.47个百分点 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 8,048,447,043.40 7,835,075,904.54 2.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,241,833,133.22 6,052,329,428.05 3.13% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,192,527.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,045,214.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 253,496.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,029,299.97 所得税影响额 -1,481,557.43 合计 -12,382,958.68 -- 浙江新和成股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 42,846 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新和成控股集团 有限公司 境内非国有法人 56.36% 409,118,838 5,850,000 中国建设银行－ 华安宏利股票型 证券投资基金 境内非国有法人 2.45% 17,799,000 交通银行－安顺 证券投资基金 境内非国有法人 1.1% 8,000,000 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 境外法人 0.74% 5,388,922 SUVA瑞士国家 工伤保险机构－ 自有资金 境外法人 0.73% 5,278,785 中国工商银行－ 南方成份精选股 票型证券投资基 金 境内非国有法人 0.72% 5,249,874 兴业银行股份有 限公司－兴全趋 势投资混合型证 券投资基金 境内非国有法人 0.69% 5,000,000 中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -005L-FH002深 境内非国有法人 0.68% 4,953,800 中国太平洋人寿 保险股份有限公 司－分红-个人 分红 境内非国有法人 0.64% 4,649,620 中国银行－易方 达深证100交易 境内非国有法人 0.61% 4,441,110 浙江新和成股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 型开放式指数证 券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新和成控股集团有限公司 403,268,838 人民币普通股 403,268,838 中国建设银行－华安宏利股票型 证券投资基金 17,799,000 人民币普通股 17,799,000 交通银行－安顺证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 5,388,922 人民币普通股 5,388,922 SUVA瑞士国家工伤保险机构－自 有资金 5,278,785 人民币普通股 5,278,785 中国工商银行－南方成份精选股 票型证券投资基金 5,249,874 人民币普通股 5,249,874 兴业银行股份有限公司－兴全趋 势投资混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深 4,953,800 人民币普通股 4,953,800 中国太平洋人寿保险股份有限公 司－分红-个人分红 4,649,620 人民币普通股 4,649,620 中国银行－易方达深证100交易型 开放式指数证券投资基金 4,441,110 人民币普通股 4,441,110 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司控股股东新和成控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联 关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 浙江新和成股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 交易性金融资产较年初减少56.61%，系期末持有远期结售汇合同减少所致； 其他流动资产较年初减少59.11%，主要系上期理财产品本期赎回所致； 短期借款较年初增加93.46%，系本期银行短期借款增加所致； 应付职工薪酬较年初减少41.07%，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致； 一年内到期的非流动负债较年初减少56.55%，系一年内的长期借款到期归还所致； 营业税金及附加较上年同期增加51.21%，主要系子公司琼海博鳌丽都置业有限公司转让山东宿舍项目缴纳的税费所致； 销售费用较上年同期增加32.02%，主要系本期产品销售量增加致使装卸运输费增加所致； 财务费用较上年同期增加409.82%，主要系本期汇兑损失增加所致； 公允价值变动收益较上年同期减少609.24%，系持有远期结售汇期末公允价值变动影响； 营业外支出较上年同期减少44.03%，主要系上年同期子公司山东新和成药业有限公司收购山东海恒化学有限公司100%股权 支付的股权款与该公司的净资产的差额所致； 所得税费用较上年同期减少42.09%，主要系本期实现利润总额减少所致。 二、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（%） -30% 至 0% 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 370,566,498.22 至 529,380,711.74 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 529,380,711.74 业绩变动的原因说明 报告期内公司主导产品的平均价格同比低于去年 浙江新和成股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江新和成股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,462,787,107.93 2,368,520,031.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,050,571.65 2,420,984.56 应收票据 171,449,075.89 153,389,317.42 应收账款 759,019,723.96 712,098,525.96 预付款项 49,023,154.58 38,796,058.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 52,506,432.65 54,710,119.26 买入返售金融资产 存货 1,253,438,187.75 1,231,530,079.49 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 47,122,511.95 115,247,850.58 流动资产合计 4,796,396,766.36 4,676,712,967.48 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 174,815,822.70 174,500,317.58 浙江新和成股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 投资性房地产 固定资产 2,199,454,750.93 2,033,982,019.70 在建工程 399,463,297.16 485,834,611.28 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 401,229,390.88 387,831,152.79 开发支出 商誉 3,912,280.00 3,912,280.00 长期待摊费用 递延所得税资产 51,964,677.24 48,300,082.25 其他非流动资产 21,210,058.13 24,002,473.46 非流动资产合计 3,252,050,277.04 3,158,362,937.06 资产总计 8,048,447,043.40 7,835,075,904.54 流动负债： 短期借款 207,000,000.00 107,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 202,254,583.09 185,517,790.47 应付账款 351,455,053.45 344,765,932.76 预收款项 94,416,454.99 87,935,732.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 31,480,329.74 53,421,874.12 应交税费 104,831,505.17 94,403,841.66 应付利息 995,695.80 1,099,202.90 应付股利 其他应付款 44,043,015.77 42,849,676.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 浙江新和成股份有限公司2013年第一季度报告全文 9 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 144,420,000.00 332,417,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,180,896,638.01 1,249,411,050.48 非流动负债： 长期借款 523,701,818.19 429,424,545.46 应付债券 长期应付款 专项应付款 590,000.00 590,000.00 预计负债 递延所得税负债 7,757,403.64 8,096,858.57 其他非流动负债 93,668,050.34 95,224,021.98 非流动负债合计 625,717,272.17 533,335,426.01 负债合计 1,806,613,910.18 1,782,746,476.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 725,946,000.00 725,946,000.00 资本公积 1,081,016,036.24 1,081,016,036.24 减：库存股 专项储备 盈余公积 362,973,000.00 362,973,000.00 一般风险准备 未分配利润 4,075,414,137.58 3,885,796,861.09 外币报表折算差额 -3,516,040.60 -3,402,469.28 归属于母公司所有者权益合计 6,241,833,133.22 6,052,329,428.05 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 6,241,833,133.22 6,052,329,428.05 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 8,048,447,043.40 7,835,075,904.54 法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：杨徐燕 2、母公司资产负债表 编制单位：浙江新和成股份有限公司 单位：元 浙江新和成股份有限公司2013年第一季度报告全文 10 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,147,579,670.69 923,983,259.85 交易性金融资产 774,189.53 2,158,712.81 应收票据 165,103,007.18 143,143,817.42 应收账款 391,068,203.41 437,831,251.98 预付款项 53,436,354.93 25,604,249.88 应收利息 应收股利 其他应收款 529,656,537.94 471,884,958.19 存货 274,602,822.25 310,652,794.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,048,719.77 51,466,406.35 流动资产合计 2,564,269,505.70 2,366,725,450.55 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,128,975,681.43 2,128,660,176.31 投资性房地产 固定资产 272,081,478.67 284,649,685.53 在建工程 235,962,997.49 205,969,126.93 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 93,943,634.71 101,416,620.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 35,090,700.66 33,888,837.51 其他非流动资产 非流动资产合计 2,766,054,492.96 2,754,584,447.27 资产总计 5,330,323,998.66 5,121,309,897.82 浙江新和成股份有限公司2013年第一季度报告全文 11 流动负债： 短期借款 207,000,000.00 107,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 202,254,583.09 190,028,700.21 应付账款 120,988,252.92 98,991,516.84 预收款项 23,834,221.12 7,353,277.10 应付职工薪酬 10,601,374.10 26,508,669.06 应交税费 34,699,568.06 36,233,132.81 应付利息 995,695.80 1,005,747.01 应付股利 其他应付款 15,361,731.31 13,629,689.40 一年内到期的非流动负债 144,420,000.00 244,420,000.00 其他流动负债 流动负债合计 760,155,426.40 725,170,732.43 非流动负债： 长期借款 523,701,818.19 429,424,545.46 应付债券 长期应付款 专项应付款 590,000.00 590,000.00 预计负债 递延所得税负债 994,928.83 1,177,864.69 其他非流动负债 29,632,825.85 30,139,820.99 非流动负债合计 554,919,572.87 461,332,231.14 负债合计 1,315,074,999.27 1,186,502,963.57 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 725,946,000.00 725,946,000.00 资本公积 853,039,932.13 853,039,932.13 减：库存股 专项储备 盈余公积 362,973,000.00 362,973,000.00 一般风险准备 未分配利润 2,073,290,067.26 1,992,848,002.12 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 4,015,248,999.39 3,934,806,934.25 浙江新和成股份有限公司2013年第一季度报告全文 12 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,330,323,998.66 5,121,309,897.82 法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：杨徐燕 3、合并利润表 编制单位：浙江新和成股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,020,516,894.48 947,710,729.88 其中：营业收入 1,020,516,894.48 947,710,729.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 780,963,913.72 593,808,338.37 其中：营业成本 651,749,928.72 509,577,799.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 15,075,609.49 9,970,048.44 销售费用 18,475,891.57 13,994,457.66 管理费用 82,739,554.40 73,211,723.15 财务费用 18,190,940.96 -5,871,495.51 资产减值损失 -5,268,011.42 -7,074,194.70 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -1,370,412.91 269,109.14 投资收益（损失以“－” 号填列） 1,939,414.44 2,750,076.51 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 315,505.12 2,297,587.96 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 240,121,982.29 356,921,577.16 浙江新和成股份有限公司2013年第一季度报告全文 13 加 ：营业外收入 6,850,800.49 5,860,725.84 减 ：营业外支出 22,361,628.83 39,954,644.81 其中：非流动资产处置损 失 20,014,586.16 616,289.08 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 224,611,153.95 322,827,658.19 减：所得税费用 34,993,877.46 60,424,651.53 五、净利