2008年昆药集团股份有限公司一季报

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 昆明制药集团股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长兼总裁何勤先生、主管会计工作负责人财务总监董少瑜先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务经理刘辉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 1,165,297,183.71 1,190,148,158.19 -2.09 所有者权益（或股东权益）(元) 579,628,582.98 574,508,853.66 0.89 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.84 1.83 0.55 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 933,300.84 108.23 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.003 107.5 本报告期比上 年初至报告期期 报告期 年 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,624,556.31 5,624,556.31 48.51 基本每股收益(元) 0.0179 0.0179 47.93 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0172 0.0172 稀释每股收益(元) 0.0179 0.0179 47.93 增加0.3个百分 全面摊薄净资产收益率(%) 0.97 0.97 点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 增加0.18个百 0.93 0.93 率(%) 分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 250,000.00 统一标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 49,788.54 所得税影响 -44,573.78 其他非经常性损益项目 -19,045.78 合计 236,168.98 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 52,705 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 华立产业集团有限公司 31,417,600人民币普通股 云南红塔集团有限公司 29,991,365人民币普通股 云南省国有资产经营有限责任公 23,332,149人民币普通股 司 云南新兴投资有限公司 4,669,600人民币普通股 昆明云辰科工贸有限责任公司 1,250,000人民币普通股 王恒 1,190,000人民币普通股 佛山市顺德区利东贸易有限公司 943,800人民币普通股 朱忠敏 662,960人民币普通股 杨晓京 628,365人民币普通股 陈凤娟 624,230人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用√不适用 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出法定承诺，且华立产业集团有限公司承诺自所持非流通股获得流通权之日起三十六个月内，在遵守法定承诺的前提下，不会在7元/股的价格（股改说明书公告前一交易日收盘价的133%）以下，通过交易所挂牌交易的方式在A股市场减持所持有的昆明制药股票。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按比例对以上价格进行相应调整。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 □适用√不适用 昆明制药集团股份有限公司 法定代表人：董事长何勤先生 2008年4月28日 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：昆明制药集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 87,951,110.92 107,334,152.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 44,470,172.90 62,656,649.09 应收账款 227,570,098.80 226,529,930.25 预付款项 22,101,004.08 44,262,913.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 64,612,614.46 57,756,145.98 买入返售金融资产 存货 260,612,375.19 228,662,018.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 707,317,376.35 727,201,809.37 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 126,420.00 576,390.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,015,000.00 3,015,000.00 投资性房地产 固定资产 325,436,518.22 332,467,169.41 在建工程 3,281,342.97 2,536,266.98 工程物资 309,469.55 309,469.55 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,291,685.66 25,296,414.29 开发支出 4,707,461.93 3,205,800.67 商誉 66,096,046.19 66,096,046.19 长期待摊费用 285,779.09 336,463.76 递延所得税资产 29,430,083.75 29,107,327.97 其他非流动资产 非流动资产合计 457,979,807.36 462,946,348.82 资产总计 1,165,297,183.71 1,190,148,158.19 流动负债： 短期借款 183,000,000.00 197,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 45,078,846.13 69,545,102.46 应付账款 152,213,108.22 120,308,915.13 预收款项 25,801,912.64 32,652,179.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,151,995.74 10,179,515.87 应交税费 20,688,370.50 28,362,966.94 应付利息 应付股利 其他应付款 39,476,577.97 43,834,133.59 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 44,600,000.00 44,600,000.00 其他流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00 流动负债合计 524,010,811.20 554,482,813.51 非流动负债： 长期借款 500,000.00 500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 500,000.00 500,000.00 负债合计 524,510,811.20 554,982,813.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 314,176,000.00 314,176,000.00 资本公积 198,522,403.22 199,027,230.22 减：库存股 盈余公积 46,282,541.94 46,282,541.93 一般风险准备 未分配利润 20,647,637.82 15,023,081.51 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 579,628,582.98 574,508,853.66 少数股东权益 61,157,789.53 60,656,491.02 所有者权益合计 640,786,372.51 635,165,344.68 负债和所有者总计 1,165,297,183.71 1,190,148,158.19 公司法定代表人：董事长何勤先生 主管会计工作负责人：财务总监董少瑜先生 会计机构负责人： 财务经理刘辉女士 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：昆明制药集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 34,693,080.25 51,485,669.34 交易性金融资产 应收票据 33,534,075.12 42,740,817.84 应收账款 99,984,895.26 94,357,584.16 预付款项 26,085,108.05 26,746,670.75 应收利息 应收股利 其他应收款 35,197,888.08 30,338,739.21 存货 113,363,698.21 110,528,857.26 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 342,858,744.97 356,198,338.56 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 224,581,544.21 224,581,544.22 投资性房地产 固定资产 188,433,976.30 193,545,269.33 在建工程 3,069,210.97 2,349,134.98 工程物资 309,469.55 309,469.55 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,927,342.76 9,727,342.75 开发支出