2010年汉商集团股份有限公司三季报

武汉市汉商集团股份有限公司 600774 2010年第三季度报告600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2010 年第三季度报告 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §1 附录..............................................................................6 1600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2010 年第三季度报告 §1 重要提 示 1.1 本公司董事会、 监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出 席董事会会议。 1.3 公司第三季度财 务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张宪华 主管会计工作负责人姓名 张 晴 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张 琳 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基 本情况 2.1 主要会计数据及 财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,522,849,536.92 1,502,074,766.41 1.38 所有者权益（或股东权益）(元) 475,975,895.08 475,258,596.77 0.15 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.73 2.72 0.37 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 74,139,880.39 2,231.01 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.425 2,225.00 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -453,210.98 717,298.31 -4,887.78 基本每股收益（元/股） -0.0026 0.004 -5,100.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0154 -0.007 -7,800.00 稀释每股收益（元/股） -0.0026 0.004 -5,100.00 加权平均净资产收益率（%） -0.095 0.151 减少0.093个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.563 -0.255 减少0.572个百分点 2600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2010 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 说明 非流动资产处置损益 3,967,219.22 主要系政府规划用地，公司处置杨泗港仓库部分房屋土地 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 100,000.00 政府拨付出口补贴 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 56,011.20 对武汉华镒集团借款收取利息 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 190,416.49 申购新股及投资购买股票产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,705,471.26 主要系21购物中心支付补偿款 所得税影响额 -673,595.53 少数股东权益影响额（税后） -5,580.14 合计 1,928,999.98 2.2 报告期末股东总 人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19,979 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 46,259,886 人民币普通股 英国保诚资产管理(香港)有限公司 6,692,341 人民币普通股 中国华融资产管理公司 3,520,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 3,479,945 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 3,049,813 人民币普通股 博时基金公司－农行－中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 2,999,821 人民币普通股 中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 2,953,581 人民币普通股 中国五环工程有限公司 1,170,646 人民币普通股 武汉华中电力实业发展有限公司 1,170,646 人民币普通股 天泽控股有限公司 1,170,646 人民币普通股 §3 重要事 项 3.1 公司主要会计报 表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2010 年第三季度报告 3.1.1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项 目 2010年9月30日 2009年12月31日 增减额 增减比例 在建工程 58,966,812.28 39,406,973.23 19,559,839.05 49.64% 应付票据 22,000,000.00 39,000,000.00 -17,000,000.00 -43.59% 其他应付款 173,075,678.07 125,498,849.38 47,576,828.69 37.91% (1) 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心有限公司投入南馆改造工程等项目。 (2) 报告期末应付票据比期初减少，主要原因为办理的承兑汇票到期承付所致。 (3) 报告期末其他应付款比期初增加，主要原因为收到联营公司武汉人信置业有限公司往来款及子公司收到咸宁城市开发投资有限公司部分拆迁款。 3.1.2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 资产减值损失 -25,790.38 -65,811.54 40,021.16 60.81％ 公允价值变动收益 -314,373.88 408,000.00 -722,373.88 -177.05％ 投资收益 -350,574.61 -1,902,450.28 1,551,875.67 81.57 % 营业外收入 4,092,732.62 76,529.26 4,016,203.36 5,247.93％ 营业外支出 1,730,984.66 247,860.29 1,483,124.37 598.37％ 所得税费用 3,593,266.95 2,285,016.39 1,308,250.56 57.25％ 2010年1-9月，公司累计实现营业收入53,127.11万元，比上年同期增加22.57 %；亏损377.02万元。 （1）报告期，公司资产减值损失下降的原因为本期应收款项收回冲转前期计提的坏账准备。 （2）报告期，公司公允价值变动收益大幅下降的原因为本期投资股票市值下跌所致。 （3）报告期，公司投资收益大幅上升的原因为本期申购收益增加及联营公司减亏。 （4）报告期，公司营业外收入大幅上升的原因为今年公司处置杨泗港仓库部分房屋土地取得一次性收入所致。 （5）报告期，公司营业外支出大幅上升的原因主要为21购物中心支付补偿款及公司捐款赞助等。 （6）报告期，公司所得税费用大幅上升的原因为盈利增加导致计提所得税增加。 3.1.3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（％） 收到其他与经营活动有关的现金 43,113,246.88 1,865,253.46 41,247,993.42 2,211.39 支付其他与经营活动有关的现金 40,314,074.97 64,122,756.07 -23,808,681.10 -37.13 收回投资所收到的现金 24,147,761.52 664,075.00 23,483,686.52 3,536.30 取得投资收益所收到的现金 504,790.37 134,563.94 370,226.43 275.13 处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收到的现金 4,080,739.59 72,980.00 4,007,759.59 5,491.59 收到其他与投资活动有关的现金 262,494.82 199,113.12 63,381.70 31.83 购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金 52,784,961.77 37,785,602.50 14,999,359.27 39.70 投资支付的现金 24,152,922.90 653,170.00 23,499,752.90 3,597.80 取得借款收到的现金 42,000,000.00 109,000,000.00 -67,000,000.00 -61.47 收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,00.00 0.00 6,000,00.00 100.00 偿还债务支付的现金 37,042,016.80 91,000,000.00 -53,957,983.20 -59.29 支付其他与筹资活动有关的现金 4,028,133.32 2,036,226.83 1,991,906.49 97.82 (1)报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅增加,主要原因为今年收到子公司武汉君信置业有限公司往来款及子公司收到咸宁城市开发投资有限公司部分拆迁款。 (2)报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少,主要原因为公司去年支付子公司武汉人信置业有限公司往来款。 (3)报告期收回投资收到的现金比上年同期大幅增加,主要原因为子公司武汉君信置业有限公司短期大额购买基金所致。 (4)报告期取得投资收益收到的现金比上年同期增加,主要原因为本期申购收益大幅上升。 4600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2010 年第三季度报告 (5)报告期处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期大幅增加,主要原因为今年公司处置杨泗港仓库部分房屋土地取得一次性收入所致。 (6)报告期收到其他与投资活动有关的现金比上年同期上升，主要原因为利息收入增加。 (7)报告期购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加, 主要原因为子公司武汉国际会展中心有限公司投入南馆改造工程等项目。 (8)报告期投资支付的现金比上年同期大幅增加，主要原因为子公司武汉君信置业有限公司短期大额购买基金所致。 (9)报告期取得借款收到的现金比上年同期下降,主要原因为本年部分贷款未办理转存手续。 (10)报告期收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心今年收到政府拨款600万元。 (11)报告期偿还债务支付的现金比上年同期下降,主要原因为本年部分贷款未办理转存手续。 (12)报告期支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加,主要原因为公司为取得贷款支付的财务顾问及咨询顾问费增加。 3.2 重大事项进展情 况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于2009年7月21日发布《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》，拟向第一大股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室（简称“汉阳区国资办”）发行A股股票，购买其拟注入的五宗国有土地使用权及其地上附着物。汉阳区国资办承诺“将按照相关法律、法规和规范性文件的要求，于2010年1月16日之前，取得拟注入土地使用权和地上附着物的所有权，并对该土地使用权类型、用途作相应变更，使之符合注入上市公司开发利用的条件。”截至本报告期末，汉阳区国资办已取得拟注入土地使用权和地上附着物的所有权，但土地使用权类型均为划拨用地，要符合注入上市公司开发利用的条件，必须办理土地使用权的出让手续。目前相关手续尚在办理之中。 由于本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项经公司2009年第一次临时董事会审议通过后，相关手续未履行完毕，6个月内（即2010年1月16日之前）未提交公司股东大会审议，如果汉阳区国资办拟注入资产的计划没有改变，该事项将重新提交公司董事会审议。 3.3 公司、股东及实 际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一 报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分 红政策的执行情况 □适用 √不适用 武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人:张宪华 2010年10月22日 5600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2010 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年9月30日 编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 111,326,083.67 92,871,304.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,317,907.50 1,627,120.00 应收票据 应收账款 3,277,751.48 3,640,076.19 预付款项 29,956,279.33 42,327,797.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,871,732.20 14,267,663.86 买入返售金融资产 存货 13,578,097.21 11,575,043.36 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 176,327,851.39 166,309,005.03 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,166,872.23 21,022,237.21 投资性房地产 143,241,544.36 148,609,602.59 固定资产 1,062,396,971.22 1,063,554,369.35 在建工程 58,966,812.28 39,406,973.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,048,087.58 62,528,407.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 701,397.86 644,171.20 其他非流动资产 非流动资产合计 1,346,521,685.53 1,335,765,761.38 资产总计 1,522,849,536.92 1,502,074,766.41 公司法定代表人: 张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:张琳 6600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2010 年第三季度报告 合并资产负债表（续） 2010年9月30日 编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 350,980,000.00 340,980,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 22,000,000.00 39,000,000.00 应付账款 194,745,620.56 207,121,272.09 预收款项 6,558,965.23 5,121,716.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,636,778.90 3,021,821.27 应交税费 31,580,698.20 36,079,420.21 应付利息 54,188,348.07 49,184,423.84 应付股利 211,680.00 216,580.00 其他应付款 173,075,678.07 125,498,849.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 866,977,769.03 836,224,082.81 非流动负债： 长期借款 79,957,983.20 85,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 11,498,088.57 12,664,755.23 非流动负债合计 91,456,071.77 97,664,755.23 负债合计 958,433,840.80 933,888,838.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 174,575,386.00 174,575,386.00 资本公积 129