2010年北京天坛生物制品股份有限公司中报

北京天坛生物制品股份有限公司 600161 2010 年半年度报告北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 4 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项.......................................................................... 9 七、财务会计报告（未经审计） ......................................................... 14 八、备查文件目录..................................................................... 87北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务未出席董事的说明 被委托人姓名 吴振山 董事 因公务 崔萱林 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 封多佳 主管会计工作负责人姓名 吴振山 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李祖斌 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）李祖斌声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天坛生物 公司的法定英文名称 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED 公司的法定英文名称缩写 BTBP 公司法定代表人 封多佳 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张翼 慈翔 联系地址 北京市朝阳区三间房南 里四号 北京市朝阳区三间房南 里四号 电话 010-65762911 010-65762911 传真 010-65792747 010-65772354 电子信箱 ttswdm@126.com flyci@126.com (三) 基本情况简介 注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号A 座126 室 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市朝阳区三间房南里四号 办公地址的邮政编码 100024 公司国际互联网网址 http://www.TiantanBio.com 电子信箱 jlb@TiantanBio.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网 站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年半年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所天坛生物 600161 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1998 年6 月8 日 公司首次注册登记地点 北京市海淀区紫竹院南路十七号 公司变更注册登记日期2010 年1 月8 日 公司变更注册登记地点北京市北京经济技术开发区西环南路18 号A 座 企业法人营业执照注册 号 1100000015200184 税务登记号码 110108600069802 首次变更 组织机构代码 60006980-2 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙19 号华通 大厦B (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 2,200,709,514.54 2,161,020,417.50 2,161,020,417.50 1.84 所有者权益（或股东 权益） 929,170,702.33 798,661,547.49 798,661,547.49 16.34 归属于上市公司股东 的每股净资产（元／ 股） 1.9031 1.6358 1.64 16.34 上年同期 报告期（1－6 月） 调整后 调整前 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 180,450,469.79 193,435,006.26 141,645,791.76 -6.71 利润总额 182,150,465.22 184,746,782.05 130,465,226.77 -1.41 归属于上市公司股东 的净利润 129,800,314.84 110,639,579.08 76,203,074.65 17.32 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 130,332,094.43 86,862,106.09 86,862,106.09 50.04 基本每股收益(元) 0.25 0.22 0.16 17.32 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元) 0.26 0.17 0.18 50.04 稀释每股收益(元) 0.25 0.22 0.16 17.32 加权平均净资产收益 率(%) 15.03 11.23 10.28 增加3.80 个百分 点 经营活动产生的现金 流量净额 -2,319,183.81 160,925,625.60 82,803,235.12 -101.44 每股经营活动产生的 现金流量净额（元） -0.0047 0.3296 0.17 -101.44北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年半年度报告 4 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -1,494,032.74 是处置固定资产净损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 301,781.17 金堂就业局社保及就业补贴 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回761,642.17 全额计提坏账本期转回数 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -216,853.21 所得税影响额 211,365.72 少数股东权益影响额（税后） -95,682.70 合计 -531,779.59 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 55,878 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 中国生物技术集团公司 国有法人 56.27 274,725,000 0 0 无 中国建设银行－兴业社会 责任股票型证券投资基金 其他 1.38 6,726,236 6,726,236 0 未知 中国建设银行－交银施罗 德稳健配置混合型证券投 资基金 其他 1.23 5,999,938 5,999,938 0 未知 中国建设银行－交银施罗 德蓝筹股票证券投资基金 其他 1.13 5,498,355 5,498,355 0 未知 全国社保基金一一零组合 其他 1.02 4,999,941 4,999,941 0 无 中国工商银行－易方达价 值成长混合型证券投资基 金 其他 0.98 4,809,189 4,809,189 0 未知 兴业银行股份有限公司－ 兴业全球视野股票型证券 投资基金 其他 0.92 4,499,838 4,499,838 0 未知 中国农业银行－景顺长城 资源垄断股票型证券投资 基金 其他 0.82 4,000,000 2,894,029 0 未知 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 其他 0.82 3,999,953 1,999,861 0 无 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 其他 0.72 3,511,829 1,945,148 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年半年度报告 5 中国生物技术集团公司 274,725,000 人民币普通股274,725,000 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 6,726,236 人民币普通股6,726,236 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资 基金 5,999,938 人民币普通股5,999,938 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 5,498,355 人民币普通股5,498,355 全国社保基金一一零组合 4,999,941 人民币普通股4,999,941 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金4,809,189 人民币普通股4,809,189 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投 资基金 4,499,838 人民币普通股4,499,838 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基 金 4,000,000 人民币普通股4,000,000 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 3,999,953 人民币普通股3,999,953 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 3,511,829 人民币普通股3,511,829 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系 或一致行动关系。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 本报告期实现营业收入57,444.87 万元，比上年同期56,157.83 万元增加1,287.04 万元，增幅 2.29%；实现营业利润18,045.05 万元，比上年同期19,343.50 万元减少1,298.45 万元，减幅6.71%； 实现利润总额18,215.05 万元，比上年同期18,474.68 万元减少259.63 万元，减幅1.41%；本报告期 实现归属于母公司的净利润12,980.03 万元，比上年同期11,063.96 万元增加1,916.07 万元，增幅 17.32%。 本报告期公司制品销售结构未发生重大变化，血液制品的销售比上年同期增长30.25 个百分点, 使公司营业收入比上年同期有所增加；因本报告期成本费用支出增加，使营业利润、利润总额小幅降 低；蓉生药业血液制品销售较上年同期增幅较大，为公司带来较好的收益，使归属母公司的净利润增 长较大。与上年度期末相比，公司资产及资产结构没有发生重大变化，资产质量及资产结构良好。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分产品 预防制品 307,344,052.18 115,779,325.89 62.33 -11.03 13.26 减少8.08 个百分点 血液制品 260,147,535.69 116,288,012.09 55.30 30.25 10.99 增加7.76 个百分点北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年半年度报告 6 公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，公司100%的收入和利润来源于生物制药；产 品包括预防制品、血液制品等。 公司部分主导产品在国内市场占有40%以上的市场份额，占公司主营收入10%以上的产品类别为预 防制品类产品和血液制品类产品。 (2)主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区名称 主营业收入 增减比例% 华北、东北、西北区 248,674,599.23 4.48 华南、华东区 147,624,742.95 -14.80 西南、华中区 171,192,245.69 27.88 合计 567,491,587.87 4.09 本报告期各地区销售情况良好，蓉生药业血制品销售增长幅度较大，为公司带来稳定的市场份额 和较好的收益。 (3)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 （％） 营业成本 比上年同 期增减 （％） 毛利率比上年同期增 减（%） 预防制品 307,344,052.18 115,779,325.89 62.33 -11.03 13.26 减少8.08 个百分点 血液制品 260,147,535.69 116,288,012.09 55.30 30.25 10.99 增加7.76 个百分点 (4)主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 47,996,889.08 占采购总额比重 39.96% 前五名销售客户销售金额合计 174,083,412.66 占销售总额比重 30.30% 3、报告期公司资产和利润构成变化 (1)公司资产负债表相关数据构成变化情况 项目 期末数 2010 年6 月30 日占 资产比重% 期初数 2010 年1 月1 日占资 产比重% 比重增减 货币资金 215,732,362.22 9.80 344,629,139.98 15.95 减少6.15 个百分点 应收账款 194,036,640.63 8.82 134,199,683.80 6.21 增加2.61 个百分点 预付款项 98,522,568.29 4.48 82,815,492.42 3.83 增加0.65 个百分点 存货 530,413,839.09 24.10 484,179,048.17 22.41 增加1.69 个百分点 长期股权投资 62,978,169.08 2.86 63,498,689.11 2.94 减少0.08 个百分点 固定资产 690,650,981.99 31.38 522,051,986.83 24.16 增加7.22 个百分点 在建工程 140,073,343.36 6.36 260,195,962.85 12.04 减少5.68 个百分点 无形资产 138,994,390.79 6.32 141,424,314.35 6.54 减少0.22 个百分点 其他非流动资产 79,396,641.81 3.61 108,720,000.00 5.03 减少1.42 个百分点 短期借款 490,000,000.00 22.27 420,000,000.00 19.44 增加2.83 个百分点 应付账款 41,080,672.06 1.87 40,929,724.82 1.89 减少0.02 个百分点 预收款项 69,451,945.12 3.16 103,547,983.06 4.79 减少1.63 个百分点 应交税费 32,614,215.69 1.48 56,945,763.45 2.64 减少1.16 个百分点 其他应付款 279,134,554.25 12.68 388,159,536.50 17.96 减少5.28 个百分点 一年内到期的非流 动负债 30,000,000.00 1.39 减少1.39 个百分点北京天坛生物制品股份有限公司 2010 年半年度报告 7 长期借款 50,255,178.80 2.28 30,000,000.00 1.39 增加0.89 个百分点 其他非流动负债 112,826,543.70 5.13 129,018,344.39 5.97 减少0.84 个百分点 未分配利润 344,381,400.51 15.65 214,581,085.67 9.93 增加5.72 个百分点 A、货币资金占总资产的比重减少的原因是：本报告期经营性净现金流为负数和资本性现金支出较多所 致。 B、应收账款占总资产的比重增加的原因是：营业收入增长及销售回款率降低引起应收账款增长。 C、预付账款占总资产的比重增加的原因是：预付设备款增加。 D、存货占总资产的比重增加的原因是：库存产品资金占用增加。 E、长期股权投资占总资产的比重减少的原因是：本报告期期末资产总额增加。 F、固定资产占总资产的比重增加的原因是：本报告期长春祈健新厂区建设完工转入固定资产。 G、在建工程占总资产的比重减少的原因是：本报告期长春祈健新厂区建设竣工。 H、无形资产占总资产的比重减少的原因是：本报告期无形资产摊销。 I、其他非流动资产占总资产的比重减少的原因是：本报告期核销已到期的特储。 J、短期借款占总资产的比重增加的原因是：根据经营需要新增借款。 K、应付帐款占总资产的比重减少的原因是：本报告期期末资产总额增加。 L、预收款项占总资产的比重减少的原因是：本报告期公司履行了部分预收货款客户的供货义务。 M、应交税费占总资产的比重减少的原因是：本报告期履行了上年度企业所得税汇算清缴义务。 N、其他应付款占总资产的比重减少的原因是：本报告期蓉生药业支付原股东以前年度未分配利润。 O、一年内到期的非流动负债占总资产的比重减少的原因是：本报告期长春祈健归提前还银行借款。 P、长期借款占总资产的比重增加的原因是：本报告期公司新增亦庄新产业基地专项借款。 Q、其