2017年漳州片仔癀药业股份有限公司三季报

公司代码：600436 公司简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2017 年第三季度报告 福建·漳州 二0一七年十月二十七日 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 5,486,720,773.10 5,037,818,928.88 8.91 归属于上市公司股东 4,037,025,687.97 3,493,402,147.91 15.56 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金 708,009,148.67 308,854,425.38 129.24 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 2,744,696,324.42 1,625,678,146.13 68.83 归属于上市公司股东 674,707,080.27 481,056,725.90 40.26 的净利润 归属于上市公司股东 648,994,853.43 474,368,833.19 36.81 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 17.79 14.64 增加3.15个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 1.12 0.80 40.00 稀释每股收益（元/股） 1.12 0.80 40.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -301,814.72 13,527,809.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 4,227,259.75 9,797,998.41 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 24,449.86 107,529.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 7,085,184.77 8,455,514.19 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,355.28 -2,017,994.21 少数股东权益影响额（税后） 168,108.05 314,449.32 所得税影响额 -1,779,411.72 -4,473,079.89 合计 9,411,420.71 25,712,226.84 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 60,902 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 漳州市九龙江 349,455,750 57.92 质押 81,060,00 国家 集团有限公司 0 王富济 27,037,500 4.48 未知 境内自然 人 全国社保基金 11,500,000 1.91 未知 未知 一零四组合 招商银行股份 7,275,707 1.21 未知 有限公司－汇 添富医疗服务 未知 灵活配置混合 型证券投资基 金 片仔癀（漳州） 6,346,635 1.05 未知 国有法人 医药有限公司 全国社保基金 4,505,476 0.75 未知 未知 四一四组合 中央汇金资产 3,405,750 0.56 未知 管理有限责任 未知 公司 漳州市国有资 3,017,812 0.50 国有法人 产投资经营有 未知 限公司 中国银行股份 2,040,000 0.34 未知 有限公司－工 银瑞信医疗保 未知 健行业股票型 证券投资基金 中国人寿保险 1,999,912 0.33 未知 股份有限公司 －分红－个人 未知 分红－005L－ FH002沪 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 漳州市九龙江集团有限公司 349,455,750 人民币普通股 349,455,750 王富济 27,037,500 人民币普通股 27,037,500 全国社保基金一零四组合 11,500,000 人民币普通股 11,500,000 招商银行股份有限公司－汇 7,275,707 7,275,707 添富医疗服务灵活配置混合 人民币普通股 型证券投资基金 片仔癀（漳州）医药有限公司 6,346,635 人民币普通股 6,346,635 全国社保基金四一四组合 4,505,476 人民币普通股 4,505,476 中央汇金资产管理有限责任 3,405,750 人民币普通股 3,405,750 公司 漳州市国有资产投资经营有 3,017,812 人民币普通股 3,017,812 限公司 中国银行股份有限公司－工 2,040,000 2,040,000 银瑞信医疗保健行业股票型 人民币普通股 证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司 1,999,912 1,999,912 －分红－个人分红－005L－ 人民币普通股 FH002沪 上述股东关联关系或一致行 （1）2013年4月16日，漳州市国有资产监督管理委员会将其持有 动的说明 的漳州市国有资产投资经营有限公司100%的股权无偿划转给九龙 江集团，漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江集团的全资 子公司。 （2）片仔癀（漳州）医药公司为本公司的控股子公司。 （3）除此之外，控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行 动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （A）报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明 单位：万元 本期期末 上期期末 本期期末金 序 项目名称 期末数 数占总资 期初数 数占总资 额较上期期 号 产的比例 产的比例 末变动比（%） （%） （%） 1 应收票据 3,780.75 0.69 2,067.60 0.41 82.86 2 其他应收款 6,444.68 1.17 1,580.14 0.31 307.86 3 划分为持有待售的资 10,586.13 1.93 0.00 0.00 100.00 产 4 在建工程 331.50 0.06 996.28 0.20 -66.73 5 无形资产 17,610.33 3.21 29,344.34 5.82 -39.99 6 递延所得税资产 4,365.93 0.80 3,337.10 0.66 30.83 7 其他非流动资产 906.31 0.17 6,262.84 1.24 -85.53 8 短期借款 47,759.82 8.70 35,086.00 6.96 36.12 9 应付票据 2,986.04 0.54 7,692.48 1.53 -61.18 10 预收账款 7,619.41 1.39 5,344.02 1.06 42.58 11 应交税费 7,609.99 1.39 2,756.50 0.55 176.07 本期期末 上期期末 本期期末金 序 项目名称 期末数 数占总资 期初数 数占总资 额较上期期 号 产的比例 产的比例 末变动比（%） （%） （%） 12 应付利息 39.46 0.01 1,411.01 0.28 -97.20 13 应付债券 0.00 0.00 29,986.50 5.95 -100.00 14 资产总额 548,672.08 100.00 503,781.89 100.00 8.91 说明： 1、应收票据期末余额3,780.75万元，比上期期末2,067.60万元，增加1,713.15万元，主要系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司未到期的银行承兑汇票增加所致。 2、其他应收款期末余额6,444.68万元，比上期期末1,580.14万元，增加4,864.54万元，主要系由于宏观经济环境的变化和公司战略的调整，漳州片仔癀药业股份有限公司终止实施片仔癀产业园投资计划。2017年7月，公司与漳州市高新区管委会签订了《土地收回框架协议》。8月，公司与南靖县土地收购储备中心签订了《收回土地使用权协议书》，根据协议，公司将原预付70亩商业用地的项目开发建设资金及700亩地的平整费等合计5,311.10万元调整至其他应收款所致。 3、划分为持有待售的资产期末余额10,586.13万元，比上期期末增加10,586.13万元，主要系根据上述第2点所述协议，公司将原片仔癀产业园-片仔癀系列产品、保健品等生产基地建设项目612.96万元及产业园四块土地净值9,973.17万元调整至划分为持有待售的资产所致。 4、在建工程期末余额331.50万元，比上期期末996.28万元，减少664.78万元，主要系根据上述第2点所述协议，公司将原片仔癀产业园-片仔癀系列产品、保健品等生产基地建设项目612.96万元调整至划分为持有待售的资产，及子公司福建片仔癀化妆品有限公司专业实验室完成验收，由在建工程结转为固定资产所致。 5、无形资产期末余额17,610.33万元，比上期期末29,344.34万元，减少11,734.01万元，主要系根据上述第2点所述协议，公司将产业园四块土地净值9,973.17万元调整至划分为持有待售的资产所致。 6、递延所得税资产期末余额4,365.93万元，比上期期末3,337.10万元，增加1,028.83万元，主要系报告期可抵扣暂时性差异增加所致。 7、其他非流动资产期末余额906.31万元，比上期期末6,262.84万元,减少5,356.53万元，主要原因同根据上述第2点所述。 8、短期借款期末余额47,759.82万元,比上期期末35,086.00万元，增加12,673.82万元，主要系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向银行借款增加所致。 9、应付票据期末余额2,986.04万元,比上期期末7,692.48万元，减少4,706.44万元，主要系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司开具银行承兑汇票金额减少所致。 10、预收账款期末余额7,619.41万元，比上期期末5,344.02万元，增加2,275.39万元，主要系报告期末母公司漳州片仔癀药业股份有限公司预收货款增加所致。 11、应交税费期末余额7,609.99万元，比上期期末2,756.50万元，增加4,853.49万元，主要系报告期末公司未交企业所得税增加所致。 12、应付利息期末余额39.46万元，比上期期末1,411.01万元，减少1,371.55万元，主要系报告期内母公司漳州片仔癀药业股份有限公司兑付到期“11片仔癀”债券利息所致。 13、应付债券期末余额0.00元，比上期期末29,986.50万元，减少29,986.50万元，主要系报告期内母公司漳州片仔癀药业股份有限公司兑付到期“11片仔癀”债券本金所致。 （B）报告期损益表、现金流量表项目发生重大变动说明 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 增减额 变动比例（%） 营业收入 274,469.63 162,567.81 111,901.82 68.83 营业成本 155,884.12 73,675.47 82,208.65 111.58 税金及附加 2,999.26 1,855.04