2021年重庆华森制药股份有限公司一季报

重庆华森制药股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-016 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人游洪涛、主管会计工作负责人刘小英及会计机构负责人(会计主管人员)彭晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 230,001,139.60 170,526,616.65 34.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,473,743.54 27,846,825.73 30.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 35,346,886.09 25,504,415.52 38.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,248,596.47 9,075,927.29 90.05% 基本每股收益（元/股） 0.0911 0.0696 30.89% 稀释每股收益（元/股） 0.0911 0.0696 30.89% 加权平均净资产收益率 3.04% 1.68% 1.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,753,552,889.22 1,721,413,431.40 1.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,219,316,342.85 1,181,821,616.82 3.17% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,382,781.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -279,226.73 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,760.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 205,714.65 代扣个人所得税手续费返还 减：所得税影响额 198,172.41 合计 1,126,857.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 23,419 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 成都地方建筑机 械化工程有限公 境内非国有法人 46.83% 188,100,000 质押 30,014,622 司 游洪涛 境内自然人 19.49% 78,300,000 58,725,000 质押 12,863,410 王瑛 境内自然人 9.86% 39,600,000 29,700,000 刘小英 境内自然人 8.94% 35,894,679 28,262,234 #王忠友 境内自然人 0.38% 1,539,400 香港中央结算有 境外法人 限公司 0.32% 1,291,021 孙明宇 境内自然人 0.12% 499,998 李宇杰 境内自然人 0.09% 355,114 #赵策 境内自然人 0.08% 329,500 朱志明 境内自然人 0.08% 320,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 成都地方建筑机械化工程有限公 人民币普通股 司 188,100,000 188,100,000 游洪涛 19,575,000 人民币普通股 19,575,000 王瑛 9,900,000 人民币普通股 9,900,000 刘小英 7,632,445 人民币普通股 7,632,445 #王忠友 1,539,400 人民币普通股 1,539,400 香港中央结算有限公司 1,291,021 人民币普通股 1,291,021 孙明宇 499,998 人民币普通股 499,998 李宇杰 355,114 人民币普通股 355,114 #赵策 329,500 人民币普通股 329,500 朱志明 320,000 人民币普通股 320,000 本公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司（以下简称“成都地建”）为游谊竹所 上述股东关联关系或一致行动的 控制，游谊竹与公司股东游洪涛为兄弟关系；公司股东游洪涛与王瑛为夫妻关系；根据 说明 《上市公司收购管理办法》的规定，游谊竹、游洪涛、王瑛、成都地建构成一致行动人。 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。 公司股东王忠友除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信 前 10 名股东参与融资融券业务情 用交易担保证券账户持有 1,539,400 股，实际合计持有 1,539,400 股；股东赵策除通过普 况说明（如有） 通证券账户持有 0 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 329,500 股，实际合计持有 329,500 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 预付款项 12,730,830.35 8,632,113.38 47.48%主要为本期预付技术服务费及设备款等增 加所致 其他流动资产 82,186.88 983,014.99 -91.64%主要为上期末增值税留抵税额大部分在本 期抵扣完成所致 在建工程 16,269,516.24 95,898,224. 98 -83.03%主要为第五期新建GMP生产基地项目陆续 完工转固所致 短期借款 1,000,901.39 12,007,791. 66 -91.66%主要为本期归还大部分银行贷款所致 应付账款 124,596,727.51 92,045,399. 81 35.36%主要为本期增加原料药采购所致 合同负债 1,285,167.68 30,283,154. 17 -95.76%主要为上期末预收货款本期结算所致 应付职工薪酬 8,513,135.32 20,379,698. 73 -58.23%主要为上期末计提年终奖在本期发放完毕 所致 应交税费 14,135,020.06 8,209,321.23 72.18%主要为计提一季度所得税所致 其他流动负债 166,855.37 3,940,479.04 -95.77%主要为合同负债减少引起的增值税减少所 致 （二）合并利润表项目 单位：元 项目 本期 上期 变动比例 变动原因 营业总收入 230,001,139.60 170,526,616.65 主要为新冠疫情影响逐渐消除后销量增长 34.88%所致 营业成本 111,833,021.61 69,506,076. 52 60.90%主要为销量增长、单位成本较高的产品销量 比上年同期大幅增加而使总成本增加，以及 五期项目设备设施陆续转固投入使用，折旧 费用增加等共同影响所致 税金及附加 2,130,216.87 1,422,389.92 49.76%主要为销售收入增长以及进项税抵扣减少 引起应缴增值税增加而增加的附加税 研发费用 6,611,832.82 4,867,581.50 35.83%主要为本期公司加大研发投入所致 财务费用 1,863,684.70 3,169,169.32 -41.19%主要为本期利息收入增加所致 其他收益 1,588,496.07 1,096,235.70 44.90%主要为本期政府补助增加所致 投资收益 -692,124.12 1,008,141.65 -168. 65% 主要为本期受联营企业净利润亏损影响所 致 公允价值变动收益 412,897.39 812,693.20 -49.19%主要为本期购买理财产品减少引起的理财 利息计提减少所致 资产减值损失 -43,117.72 -68,617.88 -37.16%主要为本期近效期药品减少所致 资产处置收益 - -8,083.89 100. 00% 主要为本期尚未发生资产处置所致 营业外收入 25,760.52 67,561.84 -61.87%主要为上年同期收员工违约金所致 营业外支出 10,000.00 220,760.02 -95.47%主要为上年同期捐赠支出较多所致 其他综合收益 28,451.60 -83,780.87 133. 96% 主要为子公司Pharscin US.Inc美元汇率上升 引起的.外币报表折算产生的汇兑收益增加 所致 （三）合并现金流量表项目 单位：元 项目 本期 上期 变动比例 变动原因 收到其他与经营活动有关 3,791,208.80 5,504,514.10 -31.13%主要为本期收到政府补助减少所致 的现金 购买商品、接受劳务支付的 39,750,151.97 29,971,706. 61 32.63%主要为本期购买合作产品原料药增加所致 现金 经营活动产生的现金流量 17,248,596.47 9,075,927.29 90.05%主要为本期销售回款增加、银行承兑汇票到 净额 期结算引起的现金流入增加以及支付的销 售费用减少等共同影响所致 收回投资收到的现金 - 100,000,000.00 -100. 00% 主要为本期未赎回理财产品所致 取得投资收益收到的现金 - 1,440,547.95 -100. 00% 主要为本期未赎回理财产品，故无投资收益