2021年重庆华森制药股份有限公司三季报

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2021-072 重庆华森制药股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 209,604,937.35 -14.61% 645,340,755.20 3.26% 归属于上市公司股东的 33,167,884.62 3.81% 89,436,229.74 -5.64% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 31,402,031.52 8.46% 84,448,303.05 14.82% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 60,166,687.62 -27.13% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0827 3.89% 0.2230 -5.79% 稀释每股收益（元/股） 0.0827 3.89% 0.2230 -5.79% 加权平均净资产收益率 2.66% -0.15% 7.30% -1.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,768,507,278.15 1,721,413,431.40 2.74% 归属于上市公司股东的 1,267,474,914.20 1,181,821,616.82 7.25% 所有者权益（元） 业绩变动原因分析： 公司三季度内实现营业收入 2.10 亿元， 较上年同期下降 14.61%；年初至报告期末实现营业收入 6.45 亿元较上年同期 增长 3.26%，营业收入增速变缓主要原因为公司合作品种奥利司他胶囊营业收入大幅下降所致，但合作品种对公司净利润贡献较低（公司合作品种奥利司他胶囊的合作模式请参考公司招股说明书），因此，合作品种营业收入的大幅下降对利润的影 响较小。若扣除合作品种奥利司他胶囊的影响因素，公司营业收入 2021 年 1～9 同比增长 11.54%，2021 年第 3 季度单季增 长 9.48%。 公司年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润 8,943.62 万元，较上年同期下降 5.64%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 8,444.83 万元，比上年同期增长 14.82%，扣非净利润正增长而净利润负增长主要是因为去年同期公司取得一笔金额为 1,620.81 万元与收益相关的政府补助而今年同期公司未获得相关补助。 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 计入其他收益、递延收益 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 1,736,681.46 4,485,374.70 的政府补助 持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 交易性金融资产公允价 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 328,153.65 1,094,307.70 值变动及处置的投资收 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 益 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,678.09 除上述各项之外的其他 80,561.53 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 其他收益中的代扣个税 205,714.65 手续费返还 减：所得税影响额 310,660.10 上述非经常性损益项目 878,031.89 对所得税的影响额 合计 1,765,853.10 4,987,926.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负债表项目 单位：元 项目 期末数 期初数 变动增减 主要变动原因 其他应收款 9,212,912.81 3,368,149.32 173.53%主要为报告期内新增公司对联营企业奥睿药 业借款所致 其他流动资产 163,187.93 983,014.99 主要为上期末增值税留抵税额大部分在本期 -83.40%抵扣完成所致 其他非流动金融资产 43,500,000.00 20,500,000.00 112.20%主要为增加对外投资所致 在建工程 14,638,528.37 95,898,224.98 主要为第五期新建GMP生产基地项目陆续完 -84.74%工转固所致 使用权资产 51,162.83 - 主要为2021年开始执行新租赁准则引起的变 -化所致 主要为公司加大研发投入，随着研发项目的推 开发支出 30,922,572.37 20,179,486.30 53.24%进，相关符合资本化原则的研发合同金额本期 内结算并完成支付所致 其他非流动资产 19,551,209.51 2,245,526.65 主要为本期预付技术开发、技术转让款，及固 770.67%定资产采购款增加所致 短期借款 - 12,007,791.66 -100.00%主要为本期偿还银行贷款所致 合同负债 1,475,282.07 30,283,154.17 -95.13%主要为预收合作单位货款减少所致 应付职工薪酬 8,056,926.07 20,379,698.73 主要为上期末计提年终奖在本期发放完毕所 -60.47%致 应交税费 12,869,204.79 8,209,321.23 56.76%主要为本期末应缴增值税增加所致 其他流动负债 189,903.45 3,940,479.04 -95.18%主要为合同负债减少引起的增值税减少所致 库存股 6,550,283.52 11,898,722.00 -44.95%主要为限制性股票解锁所致 （二）合并利润表项目 单位：元 项目 年初到报告期末 上年同期数 变动增减 主要变动原因 财务费用 1,466,952.64 5,743,547.01 主要为本期银行存款增加引起的利 -74.46% 息收入增加所致 其他收益 4,691,089.35 21,370,929.68 -78.05% 主要为政府补助减少所致 主要原因为：①投资联营企业处于 投资收益 -2,583,159.86 2,891,333.97 -189.34%投入期，目前尚未盈利；②本期资 金理财活动减少所致。 公允价值变动收益 536,185.06 1,142,290.00 主要为理财产品的公允价值变动所 -53.06% 致 营业外支出 54,736.77 609,057.56 -91.01% 主要为对外捐赠减少所致 主要为子公司Pharscin US.Inc美元 其他综合收益 -23,645.40 58,293.73 -140.56%汇率下降引起的外币报表折算产生 的汇兑收益减少所致 （三）合并现金流量表项目 单位：元 项目 年初到报告期末 上年同期数 变动增减 主要变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 15,671,167.55 38,994,917.17 -59.81% 主要为本期收到政府补助减少所致 收回投资收到的现金 60,000,000.00 392,000,000.00 -84.69% 主要为本期赎回理财产品减少所致 取得投资收益收到的现金 1,097,363.42 5,934,515.08 主要为本期赎回理财产品减少引起 -81.51% 的投资收益减少所致 处置固定资产、无形资产和其他 - 3,000.00 -100.00%主要为本期尚未发生资产处置所致 长期资产所收回的现金净额 投资活动现金流入小计 61,097,363.42 397,937,515.08 -84.65% 主要为本期赎回理财产品减少所致 投资支付的现金 83,000,000.00 214,500,000.00 -61.31% 主要为本期购买理财产品减少所致 投资活动现金流出小计 111,858,849.41 252,940,306.92 -55.78% 主要为本期购买理财产品减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -50,761,485.99 144,997,208.16 -135.01%主要为本期赎回理财产品减少所致 吸收投资收到的现金 - 1,701,868.00 -100.00%主要为本期未发行限制性股票所致 取得借款所收到的现金 - 12,000,000.00 -100.00%主要为本期未取得银行贷款所致 筹资活动现金流入小计 - 13,701,868.00 -100.00%主要为本期未取得银行贷款所致 偿还债务所支付的现金 12,000,000.00 - -主要为本期归还银行贷款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 156,152.40 397,442.00 主要为本期支付股权激励离职员工 -60.71% 回购款减少所致 筹资活动现金流出小计 25,555,690.35 19,181,574.01 33.23% 主要为本期归还银行贷款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -25,555,690.35 -5,479,706.01 -366.37%主要为本期未进行银行贷款并归还 上年银行贷款所致 汇率变动对现金及现金等价物的 主要为子公司Pharscin US.Inc美元 影响 -22,295.95 58,500.69 -138.11%汇率下降引起的外币报表折算产生 的汇兑收益减少所致 主要为本期理财、筹资活动现金净 现金及现金等价物净增加额 -16,172,784.67 222,145,654.18 -107.28%流入减少、政府补助减少等因素共 同影响所致 主要为上年销售回款、承兑到期、 期初现金及现金等价物余额 481,405,120.38 286,796,292.67 67.86% 赎回理财产品增加，以及购买理财 产品减少等共同影响所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 18,718 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 成都地方建筑机 械化工程有限公 境内非国有法人 46.83% 188,100,000 质押 80,014,622 司 游洪涛 境内自然人 19.49% 78,300,000 58,725,000 质押 12,863,410 王瑛 境内自然人 9.86% 39,600,000 29,700,000 刘小英 境内自然人 8.94% 35,894,679 28,262,234 #王忠友 境内自然人 0.48% 1,924,300 质押 81,600 孙明宇