2018年重庆华森制药股份有限公司一季报

重庆华森制药股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-027 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人游洪涛、主管会计工作负责人刘小英及会计机构负责人(会计主管人员)彭晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 164,915,909.05 125,987,356.97 30.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,449,190.31 21,639,357.38 36.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 26,364,609.16 21,335,980.15 23.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,162,671.12 29,679,968.22 -89.34% 基本每股收益（元/股） 0.0736 0.0601 22.46% 稀释每股收益（元/股） 0.0736 0.0601 22.46% 加权平均净资产收益率 4.01% 4.58% -0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 911,100,028.85 885,147,684.26 2.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 749,395,689.23 719,946,498.92 4.09% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 250,000.00政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 营业外收入：上市财政扶持金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,030,549.65200万、罚款及理赔款等营业外 支出：捐赠 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,349,974.70保本型理财收益 减：所得税影响额 545,943.20所得税影响 合计 3,084,581.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 38,504东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 成都地方建筑机 械化工程有限公境内非国有法人 47.02% 188,100,000 188,100,000 司 游洪涛 境内自然人 19.57% 78,300,000 78,300,000 刘小英 境内自然人 11.70% 46,800,000 46,800,000 王瑛 境内自然人 9.90% 39,600,000 39,600,000 张书华 境内自然人 0.72% 2,880,000 2,880,000 王保柱 境内自然人 0.54% 2,160,000 2,160,000 王忠友 境内自然人 0.54% 2,160,000 2,160,000 王坤 境内自然人 0.05% 190,000 0 马正举 境内自然人 0.05% 189,746 0 李炳忠 境内自然人 0.04% 165,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王坤 190,000人民币普通股 190,000 马正举 189,746人民币普通股 189,746 李炳忠 165,500人民币普通股 165,500 李春生 132,400人民币普通股 132,400 王伟清 112,300人民币普通股 112,300 吴桂仙 100,700人民币普通股 100,700 施季森 82,600人民币普通股 82,600 朱佳华 77,300人民币普通股 77,300 祝承文 74,500人民币普通股 74,500 杜雨珍 68,000人民币普通股 68,000 本公司股东游洪涛及王瑛为夫妻关系，本公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公 上述股东关联关系或一致行动的 司（以下简称“成都地建”）为游谊竹所控制，游谊竹与游洪涛为兄弟关系，根据《上市 说明 公司收购管理办法》的规定，游谊竹、游洪涛、王瑛、成都地建构成一致行动人。除此 之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 公司股东王坤除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户 信用交易担保证券账户持有190,000股，实际合计持有190,000股； 公司股东马正举除通过普通证券账户持有0股外，还通过海通证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有189,746股，实际合计持有189,746股； 前10名普通股股东参与融资融券 公司股东李炳忠除通过普通证券账户持有5,500股外，还通过广发证券股份有限公司客 业务情况说明（如有） 户信用交易担保证券账户持有160,000股，实际合计持有165,500股； 公司股东李春生除通过普通证券账户持有0股外，还通过长江证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有132,400股，实际合计持有132,400股； 公司股东祝承文除通过普通证券账户持有18,400股外，还通过中信建投证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有56,100股，实际合计持有74,500股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 应收利息 报告期内购买银行保本型理财产品金额增加，所产 692,230.14 445,726.03 55.30% 生的理财收益增加 其他应收款 8,758,249.24 6,123,990.79 43.02% 报告期内公司员工备用金增加 长期待摊费用 175,613.73 275,143.65 -36.17% 报告期内进行正常摊销 短期借款 0.00 17,000,000.00 -100.00% 报告期内全部归还银行短期贷款 预收款项 5,049,028.17 2,134,696.38 136.52% 报告期内预收货款增加 2.利润表项目 本期 上期 变动比例 变动原因 报告期内，生产经营规模扩大，销售渠道拓展，销 营业收入 164,915,909.05 125,987,356.97 30.90% 售量增加以及合理利用闲置房屋，增加租赁收入较 同期增加所致。 销售费用 65,453,881.03 47,729,642.17 37.13% 生产经营规模扩大，销售收入增加，工资、社保、 差旅、市场推广等费用较同期增加 管理费用 一季度工资薪金、技术研发费、聘请中介机构等费 10,230,463.54 7,716,177.42 32.58% 用较同期增加 财务费用 本报告期内，归还全部银行贷款，贷款利息较上期 -182,714.81 233,015.71 -178.41% 同期减少。 资产减值损失 本报告期内，销售收入的增长导致应收账款增加， 1,573,192.28 1,078,507.12 45.87% 所计提坏账准备增加。 投资收益 1,349,974.70 - 100.00% 银行理财取得的投资收益增加 国家会计制度调整导致的政府补助金额在上期计 其他收益 250,000.00 - 100.00% 入不影响营业利润的营业外收入科目，本期计入影 响营业利润的其他收益科目所致 主要是因本报告期收重庆市荣昌区财政局上市企 营业外收入 2,032,645.32 356,914.39 469.51% 业财政扶持资金200万元所致，其余营业外收入权 重相对较小 所得税费用 报告期内，所得税费用的增加主要由于销售收入增 5,367,259.28 2,891,359.78 85.63% 长、利润增加以及递延所得税费用变化所致 3.现金流量表项目 本期 上期 变动比例 变动原因 收到其他与经 主要原因为本报告期收到政府补贴款及招标保证 营活动有关的 6,879,938.03 1,706,274.68 303.21% 金等 现金 支付的各项税 主要原因为本报告期内销售收入增长导致相关税 费 27,607,787.21 17,402,391.78 58.64% 金增加 购建固定资产、 主要原因为募投项目第五期新建GMP生产基地上 无形资产和其 年同期正处于基建建设阶段，购买相关材料及支付 他长期资产所 5,936,716.73 10,133,799.38 -41.42% 的工程建设费用金额较大，今年同期第五期新建 支付的现金 GMP生产基地项目购买相关材料及支付的工程费 用较上年同期减少所致 偿还债务所支 银行贷款较上年同期减少 付的现金 17,000,000.00 40,000,000.00 -57.50% 分配股利、利润 或偿付利息所 61,193.68 422,258.28 -85.51% 银行贷款减少，导致归还银行贷款利息减少 支付的现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 4.08% 51.78% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间（万元） 4,800 7,000 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,611.88 业绩变动的主要原因是公司按计划进行市场开拓，经营业绩稳步增长所致。 业绩变动的原因说明 经营业绩预计也考虑了现金管理收益以及政府补助。但是，政府补助、研 发投入进度存在不确定性，因此对2018年1-6月经营业绩的预计带来一 定的不确定。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上