2018年重庆华森制药股份有限公司三季报

重庆华森制药股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-059 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人游洪涛、主管会计工作负责人刘小英及会计机构负责人(会计主管人员)彭晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,039,072,840.04 885,147,684.26 17.39% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 803,557,798.73 719,946,498.92 11.61% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 180,938,579.66 15.86% 534,240,772.86 21.20% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 49,714,075.68 6.60% 112,015,559.81 20.77% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 31,084,498.07 -2.96% 88,043,305.53 14.88% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 16,812,132.08 -16.72% 48,326,980.18 -30.14% 基本每股收益（元/股） 0.1243 -4.02% 0.2800 8.65% 稀释每股收益（元/股） 0.1243 -4.02% 0.2800 8.65% 加权平均净资产收益率 6.38% -2.40% 14.67% -3.60% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 与日常经营活动相关的政府补 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 22,353,946.00助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 营业外收入：政府奖励、扶持款 2,672,868.10营业外支出：捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,179,241.02保本型银行理财收益 减：所得税影响额 4,233,800.84所得税影响 合计 23,972,254.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 28,472股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 成都地方建筑机 械化工程有限公境内非国有法人 47.02% 188,100,000 188,100,000 司 游洪涛 境内自然人 19.57% 78,300,000 78,300,000 刘小英 境内自然人 11.70% 46,800,000 46,800,000 王瑛 境内自然人 9.90% 39,600,000 39,600,000 张书华 境内自然人 0.72% 2,880,000 2,880,000 王保柱 境内自然人 0.54% 2,160,000 2,160,000 王忠友 境内自然人 0.54% 2,160,000 2,160,000 陈顺光 境内自然人 0.25% 1,011,457 0 交通银行股份有 限公司－国联安其他 中证医药100指 0.12% 473,911 0 数证券投资基金 领航投资澳洲有 限公司－领航新境外法人 兴市场股指基金 0.07% 281,200 0 （交易所） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈顺光 1,011,457人民币普通股 1,011,457 交通银行股份有限公司－国联安 人民币普通股 中证医药100指数证券投资基金 473,911 473,911 领航投资澳洲有限公司－领航新 281,200人民币普通股 兴市场股指基金（交易所） 281,200 张建明 200,011人民币普通股 200,011 赵策 192,600人民币普通股 192,600 常加运 166,200人民币普通股 166,200 赵红 129,100人民币普通股 129,100 刘海军 116,600人民币普通股 116,600 刘力铭 98,021人民币普通股 98,021 国泰君安证券股份有限公司－天 弘中证医药100指数型发起式证券 95,400人民币普通股 95,400 投资基金 本公司股东游洪涛及王瑛为夫妻关系,本公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限 上述股东关联关系或一致行动的 公司(以下简称"成都地建")为游谊竹所控制，游谊竹与游洪涛为兄弟关系，根据《上市 说明 公司收购管理办法》的规定，游谊竹、游洪涛、王瑛、成都地建构成一致行动人。除此 之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 公司股东赵策除通过普通证券账户持有0股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用 前10名普通股股东参与融资融券交易担保证券账户持有192,600股,实际合计持有192,600股。刘海军除通过普通证券账 业务情况说明（如有） 户持有0股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 116,600股,实际合计持有116,600股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 对财务指标变动幅度30%以上的主要项目说明 单位：元 项目 期末数 期初数 变动增减 主要变动原因 货币资金 269,508,729.48 67,300,791.24 300.45%主要是公司经营活动产生的收支节余、银行贷 款增加、收回银行理财本金等共同因素影响。 应收票据 33,398,098.14 94,982,516.78 -64.84%主要是收到的银行承兑汇票大量背书支付五 期GMP项目的款项。 应收账款 216,942,449.35 153,204,063.46 41.60%主要是销售收入增加引起的账期内应收账款 增加。 预付款项 117,018,928.54 9,359,847.291150.22%主要是由于本期大量采购五期GMP项目相关 设备，预付供应商款项增加。 其他流动资产 1,658,468.91 178,998,535.17 -99.07%理财产品全部赎回所致。 在建工程 132,827,874.51 99,541,946.24 33.44%主要是第五期新建GMP生产基地项目投入增 加。 长期待摊费用 83,768.82 275,143.65 -69.55%主要是本期三期绿化摊销完毕及装修费正常 摊销。 短期借款 48,700,000.00 17,000,000.00 186.47%银行贷款增加所致。 预收款项 995,399.52 2,134,696.38 -53.37%主要是前期预收客户单位货款，本期销售结算 完成所致。 应交税费 19,682,556.21 11,523,901.32 70.80%主要是本报告期末与年初所需缴纳的增值税、 所得税影响。 递延收益 11,240,000.00 7,200,000.00 56.11%主要是由于本期收到第五期GMP基地冻干粉 针及中药软胶囊生产线建设补贴款434万元、 冻干粉针剂及包装智能制造关键技术研究及 示范应用科目补贴款30万元所形成的新增递 延收益大于报告期内递延收益的摊销。 未分配利润 268,225,367.41 184,614,067.60 45.29%主要是市场规模不断扩大、销量持续攀升，引 起的收入、成本、期间费用等因素共同变化所 致。 项目 年初到报告期末 上年同期数 变动增减 主要变动原因 研发费用 8,750,346.52 4,197,562.58 108.46%主要是由于报告期内研发投入增加所致。 财务费用 -474,033.95 -68,653.69-590.47%主要是存放在银行的货币资金增多产生的利 息收入增加所致。 资产减值损失 3,410,784.18 605,473.72 463.32%主要是由于市场规模不断扩大、销售收入持续 增长引起应收账款增加，进而计提的坏账准备 增加。 营业外收入 3,000,328.72 427,687.26 601.52%主要是收到的政府奖励、扶持款增加。 营业外支出 327,460.62 30,248.71 982.56%主要是对外捐赠增加。 投资收益 3,179,241.02 主要是购买银行理财取得的收益。 - - 收到其他与经营活动有关的现 38,039,075.81 26,179,234.29 45.30%主要是收到的政府补贴增加。 金 取得借款所收到的现金 48,700,000.00 17,000,000.00 186.47%取得银行贷款增加所致。 偿还债务所支付的现金 17,000,000.00 45,000,000.00 -62.22%偿还银行贷款金额影响所致。 分配股利、利润或偿付利息所 29,075,308.67 911,713.163089.09%主要是报告期内进行了股东分红所致。 支付的现金 收回投资收到的现金 390,000,000.00 主要是收回银行理财本金。 - - 取得投资收益收到的现金 3,840,361.13 主要是购买银行理财取得的收益。 - - 投资支付的现金 214,000,000.00 主要是支付银行理财本金。 - - 经营活动产生的现金流量净额 48,326,980.18 69,176,995.51 -30.14%主要因本期使用销售商品收到的承兑汇票直 接支付"第五期新建GMP生产基地项目"等投