2012年北京天坛生物制品股份有限公司三季报

北京天坛生物制品股份有限公司 600161 2012 年第三季度报告 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................... 5 1 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 杨晓明 主管会计工作负责人姓名 陈勇 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王彦超 公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人陈勇及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 4,041,488,414.86 3,224,040,961.19 25.35 所有者权益（或股东权益）(元) 1,428,390,408.96 1,288,925,738.92 10.82 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.7711 2.5005 10.82 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 64,431,615.80 -73.73 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.12 -73.73 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 36,609,882.16 183,460,356.84 -61.46 基本每股收益（元/股） 0.07 0.36 -61.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.06 0.35 -64.80 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.36 -61.46 减少 6.00 个百 加权平均净资产收益率（%） 2.85 13.50 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 6.18 个百 2.58 13.19 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -27,193.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 4,459,876.89 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 652,691.73 所得税影响额 -760,358.22 少数股东权益影响额（税后） -67,000.85 合计 4,258,015.58 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 57,907 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 中国生物技术股份有限公司 274,725,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 7,058,623 人民币普通股 人分红－005L－FH002 沪 全国社保基金一零二组合 4,583,643 人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 4,399,996 人民币普通股 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 3,500,745 人民币普通股 湛江大鹏石化有限公司 3,500,098 人民币普通股 张俊发 2,188,897 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个 1,810,573 人民币普通股 险投连 中国银河证券股份有限公司客户信用交 1,740,648 人民币普通股 易担保证券账户 中国银河证券股份有限公司约定购回式 1,620,000 人民币普通股 证券交易专用证券账户 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)公司资产负债表相关数据变化情况 项目 期末余额 期初余额 同比增减额 增减幅% 应收账款 399,184,564.78 211,537,286.37 187,647,278.41 88.71 预付款项 28,822,919.80 9,846,807.34 18,976,112.46 192.71 其他流动资产 8,949,517.11 6,501,345.80 2,448,171.31 37.66 在建工程 1,199,095,177.04 749,137,996.41 449,957,180.63 60.06 其他非流动资产 338,763,309.83 227,528,398.70 111,234,911.13 48.89 短期借款 550,000,000.00 400,000,000.00 150,000,000.00 37.50 应付票据 149,819,263.72 1,997,067.92 147,822,195.80 7401.96 应付账款 21,890,129.93 33,045,649.88 -11,155,519.95 -33.76 预收款项 16,458,930.70 44,860,516.81 -28,401,586.11 -63.31 应付职工薪酬 32,256,068.60 45,151,540.34 -12,895,471.74 -28.56 应付利息 4,417,088.89 2,657,822.98 1,759,265.91 66.19 应付股利 3,506,061.94 57,240,000.00 -53,733,938.06 -93.87 其他应付款 126,192,457 78,985,570 47,206,886.86 59.77 一年内到期的非流动 239,620,818.79 -239,620,818.79 -100.00 负债 3 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告 长期借款 1,300,000,000.00 707,754,471.94 592,245,528.06 83.68 A、应收账款比年初增加的原因是：报告期内，销售回款有所减少。 B、预付款款比年初增加的原因是：报告期内，生产投料有所增加使预付材料款增加。 C、其他流动资产比年初增加的原因：留抵的进项税增加。 D、在建工程比年初增加的原因是：报告期内，亦庄疫苗产业基地投资额显著增加。 E、其他非流动资产比年初增加的原因是：报告期内，亦庄疫苗产业基地预付款增加及特种储备 资金增加所致。 F、短期借款比年初增加的原因是：报告期内，为弥补短期资金缺口，公司流动资金贷款有所增 加。 G、应付票据比年初增加的原因是：报告期内，公司尽量使用银行承兑汇票进行支付，通过延期 支付资金减少资金占用，降低资金成本。 H、应付账款比年初减少的原因是：报告期内，公司陆续支付有关款项。 I、预收款项比年初减少的原因是：报告期内，将符合收入确认条件的预收货款确认收入。 J、应付职工薪酬比年初减少的原因是：报告期初支付了计提但尚未支付的职工薪酬。 K、应付利息比年初增加的原因是：报告期内，计提的部分借款利息暂未支付。 L、应付股利比年初减少的原因是：报告期内，子公司向少数股东支付现金股利。 M、其他应付款比年初增加的原因是：按照合同内容，确认应付工程款、预提销售推广费用有所 增加。 N、一年内到期的非流动负债比年初减少的原因是：报告期内公司偿还了一年内到期的长期借款。 O、长期借款比年初增加的原因是：报告期内公司亦庄项目建设固定资产专项贷款有所增加。 (2)公司报告财务数据同比重大变动说明 项目 本年累计 上年同期 同比增减额 增减比率% 其他业务收入 16,499,757.78 4,810,218.40 11,689,539.38 243.01 其他业务成本 12,358,237.87 4,280,946.11 8,077,291.76 188.68 销售费用 104,312,525.42 79,403,427.64 24,909,097.78 31.37 财务费用 40,815,161.98 30,434,045.09 10,381,116.89 34.11 营业外支出 467,199.42 957,131.72 -489,932.30 -51.19 A、其他业务收入增加的原因是：主要是报告期公司部分半成品除满足生产经营需要仍有剩余， 公司对其进行销售，同时公司收取技术服务费也有所增加。 B、其他业务成本增加的原因是：报告期销售半成品成本、技术服务支出随其他业务收入相应增 加。 C、销售费用增加的原因是：主要是报告期公司采取了推广费预提模式，销售费用结构无重大变 化。 D、财务费用增加的原因是：报告期内公司贷款规模有所增加，支付贷款利息较多所致 E、营业外支出减少的原因是：本报告期固定资产报废有所减少。 （3）公司现金流相关数据 项目 本期金额 上期金额 同比增减额 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 64,431,615.80 245,232,607.03 -180,800,991.23 -73.73 投资活动产生的现金流量净额 -481,946,534.37 -422,204,756.25 -59,741,778.12 -14.15 筹资活动产生的现金流量净额 318,477,667.86 194,988,422.27 123,489,245.59 63.33 A、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：报告期内，公司销售回款总额较少，随着生产 量的提高，购买生产材料支出加大，同时经营性费用开支也加大，综合作用使经营性现金流量净额减 少。 B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：报告期内，随着亦庄疫苗产业基地工程进度的 进行，投资额增加较大。 4 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年第三季度报告 C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：报告期内公司亦庄项目建设固定资产专项贷款 有所增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 为了逐步解决同业竞争，2011 年 3 月，公司控股股东中国生物技术股份有限公司承诺将积极致力 于内部所属企业的业务整合及改制工作，力争于 5 年之内消除系统内其他企业与天坛生物之间的同业 竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。目前,该承诺正在履行期限 中。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司根据 2011 年度股东大会决议,实施了 2011