2012年北京天坛生物制品股份有限公司一季报

北京天坛生物制品股份有限公司 600161 2012 年第一季度报告 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 杨晓明 主管会计工作负责人姓名 陈 勇 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王彦超 公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人陈勇及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 3,350,994,960.10 3,224,040,961.19 3.94 所有者权益（或股东权益）(元) 1,360,253,776.22 1,288,925,738.92 5.53 归属于上市公司股东的每股 2.6389 2.5005 5.53 净资产（元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净 -59,616,570.96 -265.09 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -0.12 -265.09 量净额（元/股） 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利 71,328,037.30 71,328,037.30 9.60 润(元) 基本每股收益（元/股） 0.14 0.14 9.60 扣除非经常性损益后的基本 0.14 0.14 7.69 每股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.14 9.60 加权平均净资产收益率（%） 5.38 5.38 减少 0.60 个百分点 扣除非经常性损益后的加权 5.37 5.37 减少 0.59 个百分点 平均净资产收益率（%） 2 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 81,076.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 121,876.89 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,948.72 所得税影响额 -30,237.37 少数股东权益影响额（税后） -16,930.51 合计 170,734.43 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 58,808 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 中国生物技术股份有限公司 274,725,000 人民币普通股 274,725,000 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ 7,393,242 人民币普通股 7,393,242 FH002 沪 全国社保基金一零二组合 4,583,643 人民币普通股 4,583,643 BILL & MELINDA GATES 4,399,996 人民币普通股 4,399,996 FOUNDATION TRUST 中国工商银行股份有限公司 －嘉实主题新动力股票型证 3,781,594 人民币普通股 3,781,594 券投资基金 高 华 － 汇 丰 － GOLDMAN, 3,500,753 人民币普通股 3,500,753 SACHS & CO. 中国太平洋人寿保险股份有 2,479,978 人民币普通股 2,479,978 限公司－分红－个人分红 张俊发 2,188,897 人民币普通股 2,188,897 中国银河证券股份有限公司 1,858,912 人民币普通股 1,858,912 客户信用交易担保证券账户 华泰证券股份有限公司 1,596,489 人民币普通股 1,596,489 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1） 公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因 单位：元 币种:人民币 3 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年第一季度报告 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减率 货币资金 200,846,213.36 333,948,100.41 -133,101,887.05 -39.86 应收账款 344,669,008.33 211,537,286.37 133,131,721.96 62.94 预付款项 23,432,786.30 9,846,807.34 13,585,978.96 137.97 应付票据 3,282,128.93 1,997,067.92 1,285,061.01 64.35 应付账款 22,177,306.04 33,045,649.88 -10,868,343.84 -32.89 预收款项 68,459,044.40 44,860,516.81 23,598,527.59 52.60 应付职工薪酬 24,837,162.51 45,151,540.34 -20,314,377.83 -44.99 应付股利 27,540,000.00 57,240,000.00 -29,700,000.00 -51.89 其他应付款 50,524,840.47 78,985,570.48 -28,460,730.01 -36.03 A、货币资金减少的原因是：本报告期经营活动现金支出、亦庄疫苗产业基地项目投资支出 较多，同时，子公司向少数股东支付股利也使货币资金有所减少。 B、应收账款增加的原因是：本报告期销售收入增加。 C、预付款项增加的原因是：主要是预付的材料款、设备款增加。 D、 应付票据增加的原因是：本报告期开具银行承兑汇票有所增加。 E、 应付款项减少的原因是：本报告期支付了购货款。 F、 预收款项增加的原因是：本报告期预收货款增加。 G、 应付职工薪酬减少的原因是：根据绩效考核结果，本报告期期初支付了上年度计提的 职工薪酬。 H、 应付股利减少的原因是：本报告期子公司向少数股东支付股利。 I、 其他应付款减少的原因是：上年未支付的有关款项在本报告期支付。 2） 公司报告期财务数据同比发生重大变动的情况及原因 单位：元 币种:人民币 项目 本年累计 上年同期 同比增减额 增减比率 营业成本 128,457,024.55 96,515,440.09 31,941,584.46 33.09 销售费用 14,095,810.69 10,130,205.69 3,965,605.00 39.15 财务费用 12,710,370.16 6,099,320.46 6,611,049.70 108.39 资产减值损失 10,743,710.56 5,195,393.86 5,548,316.70 106.79 营业外收入 264,802.99 2,689,756.78 -2,424,953.79 -90.16 A、 营业成本增加的原因是：因产品销售量有所增加，营业成本相应增加。 B、 销售费用增加的原因是：本报告期因加大销售推广力度，使销售费用有所增加。 C、财务费用增加的原因是：本报告期流动资金借款增加较多，使财务费用有所增加。 D、 资产减值损失增加的原因是：本报告期应收账款增加较多，计提的坏账准备有所增加。 E、 营业外收入减少的原因是：本报告期确认的各种政府补助有所减少。 3） 公司现金流量表相关数据 单位：元 币种:人民币 项 目 本年实际 上年同期 增减额 增减比率％ 经营活动产生的现金流量净额 -59,616,570.96 36,112,648.31 -95,729,219.27 -265.09 投资活动产生的现金流量净额 -136,308,885.97 -86,427,761.52 -49,881,124.45 -57.71 4 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年第一季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 61,238,594.72 -21,854,895.84 83,093,490.56 380.21 A、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期销售回款同比有所减少，同时加 大生产投入和加强销售推广力度使经营性资金支出增长较快。 B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期亦庄疫苗产业基地项目建设投资 增加较多。 C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：根据资金收支状况，报告期内公司取得银 行流动资金贷款较多使短期借款净额增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司董事会五届九次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》：公司拟以 2011 年末总 股本 515,466,868 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 1.00 元（含税），共计 51,546,686.80 元。该预案尚需提交公司股东大会审批。 北京天坛生物制品股份有限公司 法定代表人:杨晓明 2012 年 4 月 23 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 200,846,213.36 333,948,100.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,417,100.00 应收账款 344,669,008.33 211,537,286.37 预付款项 23,432,786.30 9,846,807.34 5 600161 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年第一季度报告 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 66,566,936.24 62,676,080.54 买入返售金融资产 存货 586,932,296.29 562,008,793.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,599,988.99 6,501,345.80 流动资产合计 1,226,464,329.51 1,186,518,414.43 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资