2012年北京天坛生物制品股份有限公司年报

北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 北京天坛生物制品股份有限公司 600161 2012 年年度报告 1  北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人陈勇及会计机构负责人（会计主管人员）王 彦超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本年度公司不进行利润 分配和资本公积转增股本。 本利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2  北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 35 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 39 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 40 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 118 3  北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天坛生物 指 北京天坛生物制品股份有限公司 国药、国药集团 指 中国医药集团总公司 中生、中生股份 指 中国生物技术股份有限公司 北京生物制品研究所有限责任公 北京所 指 司 祈健生物 指 长春祈健生物制品有限公司 蓉生药业 指 成都蓉生药业有限责任公司 天职国际会计师事务所（特殊普 天职国际 指 通合伙） 二、 重大风险提示： 详见“第四节 董事会报告”、“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”、“（四）可能面 对的风险” 4  北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的中文名称简称 天坛生物 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS 公司的外文名称 CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 BTBP 公司的法定代表人 杨晓明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 慈翔 田博 联系地址 北京市朝阳区三间房南里四号 北京市朝阳区三间房南里四号 电话 010-65724045 010-65772357 传真 010-65792747 010-65772354 电子信箱 flyci@126.com tianbo1010@163.com 三、 基本情况简介 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 公司注册地址 126 室 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市朝阳区三间房南里四号 公司办公地址的邮政编码 100024 公司网址 http://www.TiantanBio.com 电子信箱 jlb@TiantanBio.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天坛生物 600161 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。 5  北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务范围为制造生物制品、体外诊断试剂；2010 年新增普通货运；货 物专用运输（冷藏保鲜）；2012 年新增货物进出口、技术进出口和代理进出口。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 自 1998 年 6 月公司上市至 2007 年 6 月，公司控股股东为北京生物制品研究所有限责任公 司（原名"北京生物制品研究所"）；2007 年 7 月，北京生物制品研究所有限责任公司持有的公司 股权无偿划转至中国生物技术股份有限公司（原名"中国生物技术集团公司"），公司控股股东变 更为中国生物技术股份有限公司。 七、 其他有关资料 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 名称（境内） 签字会计师 邱靖之 姓名 汪吉军 6  北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年 期增减(%) 营业收入 1,502,351,160.82 1,394,395,341.17 7.74 1,202,261,409.14 归属于上市公司股东的净利 304,911,661.86 233,349,955.94 30.67 174,924,348.30 润 归属于上市公司股东的扣除 278,452,369.22 223,577,758.36 24.54 161,306,329.89 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 432,004,890.62 353,150,675.74 22.33 184,854,393.52 额 本期末比上年 2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末 (%) 归属于上市公司股东的净资 1,554,005,571.48 1,288,925,738.92 20.57 1,054,971,569.78 产 总资产 4,806,051,056.40 3,224,040,961.19 49.07 2,454,455,764.63 (二) 主要财务数据 本期比上年同 主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.59 0.45 30.67 0.34 稀释每股收益（元／股） 0.59 0.45 30.67 0.34 扣除非经常性损益后的基本 0.54 0.43 24.54 0.32 每股收益（元／股） 增加 1.2 个百分 加权平均净资产收益率（%） 21.49 20.29 19.34 点 扣除非经常性损益后的加权 增加 0.19 个百 19.63 19.44 17.97 平均净资产收益率（%） 分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 8,451,572.41 4,135,298.8 -896,620.31 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 23,368,598.30 8,956,413.36 17,847,026.54 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 债务重组损益 393,800 除上述各项之外的其他 519,144.92 -1,160,758.42 -1,087,203.43 7  北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 营业外收入和支出 少数股东权益影响额 -1,029,125.65 -369,113.1 -161,107.65 所得税影响额 -4,850,897.34 -1,789,643.06 -2,477,876.74 合计 26,459,292.64 9,772,197.58 13,618,018.41 8  北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司围绕年初确定的经营目标和工作计划，稳步推进、积极落实各项工作，继 续保持主营业务平稳增长态势。报告期内，公司实现营业收入 150,235.12 万元,比上年同期 139,439.53 万元增加 10,795.59 万元,增幅 7.74%；实现营业利润 41,964.99 万元，比上年同期 33,202.37 万元增加 8762.62 万元，增幅 26.39%；实现利润总额 44,509.56 万元，比上年同期 34,197.41 万元增加 10,312.15 万元，增幅 30.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,491.17 万元，比