2014年汉商集团股份有限公司一季报

武汉市汉商集团股份有限公司 600774 2014年第一季度报告 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2014年第一季度报告 目录 一、 重要提示...............................................................................................................................2 二、 公司主要财务数据和股东变化...........................................................................................3 三、 重要事项...............................................................................................................................5 四、 附录.......................................................................................................................................7 1 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2014年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 阎志 董事 出差 张晴 1.3 公司负责人姓名 张宪华 主管会计工作负责人姓名 张晴 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张琳 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张琳 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 2 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2014年第一季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 1,637,938,419.64 1,669,412,371.42 -1.89 归属于上市公司股东的净资产 541,755,352.74 539,843,715.66 0.35 自行添加时点数财务数据 不适用 上年初至上年报告 年初至报告期末 期末 比上年同期增减(%) （1－3月） （1－3月） 经营活动产生的现金流量净额 -510,564.68 -1,298,039.55 不适用 每股经营活动产生的现金流量 -0.003 -0.007 不适用 净额（元/股） 上年初至上年报告 年初至报告期末 比上年同期增减(%) 期末 营业收入 261,495,475.68 257,961,721.23 1.37 归属于上市公司股东的净利润 1,911,637.08 3,275,661.83 -41.64 归属于上市公司股东的扣除非 1,528,212.25 3,343,348.69 -54.29 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（％） 0.354 0.620 减少0.266个百分点 基本每股收益（元/股） 0.011 0.019 -42.11 稀释每股收益（元/股） 0.011 0.019 -42.11 自行添加财务指标 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 本期金额 项目 （1－3月） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 9,550.66 债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 301,360.96 所得税影响额 74,172.24 少数股东权益影响额（税后） -1,659.03 合计 383,424.83 3 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2014年第一季度报告 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 12,467 前十名股东持股情况 持股 持有有限 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 量 (%) 份数量 武汉市汉阳区国有资 国家 27.86 48,644,653 无 产监督管理办公室 卓尔控股有限公司 境内非国有法人 19.53 34,087,282 质押 34,087,282 阎志 境内自然人 5.46 9,534,295 无 江斌 境内自然人 4.58 8,001,310 无 刘艳玲 境内自然人 2.03 3,538,200 无 武汉君友置业投资管 境内非国有法人 1.12 1,946,926 无 理有限公司 武汉国际租赁公司 境内非国有法人 0.88 1,537,536 1,537,536 冻结 1,537,536 深圳市正兆投资有限 境内非国有法人 0.77 1,341,300 无 公司 中国五环工程有限公 境内非国有法人 0.67 1,170,646 无 司 中信建投证券股份有 限公司客户信用交易 其他 0.64 1,116,099 无 担保证券账户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 股份种类及数量 件流通股的数量 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 48,644,653 人民币普通股 48,644,653 卓尔控股有限公司 34,087,282 人民币普通股 34,087,282 阎志 9,534,295 人民币普通股 9,534,295 江斌 8,001,310 人民币普通股 8,001,310 刘艳玲 3,538,200 人民币普通股 3,538,200 武汉君友置业投资管理有限公司 1,946,926 人民币普通股 1,946,926 深圳市正兆投资有限公司 1,341,300 人民币普通股 1,341,300 中国五环工程有限公司 1,170,646 人民币普通股 1,170,646 中信建投证券股份有限公司客户信用交易 1,116,099 人民币普通股 1,116,099 担保证券账户 盖宏 835,400 人民币普通股 835,400 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，江斌和刘艳玲 上述股东关联关系或一致行动的说明 为一致行动人。 4 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2014年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 项 目 2014年3月31日 2013年12月31日 增减额 增减比例 货币资金 60,844,002.89 87,715,102.86 -26,871,099.97 -30.63% 应收账款 3,238,373.37 7,970,159.28 -4,731,785.91 -59.37% 在建工程 25,997,048.28 14,119,219.96 11,877,828.32 84.13% (1)报告期末货币资金比期初减少，主要原因为支付结算款及工程项目款。 (2)报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。 (3)报告期末在建工程比期初增加，主要原因为21世纪购物中心建设项目投入。 3.1.2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 资产减值损失 4,378.50 -35,074.19 39,452.69 不适用 营业外收入 301,430.96 1,630.00 299,800.96 18,392.70% 营业外支出 70.00 68,535.10 -68,465.10 -99.90% （1）报告期资产减值损失较上期增加原因为其他应收款增加。 （2）报告期营业外收入较上期增加的原因为集团公司收到武汉市稳定就业岗位补贴29.3 万元。 （3）报告期营业外支出较上期减少的原因为集团公司上期发生扶贫支出6.5万元。 3.1.3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动 原因分析： 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 借款所收到的现金 9,000,000.00 29,000,000.00 -20,000,000.00 -68.97% 偿还债务所支付的现金 11,580,346.96 2,980,346.96 8,600,000.00 288.56%