2014年汉商集团股份有限公司三季报

2014年第三季度报告 武汉市汉商集团股份有限公司 2014年第三季度报告 1/18 2014年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化................................................ 3 三、 重要事项.................................................................. 5 四、 附录...................................................................... 8 2/18 2014年第三季度报告 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司董事阎志先生未能亲自出席董事会审议季度报告，委托董事张晴女士代为表决。 1.3公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 1,626,573,018.38 1,669,412,371.42 -2.57 归属于上市公司股 541,801,200.90 539,843,715.66 0.36 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现 21,728,551.27 30,054,687.35 -27.70 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 669,564,035.38 731,979,445.60 -8.53 归属于上市公司股 1,957,485.24 1,734,239.44 12.87 东的净利润 归属于上市公司股 -849,392.31 1,402,366.68 -160.57 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 0.362 0.331 增加0.031个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.011 0.01 10.00 股） 稀释每股收益（元/ 0.011 0.01 10.00 股） 3/18 2014年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末 说明 项目 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -42.08 9,769.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 8,228.89 25,212.58 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,825.99 2,610,579.90 所得税影响额 2,841.24 173,339.52 少数股东权益影响额（税后） -4,691.39 -12,024.04 合计 26,162.65 2,806,877.55 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,462 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 增减 量 (%) 售条件股 股份 数量 份数量 状态 武汉市汉阳区国 320,064 48,964,717 28.05 320,064 国有法人 有资产监督管理 无 办公室 卓尔控股有限公 34,087,282 19.53 34,087,282 境内非国 质押 司 有法人 阎志 9,534,295 5.46 境内自然 无 人 江斌 8,001,310 4.58 境内自然 无 人 刘艳玲 3,538,200 2.03 境内自然 无 人 武汉君友置业投 2,027,188 1.16 境内非国 无 资管理有限公司 有法人 深圳市正兆投资 1,341,300 0.77 其他 无 有限公司 武汉市立兴福物 -320,064 1,217,472 0.70 1,217,472 其他 无 业管理有限公司 中国五环工程有 1,170,646 0.67 境内非国 无 限公司 有法人 广发证券股份有 1,063,180 0.61 其他 限公司客户信用 无 交易担保证券账 户 4/18 2014年第三季度报告 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 48,644,653 人民币普通股 48,644,653 卓尔控股有限公司 34,087,282 人民币普通股 34,087,282 阎志 9,534,295 人民币普通股 9,534,295 江斌 8,001,310 人民币普通股 8,001,310 刘艳玲 3,538,200 人民币普通股 3,538,200 武汉君友置业投资管理有限公司 2,027,188 人民币普通股 2,027,188 深圳市正兆投资有限公司 1,341,300 人民币普通股 1,341,300 中国五环工程有限公司 1,170,646 人民币普通股 1,170,646 广发证券股份有限公司客户信用交易担保 1,063,180 1,063,180 人民币普通股 证券账户 武汉致远市政建设工程有限公司 822,129 人民币普通股 822,129 上述股东关联关系或一致行动的说明 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，江斌和刘艳玲 为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 增减比 项 目 2014年9月30日 2013年12月31日 增减额 例% 货币资金 61,070,697.64 87,715,102.86 -26,644,405.22 -30.38 交易性金融资产 42,022.10 917,009.17 -875,007.07 -95.42 应收账款 3,477,159.04 7,970,159.28 -4,493.000.24 -56.37 在建工程 36,740,519.49 14,119,219.96 22,621,299.53 160.22 长期待摊费用 845,882.37 168,242.07 677,640.30 402.78 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 58,500,000.00 -28,500,000.00 -48.72 (1)报告期末货币资金比期初减少，主要原因为支付工程款项及商业结算款项。 (2)报告期末交易性金融资产比期初减少，主要原因为收回交易性资产投资。 (3)报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回年初应收款项。 (4)报告期末在建工程比期初增加，主要原因为二十一购物中心及银座建设项目投入。 (5)报告期末长期待摊费用比期初增加，主要原因为商场柜台装修支出。 (6)报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少，主要原因为公司偿还到期借款。