2011年华兰生物工程股份有限公司三季报

华兰生物工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 华兰生物工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人安康、主管会计工作负责人王启平及会计机构负责人(会计主管人员)桑莉声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 2,720,966,894.17 2,575,845,522.96 5.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,304,644,231.25 2,169,208,589.03 6.24% 股本（股） 576,204,800.00 576,204,800.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.00 3.76 6.38% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 268,604,446.87 -22.73% 738,447,615.67 -23.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,519,691.43 -45.24% 308,297,082.22 -35.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 128,574,672.75 -58.14% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.22 -58.49% 股） 基本每股收益（元/股） 0.1570 -45.26% 0.5350 -35.09% 稀释每股收益（元/股） 0.1570 -45.26% 0.5350 -35.09% 加权平均净资产收益率（%） 4.05% -4.54% 13.61% -12.00% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 4.05% -4.57% 13.63% -11.94% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 21,293.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -763,664.47 少数股东权益影响额 2,898.24 所得税影响额 113,671.38 合计 -625,801.59 - 1  华兰生物工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 70,156 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新乡市华兰生物技术有限公司 102,723,822 人民币普通股 新乡市金康生物科技开发有限公司 87,961,115 人民币普通股 香港科康有限公司 76,889,088 人民币普通股 新乡市世辰生物技术有限公司 24,604,400 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 16,162,543 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 6,967,497 人民币普通股 投资基金 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分 6,090,739 人民币普通股 红-018L-FH002 深 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数 4,492,505 人民币普通股 证券投资基金 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基 4,145,679 人民币普通股 金 融通新蓝筹证券投资基金 3,714,172 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，营业税金及附加较上年同期增长 384.08%，主要原因系根据相关规定，公司及个别子公司均已开征城建税、教 育费附加及地方教育附加所致； 2、报告期内，销售费用较上年同期增长 194.21%，主要原因系销售人员薪酬、会务费、市场推广等费用增加所致； 3、报告期内，财务费用为-1,365 万元,较上年同期减少 167.80%，主要原因系公司存款利息收入增加所致； 4、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 58.37%，主要原因系上年同期公司甲型 H1N1 流感疫苗效期将至计提存货跌价准 备而本期未发生所致； 5、报告期内，营业外收入较上年同期减少 91.81%，主要原因系上年同期收到政府补助较多而本期较少； 6、报告期内，营业外支出较上年同期减少 73.99%，主要原因系上年同期对外捐赠及非流动资产处置较多而本期较少所致； 7、报告期内，所得税费用较上年同期减少 35.06%，主要原因系公司甲型 H1N1 流感疫苗利润总额减少所致； 8、报告期内，利润总额、净利润均较上年同期减少，主要原因系甲型 H1N1 流感疫苗销售收入减少所致； 9、报告期内，公司应收账款较上年年末增长 41.13%，主要原因系销售货物未到结算期所致； 10、报告期内，公司预付账款较上年年末增长 148.56%，主要原因系预付工程设备款所致； 11、报告期内，公司其他应收款较上年年末增长 135.48%，主要原因系往来款项增加所致； 12、报告期内，公司预收账款较上年年末增长 57.48%，主要原因系预收货款所致； 13、报告期内，公司其他应付款较上年年末增长 61.52%，主要原因系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司应付股东香港科 康有限公司分红暂挂往来款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2  华兰生物工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 2011 年度净利润同比变动幅 为： 20.00% ～～ 40.00% 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润区间为：36,742 万元—48,989 万元。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 612,360,499.35 2010 年度，公司甲型 H1N1 流感疫苗营业收入 30,873 万元，2011 年 1-9 月份公司甲型 H1N1 流 感疫苗营业收入 1,172.13 万元，公司剩余国家收储的 714 万剂甲型 H1N1 流感疫苗无法预计何 业绩变动的原因说明 时收到货款，不考虑剩余 714 万剂甲型 H1N1 流感疫苗在 2011 年度确认收入的情况下，甲型 H1N1 流感疫苗营业收入同比下降 96.2%，因此预计公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利 润比上年同期下降 20%-40%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 新华保险资产管理 公司主要产品情况、国内外血液制品 陈宇、东方基金邱一 2011 年 08 月 26 日 公司会议室 实地调研 行业发展现状及未来趋势、公司受贵 鹏、广发证券贺菊 州浆站关闭的影响及采取的措施 颖、吴雅春 首域投资冼全强、李 公司主要产品情况、国内外血液制品 2011 年 09 月 09 日 公司会议室 实地调研 青；瑞信方正张婷、 行业发展现状及未来趋势、公司受贵 信达澳银张俊生 州浆站关闭的影响及采取的措施 3  华兰生物工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 979,870,077.10 534,058,777.61 1,079,226,303.28 535,335,040.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 145,422,041.12 132,019,816.54 122,651,334.60 122,651,334.60 应收账款 245,983,697.49 70,635,362.57 174,292,740.24 48,843,813.22 预付款项 179,875,982.77 159,919,715.28 72,366,340.84 45,444,039.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,888,230.66 12,067,051.17 2,500,516.65 10,823,222.91 买入返售金融资产 存货 333,053,388.28 207,925,877.57 276,744,645.58 211,325,340.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,890,093,417.42 1,116,626,600.74 1,727,781,881.19 974,422,790.90 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 24,717,288.83 176,319,839.21 长期股权投资 532,426,697.11 297,414,500.00 投资性房地产 固定资产 674,015,660.78 223,063,353.90 697,089,107.57 234,036,059.29 在建工程 52,224,081.21 25,610,139.74 43,224,972.23 20,216,637.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 1,186,255.16 1,859,578.92 油气资产 无形资产 92,816,364.29 37,173,703.47 95,366,098.09 38,366,007.09 开发支出 商誉 长期待摊费用