2011年华兰生物工程股份有限公司一季报

华兰生物工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 华兰生物工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人安康、主管会计工作负责人王启平及会计机构负责人(会计主管人员)桑莉声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 2,680,051,342.74 2,575,845,522.96 4.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,302,981,423.25 2,169,208,589.03 6.17% 股本（股） 576,204,800.00 576,204,800.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.00 3.76 6.38% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 264,902,185.29 367,920,652.08 -28.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 133,772,834.22 206,771,267.38 -35.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -27,537,724.78 104,784,197.03 -126.28% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 0.18 -127.78% 基本每股收益（元/股） 0.232 0.359 -35.38% 稀释每股收益（元/股） 0.232 0.359 -35.38% 加权平均净资产收益率（%） 5.64% 11.69% -6.05% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 5.64% 11.69% -6.05% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,474.19 所得税影响额 -7,985.08 合计 55,489.11 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 1  华兰生物工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 报告期末股东总数（户） 62,576 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新乡市华兰生物技术有限公司 102,723,822 人民币普通股 新乡市金康生物科技开发有限公司 87,961,115 人民币普通股 香港科康有限公司 76,889,088 人民币普通股 新乡市世辰生物技术有限公司 24,604,400 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 21,884,841 人民币普通股 投资基金 融通新蓝筹证券投资基金 16,500,000 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 10,780,760 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券 10,301,617 人民币普通股 投资基金 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基 6,788,182 人民币普通股 金 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投 4,859,751 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期内，预付款项期末余额较期初余额增加 25,019,218.93 元，增幅 34.57%，主要原因系本公司预付工程款增加所致。 2、本报告期内，营业收入较上年同期减少 103,018,466.79 元，降幅 28.00%，主要原因系公司甲型 H1N1 流感病毒疫苗收入较 上年同期减少所致。 3、本报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 4,174,788.19 元，增幅 750.76%，主要原因一系本公司、本公司之子公司华 兰生物疫苗有限公司和华兰生物工程（苏州）有限公司根据规定本期需缴纳城建税及教育费附加；二系根据豫财综[2011]4 号 规定，本公司、本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司、华兰生物医药营销有限公司自 2011 年 1 月 1 日起开始按实际缴纳增 值税、消费税、营业税的 2%征收地方教育附加。 4、本报告期内，销售费用较上年同期增加 8,181,778.74 元，增幅 587.15%，主要原因系产品推广费、会务费等增加所致。 5、本报告期内，营业外支出较上年同期增加 35,173.31 元，增幅 80.18%，主要原因系本公司向慈善机构捐赠所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 2  华兰生物工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 0.00% ～～ 30.00% 幅度的预计范围 为： 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 309,640,926.33 2010 年上半年公司确认 24,233.49 万元甲流疫苗收入；2011 年 1 季度确认 1,172.13 万元甲流疫 苗收入，公司剩余 714 万剂甲流疫苗仍未确认,由于剩余 714 万剂甲流疫苗确认无法预计时间， 业绩变动的原因说明 谨慎角度出发，在不考虑剩余 714 万剂甲流疫苗确认的情况下，预计公司 2011 年上半年同比业 绩下降 0-30%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,046,921,223.44 504,567,158.05 1,079,226,303.28 535,335,040.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 149,317,075.30 149,317,075.30 122,651,334.60 122,651,334.60 应收账款 235,744,172.33 123,148,636.65 174,292,740.24 48,843,813.22 预付款项 97,385,559.77 85,822,692.68 72,366,340.84 45,444,039.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3  华兰生物工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 应收股利 其他应收款 3,006,637.09 11,175,487.99 2,500,516.65 10,823,222.91 买入返售金融资产 存货 299,787,684.29 196,459,630.22 276,744,645.58 211,325,340.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,832,162,352.22 1,070,490,680.89 1,727,781,881.19 974,422,790.90 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 24,717,288.83 176,319,839.21 长期股权投资 452,426,697.11 297,414,500.00 投资性房地产 固定资产 696,452,968.56 230,554,946.84 697,089,107.57 234,036,059.29 在建工程 44,338,743.40 20,245,886.09 43,224,972.23 20,216,637.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 1,179,713.58 1,859,578.92 油气资产 无形资产 95,521,042.43 37,968,572.37 95,366,098.09 38,366,007.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,396,522.55 3,467,473.40 10,523,884.96 3,467,473.40 其他非流动资产 非流动资产合计 847,888,990.52 769,380,864.64 848,063,641.77 769,820,516.08 资产总计 2,680,051,342.74 1,839,871,545.53 2,575,845,522.96 1,744,243,306.98 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 300,000.00 300,000.00 应付账款 60,254,589.94 31,165,512.53 49,759,220.25 33,018,259.47 预收款项 11,360,260.83 1,978,834.50 13,717,736.98 1,978,834.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 664,078.50 109,140.98 1,092,201.25 应交税费 -22,039,066.43 -6,063,824.01 20,344,105.30 20,818,430.20 应付利息 应付股利 4  华兰生物工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 其他应付款 73,234,193.84 19,196,185.78 72,598,839.80 18,402,148.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 123,774,056.68 46,385,849.78 157,812,103.58 74,217,672.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 12,250,000.00 12,250,000.00 12,250,000.00 12,250,000.00 非流动负债合计 12,250,000.00 12,250,000.00 12,250,000.00 12,250,000.00 负债合计 136,024,056.68 58,635,849.78 170,062,103.58 86,467,672.57 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 576,204,800.00 576,204,800.00 576,204,800.00 576,204,800.00 资本公积 291,337,232.03 291,337,232.03 291,337,232.03 291,337,232.03 减：库存股 专项储备 盈余公积 136,448,605.32 136,448,605.32 136,448,605.32 136,448,605.32 一般风险准备 未分配利润 1,298,990,785.90 777,245,058.40 1,165,217,9