2013年漳州片仔癀药业股份有限公司一季报

漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 2013年第一季度报告 二○一三年四月二十五日 1 600436 漳州片仔癀药业股份有限公司2013年第一季度报告 目录 1重要提示...........................................................................................................................2 2公司基本情况...................................................................................................................3 3重要事项...........................................................................................................................5 4附录....................................................................................................................................9 1 600436 漳州片仔癀药业股份有限公司2013年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 冯忠铭 主管会计工作负责人姓名 庄建珍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨志红 公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600436 漳州片仔癀药业股份有限公司2013年第一季度报告 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 2,379,441,095.65 2,230,774,620.65 6.66 所有者权益（或股东权益）(元) 1,618,796,322.88 1,500,236,896.88 7.90 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.56 10.72 7.84 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 38,545,289.82 -22.36 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.28 -22.36 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 106,630,712.97 106,630,712.97 19.13 基本每股收益（元/股） 0.76 0.76 18.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.76 0.76 26.15 稀释每股收益（元/股） 0.76 0.76 18.75 加权平均净资产收益率（%） 6.86 6.86 减少0.62个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 6.83 6.83 减少0.20百分点 益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 11,144.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 497,310.00 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 250,955.76 所得税影响额 -123,877.95 少数股东权益影响额（税后） -31,454.16 合计 604,078.54 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 13,830 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 3 600436 漳州片仔癀药业股份有限公司2013年第一季度报告 漳州市九龙江建设有限公司 76,368,000 人民币普通股 王富济 6,320,000 人民币普通股 漳州市国有资产投资经营有限公司 5,365,000 人民币普通股 吴揆 2,300,000 人民币普通股 片仔癀（漳州）医药有限公司 1,776,000 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银 人民币普通股 1,392,301 创新动力股票型证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司－投连 人民币普通股 1,211,870 －个险投连 广发证券股份有限公司客户信用交易担 人民币普通股 1,030,440 保证券账户 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 人民币普通股 1,009,706 －个险分红 全国社保基金四一四组合 799,740 人民币普通股 4 600436 漳州片仔癀药业股份有限公司2013年第一季度报告 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 （1） 报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明 单位：万元 期末数 年初数 期末与期初数相比 序 项目 所占比 所占比 增减幅度 号 合并数 合并数 增减额 重（%） 重（%） (%) 1 应收票据 634.20 0.27 1,101.14 0.49 -466.94 -42.41 2 应收账款 18,141.26 7.62 12,755.91 5.72 5,385.35 42..22 3 预付账款 12,522.10 5.26 8,985.74 4.03 3,536.36 39.36 4 其它应收款 545.28 0.23 1,531.80 0.69 -986.52 -64.40 5 投资性房地产 4,782.46 2.01 2,891.04 1.30 1,891.42 65.42 6 无形资产 12,616.40 5.30 9,294.21 4.17 3,322.19 35.74 7 应付票据 720.29 0.30 353.99 0.16 366.30 103.48 8 应付职工薪酬 1,364.36 0.57 2,001.28 0.90 -636.92 -31.83 9 应交税费 3,658.70 1.54 2,276.16 1.02 1,382.54 60.74 10 应付利息 114.38 0.05 1,384.41 0.62 -1,270.03 -91.74 11 其他应付款 8,489.35 3.57 5,950.30 2.67 2,539.05 42.67 ①应收票据期末余额634.2万元，比年初数1,101.14万元，减少466.94万，主要原因是部分银行承 兑汇票到期所致； ②应收账款期末余额18,141.26万元，比期初余额12,755.91,万元，增加5,385.35万元，主要原因是 本公司母公司及子公司片仔癀（漳州）医药公司销售额增加，未到结算期所致； ③预付账款期末余额12,522.10万元，比期初余额8,985.74万元，增加3,536.36万元，主要原因是 母公司预付土地出让金所致； ④其他应收款期末余额545.28万元，比期初余额1.531.80万元，减少986.52万元，主要原因系支 付片仔癀产业园土地竟拍保证金，本期已取得土地使用权，转入无形资产所致； ⑤投资性房地产期末余额4,782.46万元，比期初余额2,891.04万元，增加1.891.42万元，主要原因 是母公司新购置店面已交房，转入投资性房地产所致； ⑥无形资产期末余额12,616.40万元，比期初余额9,294.21万元，增加3,322.19万元，主要原因系 母公司片仔癀产业园土地取得土地使用权转入无形资产所致； ⑦应付票据期末余额720.29万元，比期初余额353.99万元，增加366.30万元，主要原因是子公司 片仔癀（漳州）医药公司向供应商开具银行承兑汇票支付货款增加所致； ⑧应付职工薪酬期末余额为1,364.36万元，比期初余额2,001.28万元，减少636.92万元，主要原因 系本期职工薪酬陆续发放所致。 5 600436 漳州片仔癀药业股份有限公司2013年第一季度报告 ⑨应交税费期末余额为3,658.70万元，比期初2,276.16万元，增加1,382.54万元，主要原因系本期 应交税金增加所致。 ⑩应付利息期末余额114.38万元，比期