2011年上海医药集团股份有限公司一季报

上海医药集团股份有限公司 601607 2011 年第一季度报告  目录 §1 重要提示.......................................................................... 1 §2 公司基本情况 ...................................................................... 1 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5 601607 上海医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本集团董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本集团全体董事出席董事会会议。 1.3 本集团第一季度财务报告未经审计。 1.4 本集团董事长姓名 吕明方 总裁姓名 徐国雄 财务总监姓名 沈 波 本集团董事长吕明方先生、总裁徐国雄先生、财务总监沈波先生声明：保证本季度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 特别说明： 1、本报告期内，本集团下属广东天普生化医药股份有限公司因会计处理变化，不再纳入合并报表 范围，从本报告期初将其按权益法核算，根据会计准则的规定，由此产生一次性投资收益 33,373.93 万元。 2、本集团于 2011 年 4 月初已完成 100%股权收购程序后的中信医药的业务情况未反映在第一季度 报告，将从第二季度起纳入合并报表范围。但因收购产生的短期银行借款相应增加则反映在第一季度 报告内。 3、关于抗生素业务收购事项正在进行中，预计在第二季度完成。 4、由于本集团正在进行发行 H 股股票并在香港上市工作， 根据财政部有关同时发行 A 股和 H 股的 上市公司运用会计政策及会计估计一致性的规定，为了保持与 H 股一季度报告一致，本报告中的上年 同期数与本集团 2010 年第一季度报告披露数存在一定的差异，本报告期归属于上市公司股东的净利润 848,593,633.21 元与 2010 年第一季度报告披露的归属于上市公司股东的净利润 391,838,610.84 元相 比，同比增长 116.57%。 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 31,565,411,457.59 28,169,020,175.36 12.06 所有者权益（或股东权益）(元) 9,940,449,840.71 9,134,559,252.97 8.82 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.99 4.58 8.82 股） 比上年同期增 年初至报告期期末 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 430,868,462.31 -2.12 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.2162 -2.12 股） 本报告期比上 报告期 年初至报告期期末 年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 848,593,633.21 848,593,633.21 107.35 基本每股收益（元/股） 0.4259 0.4259 107.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2176 0.2176 17.20 (元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.4259 0.4259 107.35 1 601607 上海医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 增加 3.98 个 加权平均净资产收益率（%） 8.90 8.90 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.01 个 4.55 4.55 收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 532,736,037.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 7,433,193.77 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 55,150,736.23 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,694,242.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,444,747.93 所得税影响额 -170,415,308.30 少数股东权益影响额（税后） -17,141,085.00 合计 414,902,564.51 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 106,641 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行－交银施罗德稳健 18,000,000 人民币普通股 配置混合型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－分 16,039,090 人民币普通股 红－个人分红－005L－FH002 沪 中国工商银行－广发策略优选混 13,144,125 人民币普通股 合型证券投资基金 摩根士丹利投资管理公司－摩根 12,851,969 人民币普通股 士丹利中国 A 股基金 国 际 金 融 － 汇 丰 － JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 10,530,448 人民币普通股 ASS0CIATION 中国农业银行－益民创新优势混 9,390,153 人民币普通股 合型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫资源优选混合型证 9,002,967 人民币普通股 券投资基金 中国农业银行－长城安心回报混 9,000,000 人民币普通股 合型证券投资基金 中国工商银行－博时精选股票证 8,599,694 人民币普通股 券投资基金 中 信 证 券 － 工 行 － CREDIT 7,763,845 人民币普通股 SUISSE (HONG KONG) LIMITED 2 601607 上海医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 本报告期预付收购长期股权投资款增 预付款项 3,324,312,125.96 1,583,719,764.06 109.91% 加 应收股利 17,138,735.94 6,913,103.42 147.92%本报告期联营企业宣告分配股利增加 本报告期业务规模增长致往来款增加 其他应收款 682,246,165.97 513,236,670.96 32.93% 及 H 股发行暂付中介机构款项增加 可供出售金融资 59,605,215.65 116,368,024.72 -48.78%本报告期出售部分可供出售金融资产 产 本报告期合并范围发生变化，原子公 长期股权投资 2,356,107,800.53 1,484,244,204.21 58.74% 司变更为联营企业致长期股权投资余 额增加 长期待摊费用 52,660,320.85 76,857,716.59 -31.48%本报告期摊销额增加 短期借款 6,724,073,124.07 4,790,646,771.07 40.36%本报告期因收购长期股权向银行借款 应交税费 382,238,812.80 254,274,091.53 50.33%本报告期计提应交税费尚未办理清算 长期借款 40,514,388.68 66,097,628.34 -38.71%本报告期偿还长期借款 专项应付款 111,810,337.90 74,577,163.43 49.93%本报告期收取政府专项补贴增加 本报告期合并范围发生变化，对联营 递延所得税负债 177,006,191.07 43,519,749.66 306.73% 企业投资会计基础与计税基础的差额 计提递延所得税负债 本报告期合并范围发生变化，致其他 其他非流动负债 40,868,641.89 69,029,957.36 -40.80% 非流动负债减少 利润表项目 本期金额 上期金额 本报告期销售收入增长及合并范围较 营业成本 9,994,850,204.23 7,575,632,687.43 31.93% 上年同期增加，致营业成本增加 本报告期因合并范围较上年同期增加 营业税金及附加 50,116,300.52 27,467,067.34 82.46% 及国家税收政策变动致计提营业税金 及附加增加 本报告期因合并范围较上年同期增加 财务费用 82,605,302.92 57,342,712.56 44.06% 及借款增加致财务费用增加 本报告期因合并范围变化，原子公司 投资收益 717,248,539.62 149,119,623.63 380.99% 变更为联营企业产生的一次性投资收 益增加 本报告期利润总额大幅增加致计提所 所得税费用 277,909,665.58 84,686,290.68 228.16% 得税费用增加 归属于母公司所 本报告期因合并范围发生变化产生一 有者的净利 848,593,633.21 409,265,645.24 107.35% 次性收益增加 润 本报告期主要经营业务分析 2011 年 1-3 月，本集团实现营业收入 118.68 亿元（未含抗生素业务，下同），同比增长 26.88%， 主要为医药产品销售增长所致，另由于广东天普生化医药股份有限公司（下称：广东天普）因会计处 理发生变化，本期不再纳入合并报表范围，上年同期若扣除广东天普的销售，则同比增长 29.01%；实 现营业利润 12.19 亿元、利润总额 12.38 亿元、归属于上市公司股东净利润 8.49 亿元，扣除因广东天 普不再纳入合并报表范围产生的一次性投资收益后的营业利润 7.4 亿元、利润总额 7.59 亿元、归属于 上市公司股东净利润 5.15 亿元，比上年同期分别增长 26.5%、26.17%、25.80%；实现每股收益 0.4259 元。1-3 月，本集团实现医药业务经营活动产生的现金流量净额 4.31