2009年湖北广济药业股份有限公司年报

湖北广济药业股份有限公司 2009 年度报告 证券代码：000952 证券简称：广济药业 披露日期：2010 年4 月10 日湖北广济药业股份有限公司2009 年度报告 - 2 - 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长何谧先生、财务总监欧阳建军女士、财务部经理王琼女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况简介…………………………………………… 3 第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………………… 4 第三章 股本变动及股东情况………………………………………… 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………… 9 第五章 公司治理结构………………………………………………… 15 第六章 股东大会情况简介…………………………………………… 18 第七章 董事会报告…………………………………………………… 20 第八章 监事会报告…………………………………………………… 30 第九章 重要事项……………………………………………………… 32 第十章 财务报告……………………………………………………… 38 第十一章 备查文件目录……………………………………………… 112湖北广济药业股份有限公司2009 年度报告 - 3 - 第一章 公司基本情况简介 一、法定中文名称：湖北广济药业股份有限公司 英文名称：HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 英文名称缩写：GUANGJI PHARM. 二、法定代表人：何谧先生 三、董事会秘书：汪宏勇先生 联系地址：湖北省武穴市江堤路1 号 电 话：0713-6216068 传 真：0713-6212108 电子信箱：stock@guangjipharm.com 四、注册地址：湖北武穴市江堤路1 号 办公地址：湖北省武穴市江堤路1 号 邮政编码：435400 公司网址：http://www.guangjipharm.com 公司电子信箱：stock@guangjipharm.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年报的国际互联网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：广济药业 股票代码：000952 七、其他有关资料： 公司最近一次变更注册登记日期：2009 年5 月21 日； 地点：湖北省工商局； 企业法人营业执照注册号：420000000022877； 税务登记号码：421182707016110； 组织机构代码:70701611-0 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 办公地址：湖北省武汉市中山大道1056 号。湖北广济药业股份有限公司2009 年度报告 - 4 - 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度业务数据（单位：人民币元）： 项 目 金 额 营业利润 40,839,694.32 利润总额 43,602,740.71 归属于上市公司股东的净利润 43,003,753.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,798,257.54 经营活动产生的现金流量净额 -24,348,119.06 注:非经常性损益项目及金额(单位：人民币元) 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 21,141,561.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,309,428.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 252,290.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 370,000.00 少数股东权益影响额 -368,837.68 所得税影响额 -3,498,946.45 合 计 20,205,496.17 二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：人民币元）： 2008 年 2007 年 2009 年 调整前 调整后 本年比上 年（调整 后）增减 （％） 调整前 调整后 营业总收入 448,197,426.69 571,782,750.46 571,782,750.46 -21.61 794,903,350.92 794,903,350.92 利润总额 43,602,740.71 117,265,879.85 117,531,268.05 -62.90 282,961,804.70 282,568,488.27 归属于上市公司股东的 净利润 43,003,753.71 98,770,092.56 89,097,445.36 -51.73 196,617,104.72 183,801,725.41 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 22,798,257.54 96,017,826.48 86,345,179.28 -73.60 196,053,188.67 183,237,809.36 经营活动产生的现金流 量净额 -24,348,119.06 220,700,152.20 220,700,152.20 -111.03 331,975,678.76 331,975,678.76湖北广济药业股份有限公司2009 年度报告 - 5 - 2008 年末 2007 年末 2009 年末 调整前 调整后 本年比上 年（调整 后）增减 （％） 调整前 调整后 总 资 产 1,303,838,952.85 1,202,611,495.93 1,207,059,172.94 8.02 979,149,751.55 998,758,723.75 归属于上市公司股东的 所有者权益 792,487,320.26 774,031,179.17 748,295,248.63 5.91 683,257,372.87 667,194,089.53 股 本 251,705,513.00 251,705,513.00 251,705,513.00 0.00 251,705,513.00 251,705,513.00 2、主要财务指标（单位：人民币元）： 2008 年 2007 年 2009 年 调整前调整后 本年比上年（调整 后）增减（％） 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.17 0.392 0.354 -51.43 0.78 0.73 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.392 0.354 -51.43 0.78 0.73 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 0.091 0.381 0.343 -73.47 0.78 0.728 加权平均净资产收益率（%） 5.59 13.48 12.52 减少6.93 个百分点 33.61 31.77 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 2.96 13.11 12.13 减少9.17 个百分点 33.52 31.91 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） -0.097 0.88 0.88 -111.02 1.32 1.32 2008 年末 2007 年末 2009 年末 调整前调整后 本年比上年（调整 后）增减（％） 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 3.15 3.08 2.97 6.06 2.71 2.65 三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要 求计算本年度利润的净资产收益率和每股收益 每股收益 报告期利润 加权平均净资 产收益率 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 5.59 0.171 0.171 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2.96 0.091 0.091湖北广济药业股份有限公司2009 年度报告 - 6 - 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后 数 量 比 例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数 量 比 例 一、有限售条件股份 15,947,741 6.34% -15,913,239 -15,913,239 34,502 0.014% 1、国家持股 15,911,793 6.32% -15,911,793 -15,911,793 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 35,948 0.014% -1,446 -1,446 34,502 0.014% 二、无限售条件股份 235,757,772 93.66% 15,913,239 15,913,239 251,671,011 99.99% 1、人民币普通股 235,757,772 93.66% 15,913,239 15,913,239 251,671,011 99.99% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 251,705,513 100% 251,705,513 100% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股 数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 武穴市国有资产经营公司 15,911,793 15,911,793 0 0 股权分置改革 2009 年8 月4 日 合 计 15,911,793 15,911,793 0 0湖北广济药业股份有限公司2009 年度报告 - 7 - 注：股份变动情况表“其他” 栏中有限售条件股份本次变动减少15,913,239 股的原因是：原有限售条件流通股解除限售上市流通以及公司现任董事、监事、 高管人员所持股份的25%被解除锁定，由“有限售条件股份”转为“无限售条 件股份”。 （二）证券发行与上市情况 1、截至报告期末，公司前三年未发行股票及衍生证券。 2、报告期内公司股份总数没有发生变化。公司股本结构因实施股权分置改 革方案而发生变化。 二、股东情况 （一）前10 名股东及前10 名流通股股东持股情况表 股东总数 66,409 户 前十名股东持股情况 序 号 股东名称 股 东 性 质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 1 武穴市国有资产经营公司 国家股15.11% 38,044,483 0 2 交通银行－华安策略优选股票型 证券投资基金 其他 1.99% 5,000,000 未知 3 中国工商银行－诺安平衡证券投 资基金 其他 1.86% 4,671,498 未知 4 中国工商银行－融通深证100 指数 证券投资基金 其他 1.03% 2,591,817 未知 5 中国银行－易方达深证100 交易型 开放式指数证券投资基金 其他 0.79% 1,978,856 未知 6 中国银行－易方达深证100 交易型 开放式指数证券投资基金 其他 0.60% 1,518,432 未知 7 张雨 其他 0.40% 1,000,000 未知 8 新时代证券有限责任公司 其他 0.40% 998,274 未知 9 凌瑜 其他 0.39% 980,000 未知 10 中国工商银行－广发中证500 指数 证券投资基金(LOF) 其他 0.38% 960,125 未知湖北广济药业股份有限公司2009 年度报告 - 8 - 前十名无限售条件股东持股情况 序 号 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1 武穴市国有资产经营公司 38,044,483 人民币普通股 2 交通银行－华安策略优选股票型 证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 3 中国工商银行－诺安平衡证券投 资基金 4,671,498 人民币普通股 4 中国工商银行－融通深证100 指 数证券投资基金 2,591,817 人民币普通股 5 中国银行－易方达深证100 交易 型开放式指数证券投资基金 1,978,856 人民币普通股 6 中国银行－易方达深证100 交易 型开放式指数证券投资基金 1,518,432 人民币普通股 7 张雨 1,000,000 人民币普通股 8 新时代证券有限责任公司 998,274 人民币普通股 9 凌瑜 980,000 人民币普通股 10 中国工商银行－广发中证500 指 数证券投资基金(LOF) 960,125 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 武穴市国有资产经营公司与上述其他股东之间不存在关联 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人；公司未知除武穴市国有资产经营公司之 外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 1、持有本公司5%以上股份的股东武穴市国有资产经营公司，因所持限售 股份在报告期内解除限售上市流通，其持股数在报告期内未发生变动。 2、武穴市国有资产经营公司为本公司的第一大股东，其代表国家持股。 3、截至报告期末，持有公司5%以上股份的股东所持股份未被质押或冻结。 （二）控股股东及实际控制人情况介绍 1、报告期内公司第一大股东未变更，其名称为武穴市国有资产经营公司， 法人代表为陈玉林先生；该公司成立于1994 年10 月20 日，注册资本为4100 万元人民币；主要经营活动：产权（股本）经营、闲置资产调济、参股、产权 收益收缴。湖北广济药业股份有限公司2009 年度报告 - 9 - 2、武穴市国有资产经营公司是隶属于武穴市财政局的国有独资公司。 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图： 武穴市财政局 100% 武穴市国有资产经营公司 15.11% 湖北广济药业股份有限公司 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓 名 职 务 性别年龄任 期 年初持 股(股) 年末持 股(股) 变动原因 何 谧 董事长 男 69 2008.5-2011.5 20583 20583 王 欣 董事、总经理 男 43 2008.5-2011.5 0 0 欧阳建军 董事、常务副总、财务总监 女 55 2008.5-2011.5 0 0 何祥兴 董事、常务副总 男 60 2008.5-2010.1 0 0 田建军 董事 男 44 2008.5-2011.5 0 0 廖 洪 独立董事 男 65 2008.5-2011.5 0 0 陈日进 独立董事 男 64 2009.4-2011.5 0 0 赵 曼 独立董事 女 57 2008.5-2011.5 0 0 杨汉刚 独立董事 男 56 2008.5-2011.5 0 0 杨本龙 独立董事 男 46 2008.5-2011.5 0 0 傅建新 监事会主席 男 54 2008.5-2011.5 0 0 廖新建 监事 男 52 2008.5-2011.5 10281 10281 宋天德 监事 男 41 2008.5-2011.5 0 0湖北广济药业股份有限公司2009 年度报告 - 10 - 郭韶智 常务副总经理 男 40 2008.5-2011.5 5783 4337 卖出被解除 限售股份 宋志武 副总经理 男 35 2008.5-2011.5 0 0 阮忠义 副总经理 男 45 2008.5-2011.5 9356 9356 汪宏勇 董事会秘书、副总经理 男 35 2008.5-2011.5 0 0 （二）董事、监事在股东单位的任职情况 姓 名 任职单位 职 务 任职期间 田建军 武穴市财振会计实业公司 经 理 2000 年5 月至今 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外 的其他单位的任职或兼职情况 1、董事 何谧先生，1960 年8 月参加工作，历任湖北省广济制药厂车间主任、技术 科长、副厂长，湖北省广济造纸厂副厂长，湖北省广济制药厂厂长、党委书记， 本公司党委书记、董事长、总经理等职。曾被评为湖北省优秀企业家、湖北省 劳动模范、全国医药行业优秀企业家、中国改革功勋和全国优秀饲料创业企业 家，1996 年荣获全国“五一”劳动奖章，2000 年被评为全国劳动模范，2009 年被评为“环境保护优秀企业家”、“2009 湖北十大企业新闻人物”并荣获“黄 冈经济终身成就大奖”。自1993 年起享受国务院特殊津贴。所主持的“核黄素 新菌种工业化生产新工艺”项目获1997 年湖北省科技进步一等奖、1998 年国 家科技进步二等奖，2008 年当选为湖北省生物医药产业发展专家咨询委员会委 员。现任本公司党委书记、董事长，同时兼任湖北吉丰实业有限公司、广济药 业（孟州）有限公司及湖北惠生药业有限公司董事长。 王欣先生，先后在武穴市实验中学和本公司工作，曾被评为武穴市模范教 师和黄冈市劳动模范，历任本公司办公室副主任、外贸部经理、原料药销售公 司经理及本公司总经理助理、监事等职，现任本公司董事、总经理，兼任广济 药业（孟州）有限公司董事。 欧阳建军女士，自1999 年起历任本公司董事、副总经理等职。现任本公司 董事、常务副总经理、财务总监；同时担任湖北吉丰实业有限公司、广济药业湖北广济药业股份有限公司2009 年度报告 - 11 - （孟州）有限公司董事和湖北中和本草药业有限公司监事。 何祥兴先生，自1985 年起历任湖北省广济制药厂办公室主任、劳资科长、 副厂长，本公司副经理等职。截止报告期末任本公司常务副总经理、董事。 田建军先生，先后在武穴市财振会计实业公司和本公司工作，现任武穴市 财振会计实业公司经理、本公司董事。 廖洪先生，1967 年参加工作，曾任中南财经大学财务处副处长，自1987 年11 月至今在武汉大学会计系任教，历任武汉大学会计系副主任、主任等职。 兼任中国审计学会理事，中国教育审计学会副会长，国际内部审计师协会会员， 湖北省财政厅会计改革咨询专家，湖北省内部审计师协会副会长，武汉市审计 学会副会长，湖北省审计系列高级职称评委会委员、湖北省总会计师协会理事、 武汉市司法局会计鉴定委员会主任委员，曾担任湖北沙隆达股份有限公司、湖 北兴化股份有限公司独立董事，现任湖北三环股份有限公司、湖北美尔雅股份 有限公司和本公司独立董事。 陈日进先生，1970 年参加工作，曾任广州空军某部参谋，湖北省黄石市计 委干部、黄石锻压机床厂党委书记、黄石市经委副主任、黄石市副市长，海南 省工业厅副厅长、海南省政府副秘书长、海南省工业厅厅长、海南省财政厅厅 长。现任海南航空股份有限公