2008年北京天坛生物制品股份有限公司一季报

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司董事崔萱林先生因公务未出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）张晓青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 1,087,311,103.09 1,094,911,210.37 -0.69 所有者权益（或股东权益）(元) 666,665,969.44 648,032,217.79 2.88 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.05 1.99 3.02 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,773,991.72 11.66 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.03 25.00 本报告期比上年 报告期 年初至报告期期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,819,751.65 15,819,751.65 -39.28 基本每股收益(元) 0.05 0.05 -37.50 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.05 0.05 -37.50 全面摊薄净资产收益率(%) 2.37 2.37 减少1.80个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 2.32 2.32 减少1.85个百分点 益率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 501,748.65 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -60,070.80 所得税影响 -75,262.30 合计 366,415.55 扣除非经常性损益中，归属于母公司所有者的非经常性损益为368,037.19元；归属于少数股东的非经 常性损益为-1,621.64元。 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,963 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 濮文 8,546,842 人民币普通股 中国银行－景宏证券投资基金 5,951,134 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信稳健成 5,779,765 人民币普通股 长股票型证券投资基金 中国农业银行－大成精选增值混 5,228,031 人民币普通股 合型证券投资基金 中国建设银行－银华核心价值优 4,776,167 人民币普通股 选股票型证券投资基金 中国工商银行－国投瑞银核心企 3,600,000 人民币普通股 业股票型证券投资基金 中国银行－工银瑞信核心价值股 3,577,661 人民币普通股 票型证券投资基金 上海浦东发展银行－广发小盘成 3,395,634 人民币普通股 长股票型证券投资基金 中国银行－大成优选股票型证券 2,857,499 人民币普通股 投资基金 中国建设银行－工银瑞信精选平 2,800,000 人民币普通股 衡混合型证券投资基金 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、公司报告期财务数据与年初相比发生重大变动的说明 资产 期末余额 年初余额 增减金额 增减比率（%） 货币资金 84,148,670.50 157,444,624.37 -73,295,953.87 -46.55 预付账款 82,980,168.89 11,676,711.77 71,303,457.12 610.65 其他长期资产 79,900,000.00 121,200,000.00 -41,300,000.00 -34.08 其他非流动负债 79,900,000.00 121,200,000.00 -41,300,000.00 -34.08 1）货币资金减少的主要原因：本报告期公司预付大兴产业基地土地款和子公司分红； 2）预付账款增加的主要原因：本报告期公司预付大兴产业基地土地款； 3)其他长期资产、其他非流动负债减少的原因：本报告期经国家发改委审核批准，核销特种储备物资； 2、公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明 单位：人民币元 项 目 本年实际 上年同期 增减额 增减幅度（%） 管理费用 19,665,821.67 11,775,983.73 7,889,837.94 67.00 营业利润 31,242,419.69 44,736,448.94 -13,494,029.25 -30.16 营业外收入 4,369,467.50 130,452.87 4,239,014.63 3249.46 归属于母公司的净利润 15,819,751.65 26,055,345.28 -10,235,593.63 -39.28 1）管理费用增加的主要原因：公司本报告期土地租赁费、职工薪酬、修理费等项目支出增加，使本报告期比上年同期增加788.98万元，增幅67%； 2）营业利润减少的主要原因：公司本报告期主营业务收入减少、主营业务成本增加、管理费用增加等原因的影响，使本报告期比上年同期营业利润减少1349.40万元，减幅30.16%； 3）营业外收入增加的主要原因：公司本报告期根据《国家医药储备资金财务管理办法》的规定，核销特种储备物资，使本报告期比上年同期增加423.90万元，增幅3249.46％； 4）归属于母公司的净利润减少的主要原因：受营业利润减少影响所致，使本报告期比上年同期归属于母公司的净利润减少1023.56万元，减幅39.28%。 3、公司现金流量表同比发生重大变动的说明 项目 本年实际 上年同期 增减额 增减幅度(%) 投资活动产生的现金流量净额 -74,599,534.65 -28,252,269.60 -46,347,265.05 -164.05 筹资活动产生的现金流量净额 12,077,572.50 -8,982,085.00 21,059,657.50 234.46 1）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：本报告期公司预付大兴产业基地土地款； 2）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本报告期公司增加借款。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司控股子公司长春生物制品研究所有限公司于2008年2月28日完成公司名称的工商变更。公司变更后的名称为“长春祈健生物制品有限公司”。该公司生产许可证、税务登记证、GMP证书、产品包装的变更正在积极办理中。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 股改承诺及履行情况： 中国生物技术集团公司持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让，承诺期满后，通过上证所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%。严格履行承诺。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 □适用√不适用 北京天坛生物制品股份有限公司 法定代表人：封多佳 2008年4月24日 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 84,148,670.50 157,444,624.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,500,000.00 1,500,000.00 应收账款 139,588,339.50 119,012,831.62 预付款项 82,980,168.89 11,676,711.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,366,780.69 4,045,360.67 买入返售金融资产 存货 262,421,377.26 249,003,698.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 582,005,336.84 542,683,226.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 21,193,589.72 21,261,408.73 投资性房地产 固定资产 326,045,184.69 334,377,627.15 在建工程 56,334,638.63 52,938,562.76 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,158,220.76 17,737,077.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 977,239.20 1,302,985.65 递延所得税资产 3,696,893.25 3,410,321.78 其他非流动资产 79,900,000.00 121,200,000.00 非流动资产合计 505,305,766.25 552,227,983.64 资产总计 1,087,311,103.09 1,094,911,210.37 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 140,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,808,491.80 3,547,264.70 预收款项 27,068,904.97 35,968,294.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,289,333.15 3,952,498.18 应交税费 19,095,081.48 21,462,693.59 应付利息 应付股利 2,000,000.00 其他应付款 23,461,407.98 26,871,463.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 261,723,219.38 231,802,214.81 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 16,334,000.00 16,334,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 79,900,000.00 121,200,000.00 非流动负债合计 96,234,000.00 137,534,000.00 负债合计 357,957,219.38 369,336,214.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 325,500,000.00 325,500,000.00 资本公积 197,925,920.04 195,111,920.04 减：库存股 盈余公积 26,361,759.59 26,361,759.59 一般风险准备 未分配利润 116,878,289.81 101,058,538.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 666,665,969.44 648,032,217.79 少数股东权益 62,687,914.27 77,542,777.77 所有者权益合计 729,353,883.71 725,574,995.56 负债和所有者总计 1,087,311,103.09 1,094,911,210.37 公司法定代表人：封多佳 主管会计工作负责人：吴振