2008年北京天坛生物制品股份有限公司三季报

北京天坛生物制品股份有限公司 2008 年第三季度报告600161 北京天坛生物制品股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 6600161 北京天坛生物制品股份有 限公司2008 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）李祖斌 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期 末比上年 度期末增 减(%) 总资产(元) 1,268,239,025.41 1,094,911,210.37 15.83 所有者权益（或股东权益）(元) 630,846,411.82 648,032,217.79 -2.65 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.29 1.99 -35.18 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同 期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 79,029,176.19 6.92 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 -30.43 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期 比上年同 期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 42,625,427.47 99,722,804.03 41.29 基本每股收益(元) 0.09 0.20 0 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.20 - 稀释每股收益(元) 0.09 0.20 0 全面摊薄净资产收益率(%) 6.76 15.81 增加 1.95 个 百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 6.77 15.43 增加 1.61 个 百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 403,582.01 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,998,177.65 合计 2,401,759.66600161 北京天坛生物制品股份有限公司2008 年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,191 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 濮文 13,822,601 人民币普通股 上海浦东发展银行－广 发小盘成长股票型证券 投资基金 6,743,505 人民币普通股 中国建设银行－银华核 心价值优选股票型证券 投资基金 6,564,251 人民币普通股 兴业银行股份有限公司 －光大保德信红利股票 型证券投资基金 5,185,785 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞 银核心企业股票型证券 投资基金 5,175,000 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞 信精选平衡混合型证券 投资基金 4,780,000 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴 业行业精选股票型证券 投资基金 4,738,084 人民币普通股 华夏银行股份有限公司 －德盛精选股票证券投 资基金 4,007,002 人民币普通股 林星兰 2,705,450 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞 信稳健成长股票型证券 投资基金 2,669,648 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1）公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因 项目 期末数 期初数 增减比率% 增减主要原因 应收账款 237,883,808.66 119,012,831.62 99.88 营业收入增长 预付款项 104,544,296.42 11,676,711.77 795.32 预付大兴新产业基地土地款及 子公司长春祁健新厂区建设工 程款、设备款增加 长期股权投资 47,915,733.76 21,261,408.73 125.36 对单采血浆站和微谷公司增资600161 北京天坛生物制品股份有限公司2008 年第 三季度报告 4 在建工程 78,930,518.26 52,938,562.76 49.10 公司车间改造及子公司长春祈 健新厂区建设投入增加 其他非流动资产 79,900,000.00 121,200,000.00 -34.08 核销到期失效的特种储备物资 短期借款 230,000,000.00 140,000,000.00 64.29 增加流动资金借款 应交税费 37,150,118.01 21,462,693.59 73.09 尚未支付的各项税金 应付股利 43,942,500.00 - 尚未支付的股利 长期借款 70,000,000.00 - 子公司长春祈健新增专项借款 其他非流动负债 79,900,000.00 121,200,000.00 -34.08 核销到期失效的特种储备物资 股本 488,250,000.00 325,500,000.00 50.00 根据股东大会决议，向全体股 东每10 股转增5 股 资本公积 35,175,920.04 195,111,920.04 -81.97 以资本公积向全体股东每10 股 转增5 股 2）公司利润表相关数据同比发生大幅度变动情况及原因 项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减幅度% 增减主要原因 营业收入 513,342,932.45 365,972,481.63 40.27 部分制品生产销售数量 增加和单位价格提高造 成收入增长 营业成本 183,741,523.95 126,251,056.73 45.54 部分制品生产销售数量 增加和单位成本上升引 起营业成本增长 管理费用 67,064,796.68 50,403,742.19 33.06 土地、房屋租赁费用增 加及其他费用相应增加 财务费用 8,871,640.84 2,716,272.07 226.61 公司新增银行贷款和贷 款利率提高，使贷款利 息增加 资产减值损失 12,236,968.14 6,092,140.06 100.86 应收账款增加较多，相 应的坏账准备提取增加 营业外收入 4,468,973.60 187,364.81 2285.17 核销特种储备物资取得 的补偿 营业外支出 1,463,537.78 3,142,343.95 -53.43 非流动资产处置损失减 少 所得税费用 44,323,601.02 19,206,748.44 130.77 应纳税所得额增加，同 时本报告期按25%税率 计提企业所得税 3）公司现金流量表相关数据同比发生变动的情况及原因 项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减幅度% 增减主要原因 经营活动产生的现金流量净额 79,029,176.19 73,915,987.12 6.92 营业收入大幅增长 投资活动产生的现金流量净额 -153,409,045.42 -55,474,114.13 -176.54 在建工程项目投资增 加，追加股权投资 筹资活动产生的现金流量净额 38,979,819.64 -61,083,782.79 163.81 增加银行借款600161 北京天坛生物制品股份有限公司2008 年 第三季度报告 5 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 详见2008 年10 月10 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《北京天坛生物制品股份有限公 司重组进展公告》。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 中国生物技术集团公司持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在24 个月内不上市交 易或者转让，承诺期满后，通过上证所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月 内不超过5%。中国生物技术集团公司严格履行承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 北京天坛生物制品股份有限公司 法定代表人:封多佳 2008 年10 月24 日600161 北京天坛生物制品股份有限公司2008 年第三季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 122,044,574.78 157,444,624.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,500,000.00 应收账款 237,883,808.66 119,012,831.62 预付款项 104,544,296.42 11,676,711.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,578,389.74 4,045,360.67 买入返售金融资产 存货 249,412,529.08 249,003,698.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 722,463,598.68 542,683,226.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 47,915,733.76 21,261,408.73 投资性房地产 固定资产 315,990,070.29 334,377,627.15 在建工程 78,930,518.26 52,938,562.76 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,485,336.64 17,737,077.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 325,746.30 1,302,985.65 递延所得税资产 6,228,021.48 3,410,321.78 其他非流动资产 79,900,000.00 121,200,000.00 非流动资产合计 545,775,426.73 552,227,983.64 资产总计 1,268,239,025.41 1,094,911,210.37600161 北京天坛生物制品股份有限公司2008 年第三季度报告 7 流动负债： 短期借款 230,000,000.00 140,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 4,205,029.99 3,547,264.70 预收款项 38,870,898.75 35,968,294.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,212,158.77 3,952,498.18 应交税费 37,150,118.01 21,462,693.59 应付利息 应付股利 43,942,500.00 其他应付款 32,905,556.67 26,871,463.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 396,286,262.19 231,802,214.81 非流动负债： 长期借款 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 18,114,000.00 16,334,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 79,900,000.00 121,200,000.00 非流动负债合计 168,014,000.00 137,534,000.00 负债合计 564,300,262.19 369,336,214.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 488,250,000.00 325,500,000.00 资本公积 35,175,920.04 195,111,920.04 减：库存股 盈余公积 32,488,650.23 26,361,759.59 一般风险准备 未分配利润 74,931,841.55 101,058,538.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 630,846,411.82 648,032,217.79 少数股东权益 73,092,351.40 77,542,777.77 所有者权益合计 703,938,763.22 725,574,995.56 负债和所有者总计 1,268,239,025.41 1,094,911,210.37 公司法定代表人: 封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌600161 北京天坛生物制品股份有限公司2008 年第三季度 报告 8 母公司资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 72,836,409.18 91,579,247.29 交易性金融资产 应收票据 应收账款 157,767,251.99 75,892,032.16 预付款项 68,388,019.28 11,432,221.77 应收利息 应收股利 其他应收款 6,917,277.39 3,720,627.33 存货 228,549,096.88 233,191,655.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 534,458,054.72 415,815,783.84 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 96,239,567.30 69,585,242.27 投资性房地产 固定资产 294,193,538.39 309,845,873.07 在建工程 28,913,640.87 33,438,496.26 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,298,060.69 6,126,588.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,890,140.14 1,293,803.07 其他非流动资产 79,900,000.00 121,200,000.00 非流动资产合计 508,434,947.39 541,490,002.72 资产总计 1,042,893,002.11 957,305,786.56 流动负债： 短期借款 230,000,000.00 140,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 487,575.12 1,501,622.91 预收款项 22,633,988.99 35,823,144.90 应付职工薪酬 5,557,711.14 3,663,780.08600161 北京天坛生物制品股份有限公司2008 年第三季度报告 9 应交税费 21,883,736.21 12,773,606.53 应付利息 应付股利 43,942,500.00 其他应付款 19,836,300.38 12,470,229.97 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 344,341,811.84 206,232,384.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 17,420,000.00 15,640,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 79,900,000.00 121,200,000.00 非流动负债合计 97,320,000.00 136,840,000.00 负债合计 441,661,811.84 343,072,384.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 488,250,000.00 325,500,000.00 资本公积 35,175,920.04 195,111,920.04 减：库存股 盈余公积 32,488,650.23 26,361,759.59 未分配利润 45,316,620.00 67,259,722.54 所有者权益（或股东权益）合计 601,231,190.27 614,233,402.17 负债和所有者（或股东权益）合计 1,042,893,002.11 957,305,786.56 法定代表人: 封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌600161 北京天坛生物制品股份有限公司2008 年第三季度报告 10 4.2 合并利润表 编制单位: 北京天坛生物制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期 末金额 （1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 194,213,752.97 140,879,142.05 513,342,932.45 365,972,481.63 其中：营业收入 194,213,752.97 140,879,142.05 513,342,932.45 365,972,481.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 113,102,047.58 83,916,756.80 329,976,714.62 230,883,901.25 其中：营业成本 62,317,007.08 52,014,383.91 183,741,523.95 126,251,056.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出