2016年漳州片仔癀药业股份有限公司三季报

公司代码：600436 公司简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......4 三、 重要事项......8 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 4,698,007,213.41 4,054,922,388.84 15.86 归属于上市公司股东 3,402,518,683.45 3,155,385,463.37 7.83 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金 308,854,425.38 206,983,965.14 49.22 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,625,678,146.13 1,331,842,875.51 22.06 归属于上市公司股东 481,056,725.90 373,161,759.32 28.91 的净利润 归属于上市公司股东 474,368,833.19 369,200,934.48 28.49 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 14.64 12.25 增加2.39个百 率（%） 分点 基本每股收益（元/股） 0.8 0.62 29.03 稀释每股收益（元/股） 0.8 0.62 29.03 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 -457,463.65 -266,352.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 1,134,321.33 2,477,781.79 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的 3,453,552.75 16,446,326.96 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 -1,215,153.21 -1,170,525.94 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 所得税影响额 -801,487.87 -4,273,333.82 少数股东权益影响额（税后） -1,372,518.04 -6,526,004.25 合计 741,251.31 6,687,892.71 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 60397 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 量 漳州市九龙江 349,455,750 57.92% 0 质押 81,060,000 国家 集团有限公司 王富济 27,037,500 4.48% 0 未知 境内自然 人 全国社保基金 15,879,950 2.63% 0 未知 未知 一零四组合 中国证券金融 11,972,127 1.98% 0 未知 未知 股份有限公司 片仔癀（漳州） 6,346,635 1.05% 0 无 其他 医药有限公司 全国社保基金 3,507,404 0.58% 0 未知 未知 四一三组合 中央汇金资产 3,405,750 0.56% 0 未知 管理有限责任 未知 公司 漳州市国有资 3,017,812 0.50% 0 国有法人 产投资经营有 未知 限公司 中国农业银行 2,889,686 0.48% 0 未知 股份有限公司 －国泰国证医 未知 药卫生行业指 数分级证券投 资基金 中国工商银行 2,556,531 0.42% 0 未知 股份有限公司 －嘉实新机遇 未知 灵活配置混合 型发起式证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 漳州市九龙江集团有限 349,455,750 人民币普通股 349,455,750 公司 王富济 27,037,500 人民币普通股 27,037,500 全国社保基金一零四组 15,879,950 人民币普通股 15,879,950 合 中国证券金融股份有限 11,972,127 人民币普通股 11,972,127 公司 片仔癀（漳州）医药有限 6,346,635 人民币普通股 6,346,635 公司 全国社保基金四一三组 3,507,404 人民币普通股 3,507,404 合 中央汇金资产管理有限 3,405,750 人民币普通股 3,405,750 责任公司 漳州市国有资产投资经 3,017,812 人民币普通股 3,017,812 营有限公司 中国农业银行股份有限 2,889,686 2,889,686 公司－国泰国证医药卫 人民币普通股 生行业指数分级证券投 资基金 中国工商银行股份有限 2,556,531 2,556,531 公司－嘉实新机遇灵活 人民币普通股 配置混合型发起式证券 投资基金 上述股东关联关系或一 （1）2013年4月16日，漳州市国有资产监督管理委员会将其持有的 致行动的说明 漳州市国有资产投资经营有限公司100%的股权无偿划转给九龙江集 团，漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江集团的全资子公司。 （2）片仔癀（漳州）医药公司为本公司的控股子公司。（3）除此之 外，控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公 司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （A）报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明 单位：万元 序号 项目名称 期末数 本期期末数 期初数 上期期末数 本期期末金 占总资产的 占总资产的 额较上期期 比例（%） 比例（%） 末变动比例 （%） 1 应收账款 40,702.44 8.66 30,172.41 7.44 34.90 2 预付账款 5,540.28 1.18 10,872.05 2.68 -49.04 3 应收利息 1,622.13 0.35 1,201.24 0.30 35.04 4 其它流动资产 3,579.17 0.76 1,165.01 0.29 207.22 5 长期股权投资 46,842.28 9.97 20,806.50 5.13 125.13 6 递延所得税资产 3,703.23 0.79 2,690.33 0.66 37.65 7 短期借款 27,090.00 5.77 5,630.00 1.39 381.17 8 应付票据 801.82 0.17 365.65 0.09 119.29 9 应付账款 17,544.61 3.73 8,690.43 2.14 101.88 10 应交税费 4,739.16 1.01 7,197.43 1.77 -34.15 11 其他应付款 11,397.47 2.43 6,618.84 1.63 72.20 12 递延所得税负债 3,099.21 0.66 4,711.59 1.16 -34.22 13 实收资本（股本）60,331.72 12.84 40,221.15 9.92 50.00 14 其他综合收益 12,010.03 2.56 21,445.63 5.29 -44.00 15 少数股东权益 24,092.41 5.13 14,794.00 3.65 62.85 16 资产总额 469,800.72 100.00 405,492.24 100.00 15.86 说明： ○1 应收账款期末余额 40,702.44万元，比期初数30,172.41万元，增加10,530.03万元。 主要系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司未到收款期的应收账款增加所致。 ○2 预付账款期末余额 5,540.28万元，比期初数10,872.05万元，减少5,331.77万元。主 要系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司预付货款减少所致。 ○3 应收利息期末余额 1,622.13万元，比期初数1,201.24万元，增加420.89万元。主要 系本公司募集资金存放定期，且未到结息期，报告期末公司按照权责发生制计提利息所致。 ○4 其它流动资产期末余额 3,579.17万元，比期初数1,165.01万元，增加2414.16万元。 主要系报告期子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司存货采购增加，相应待抵扣进项税额增加所致。 ○5 长期股权投资期末余额 46,842.28万元，比期初数20,806.50万元，增加26,035.78万 元。主要系报告期本公司股权投资增加所致。 ○6 递延所得税资产期末余额 3,703.23万元，比期初数2,690.33万元，增加1,012.9万元。 主要系公司预提营销费用增加，相应计提的递延所得税资产增加所致。 ○7 短期借款期末余额 27,090.00万元，比期初数5,630.00万元，增加21,460万元。主 要系报告期子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向银行贷款增加所致。 ○8 应付票据期末余额 801.82万元，比期初数365.65万元，增加436.17万元。主要系 报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司未到结算期的应付票据增加所致。 ○9 应付账款期末余额 17,544.61万元，比期初数8,690.43万元，增加8,854.18万元。主 要系报告期末本公司及子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司应付货款增加所致。 ○10 应交税费期末余额 4,739.16万元，比期初数7,197.43万元，减少2,458.27万元。主 要系报告期末公司未交企业所得税减少所致。 ○11 其他应付款期末余额 11,397.47万元，比期初数6,618.84万元，增加4778.63万元。 主要变动原因系报告期公司预提营销费用增加所致。 ○12 递延所得税负债期末余额 3,099.21万元，比期初数4,711.59万元，减少1612.38万 元。主要变动原因系报告期末公司可供出售金融资产公允价值下降所致。 ○13 实收资本（股本）期末余额 60,331.72万元，比期初数40,221.15万元，增加20110.57 万元。主要变动原因系报告期本公司资本公积金转增股本所致。 ○14 其他综合收益期末余额 12,010.03万元，比期初数21,445.63万元，减少9435.60万元。 主要变动原因系报告期末公司可供出售金融资产公允价值下降所致。 ○15 少数股东权益期末余额24,092.41万元，比期初数14,794.00万元，增加9298.41万元。 主要变动原因系报告期公司增加股权投资，吸收少数股东资本投入所致。 （B）报告期损益表项目发生重大变动说明